CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND - I EUR DIS Fonds
WKN: A2JJ3N ISIN: AT0000A21KU8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 15.06.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 136,60 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A21KU8 | ||
| WKN | A2JJ3N | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,68 | +10,4 % | -- | |||
| 7,88 | +9,8 % | +1,8 % | |||
| 29,67 | +8,2 % | +57,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 41,6 % | USA |
| 9,7 % | Frankreich |
| 7,6 % | Deutschland |
| 6,1 % | Niederlande |
| 5,0 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,86
|
03.12.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihen-Fonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt.Der Fonds wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51 vH des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien hinsichtlich Währungen, Länderquoten, Regionen, etc. vorgegeben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
| Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
| Internet | www.3bg.at |
| Verwahrstelle | BKS Bank AG |
Größte Positionen
| 2,670 % | SNAP INC/0.75%/01.08.2026 | |
| 2,130 % | CREE 0 7/8 09/01/23 | |
| 2,050 % | Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2.. | |
| 1,880 % | Cie Generale des Etablissements Michel.. | |
| 1,870 % | ADIDAS AG | |
| 1,830 % | 1.500% LG DISPLAY CO LTD (FIXED) 08/2024 | |
| 1,820 % | DICK'S SPORTING GOODS INC:3.250 15APR2.. | |
| 1,790 % | PANW 0 3/4 07/01/23 | |
| 1,750 % | EXACT SCIENCES CORP 0.37500% 19-15.03.27 | |
| 1,690 % | Snam SpA 0% 20.03.2022 | |
| 80,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,580 % | USA | |
| 9,740 % | Frankreich | |
| 7,600 % | Deutschland | |
| 6,100 % | Niederlande | |
| 4,990 % | Japan | |
| 4,870 % | Kasse | |
| 3,670 % | Spanien | |
| 3,280 % | Schweiz | |
| 3,050 % | Israel | |
| 2,000 % | Österreich | |
| 1,830 % | Südkorea | |
| 1,690 % | Italien | |
| 1,320 % | Bermuda | |
| 1,250 % | Cayman Inseln | |
| 0,910 % | Dänemark | |
| 0,840 % | Jersey | |
| 0,580 % | Belgien | |
| 0,320 % | Luxemburg | |
| 4,380 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,060 % | Euro | |
| 4,870 % | Barmittel |
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