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EB - Sustainable Multi Asset Invest - R EUR DIS Fonds
WKN: A2PS3E ISIN: DE000A2PS3E0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 125,47 Mio. EUR | ||
| Symbol | C2D0 | ||
| ISIN | DE000A2PS3E0 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,9 % | Informationstechnologie.. |
| 5,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,3 % | Barmittel |
| 3,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 18,9 % | USA |
| 16,2 % | Frankreich |
| 9,1 % | Irland |
| 9,0 % | Deutschland |
| 7,7 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:00 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,81
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
111,891
|
30.04.25 | 08:29 | 0 | 2 |
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. So soll eine attraktive risikoadjustierte Rendite erzielt werden. Der Fonds investiert dabei zu maximal 30% in Aktien, zu maximal 40% in Unternehmensanleihen und das Durchschnittsrating der Anleihenbestände liegt im Investment Grade Bereich. Durch den Nachhaltigkeitsfiilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Dabei fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen. Zusätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden Bereichen aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak. Die Nachhaltigkeit ist somit integrativer Bestandteil der 'Multi-Asset' Anlagestrategie. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Evangelische Bank eG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 9,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,190 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,330 % | Barmittel | |
| 3,280 % | Industrie | |
| 2,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,380 % | Rohstoffe | |
| 0,770 % | Versorger | |
| 0,280 % | Immobilien | |
| 66,320 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,430 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 5,420 % | GAM STAR-CAT BD INS.A.EO | |
| 3,190 % | GOLD.BUYOUT2015 F.-FIAR C | |
| 2,080 % | CREDIT AGRI. 22/26FLR MTN | |
| 2,050 % | PORTUGAL 18-28 | |
| 2,050 % | TORON.DOM.BK 22/25 MTN | |
| 1,760 % | ILE D.FRANCE 20/30 MTN | |
| 1,740 % | CARREFOUR 23/31 MTN | |
| 1,700 % | DZ HYP PF.R.1258 MTN | |
| 1,690 % | STE GENERALE 23/26 MTN | |
| 71,890 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,860 % | USA | |
| 16,220 % | Frankreich | |
| 9,070 % | Irland | |
| 9,020 % | Deutschland | |
| 7,660 % | Spanien | |
| 4,330 % | Kasse | |
| 3,580 % | Schweden | |
| 3,280 % | Kanada | |
| 2,790 % | Belgien | |
| 2,130 % | Japan | |
| 2,050 % | Portugal | |
| 1,970 % | Italien | |
| 1,320 % | Großbritannien | |
| 1,220 % | Supranational | |
| 1,210 % | Schweiz | |
| 0,560 % | Dänemark | |
| 0,530 % | Niederlande | |
| 0,410 % | Australien | |
| 0,370 % | Norwegen | |
| 0,250 % | Bermuda | |
| 0,230 % | Jersey | |
| 0,220 % | Hong Kong | |
| 12,720 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,500 % | Euro | |
| 20,230 % | US Dollar | |
| 2,130 % | Japanische Yen | |
| 1,230 % | Kanadische Dollar | |
| 0,960 % | Pfund Sterling | |
| 0,560 % | Dänische Kronen | |
| 0,370 % | Norwegische Krone | |
| 0,260 % | Schwedische Krone | |
| 0,220 % | Hongkong-Dollar | |
| 16,540 % | übrige Währungen |
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