Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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Fondsvolumen | 547,01 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1342556849 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,36 | +3,3 % | -1,7 % | |||
6,09 | +21,6 % | +20,1 % | |||
9,91 | +24,2 % | +78,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,2 % | Kayman Inseln |
7,8 % | Südkorea |
7,8 % | Mexiko |
7,1 % | Chile |
4,9 % | Vereinigte Arabische Emirate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
91,09
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie ethischer, sozialer und ökologische Kriterien bei der Umsetzung der Anlagepolitik. Die zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in Unternehmensanleihen, deren jeweiligen Emittenten überwiegend ihre juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Ländern der Emerging Markets haben. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Hierzu kann die Gesellschaft auch von externen Gesellschaften beraten werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
1,130 % | MILLICOM INT.CELL. 18/26 | |
0,980 % | GERDAU TRADE 17/27 REGS | |
0,970 % | BC EST.CHILE 20/25 MTN | |
0,970 % | BANCOLOMBIA 20/25 | |
0,970 % | GRUPOSURA FIN. 16/26 REGS | |
0,950 % | CESKE DRAHY 22/27 | |
0,920 % | RUMAENIEN 22/26 MTN REGS | |
0,910 % | ORBIA ADVAN. 21/26 REGS | |
0,890 % | BCO CRD.PERU 19/25 MTN | |
0,880 % | CEMEX S.A.B. 19/26 REGS | |
90,430 % | übrige Positionen |
9,180 % | Kayman Inseln | |
7,770 % | Südkorea | |
7,750 % | Mexiko | |
7,090 % | Chile | |
4,870 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,750 % | USA | |
4,040 % | Luxemburg | |
3,550 % | Indien | |
3,460 % | Jungferninseln (British) | |
3,450 % | Brasilien | |
3,300 % | Kasse | |
3,240 % | Hong Kong | |
3,110 % | Niederlande | |
3,050 % | Türkei | |
2,800 % | Polen | |
2,640 % | Thailand | |
2,530 % | Supranational | |
2,240 % | Kolumbien | |
2,230 % | Bermuda | |
2,050 % | Ungarn | |
1,820 % | Österreich | |
1,610 % | Peru | |
1,390 % | Tschechien | |
1,250 % | Mauritius | |
1,230 % | Singapur | |
0,940 % | Panama | |
0,920 % | Rumänien | |
0,890 % | China | |
0,830 % | Kanada | |
0,820 % | Oman | |
0,810 % | Paraguay | |
0,710 % | Marokko | |
0,660 % | Senegal | |
0,570 % | Mazedonien | |
0,530 % | Bulgarien | |
0,490 % | Costa Rica | |
0,490 % | Namibia | |
0,330 % | Elfenbeinküste | |
0,230 % | Taiwan | |
0,180 % | Kroatien | |
0,160 % | Uruguay | |
0,040 % | übrige Länder |
77,960 % | US Dollar | |
18,740 % | Euro | |
3,300 % | übrige Währungen |