Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv EUR - ACC Fonds

WKN: A2PX1T ISIN: DE000A2PX1T5


121,32 EUR
-1,44 % -1,77
Börse
Stand 19.04.24 - 08:10:27 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 702.295,44 EUR
Symbol OD66
ISIN DE000A2PX1T5
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 24.10.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,03 +21,7 % --
10,06 +21,5 % +78,0 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,0 % Informationstechnologie..
19,1 % Gesundheitsdienstleistu..
14,3 % Sonstige Konsumgüter
12,4 % Barmittel
6,9 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
80,7 % USA
12,4 % Kasse
4,7 % Irland
2,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
122,261
124,204
19.04.24 15:48 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,34
18.04.24 08:00 -- 4
gettex
124,204
19.04.24 15:47 0 27
Berlin
122,08
19.04.24 13:43 0 3
München
124,20
19.04.24 13:43 0 3
Hamburg
121,32
19.04.24 08:10 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 66 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z.B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Daneben kann der Fonds bis zu 34 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  39,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,050 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,290 % Sonstige Konsumgüter
  12,420 % Barmittel
  6,930 % Finanzdienstleistungen
  5,130 % Industrie
  2,360 % Rohstoffe

Größte Positionen

  3,110 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,850 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  2,790 % SALESFORCE.COM DL-,001
  2,640 % FORTINET INC. DL-,001
  2,620 % DISNEY (WALT) CO.
  2,600 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
  2,600 % APPLIED MATERIALS INC.
  2,580 % CATERPILLAR INC. DL 1
  2,560 % EDWARDS LIFESCIENCES
  2,550 % GRAINGER (W.W.) INC. DL 1
  73,100 % übrige Positionen

Länder

  80,670 % USA
  12,420 % Kasse
  4,710 % Irland
  2,350 % Großbritannien

Währungen

  85,380 % US Dollar
  2,360 % Euro
  12,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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