Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 702.295,44 EUR | ||
Symbol | OD66 | ||
ISIN | DE000A2PX1T5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,45 | +11,3 % | -- | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
82,6 % | USA |
9,9 % | Deutschland |
7,5 % | Irland |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 110,274 |
111,269 |
08.12.23 | 17:30 | 32 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,33
|
08.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
110,50
|
08.12.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Berlin |
109,92
|
08.12.23 | 16:17 | 0 | 9 |
München |
109,92
|
08.12.23 | 16:17 | 0 | 9 |
Hamburg |
109,95
|
08.12.23 | 08:06 | 0 | 3 |
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 66 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z.B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Daneben kann der Fonds bis zu 34 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
100,000 % | Branchenmix |
3,080 % | UNITEDHEALTH GROUP INC. REGISTERED SHA.. | |
2,790 % | BOOKING HOLDINGS INC. REGISTERED SHARE.. | |
2,720 % | EBAY INC. REGISTERED SHARES DL -,001 | |
2,690 % | META PLATFORMS INC. REG.SHARES CL.A DL.. | |
2,650 % | QUALCOMM INC. REGISTERED SHARES DL -,0.. | |
2,620 % | MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,.. | |
2,610 % | ADVANCED MICRO DEVICES INC. REGISTERED.. | |
2,600 % | JOHNSON & JOHNSON REGISTERED SHARES DL 1 | |
2,600 % | GRAINGER INC., W.W. REGISTERED SHARES .. | |
2,590 % | LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,001 | |
73,050 % | übrige Positionen |
82,570 % | USA | |
9,920 % | Deutschland | |
7,510 % | Irland | |
0,000 % |