Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
23.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 90,23 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A21KU8 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,45 | -1,0 % | -5,5 % | |||
5,63 | +5,5 % | +7,7 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
51,4 % | USA |
8,4 % | Frankreich |
5,1 % | Kasse |
4,2 % | Kayman Inseln |
2,5 % | Israel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
88,30
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihen-Fonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Unter Nachhaltigkeit wird dabei die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden. Ab dem 15.06.2020 wird für Performance-Vergleichszwecke die Benchmark 'Thomson Reuters Global Convertible Focus EUR Hedged' herangezogen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51 vH des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien hinsichtlich Währungen, Länderquoten, Regionen, etc. vorgegeben. Zudem werden b.a.w. keine Vorgaben hinsichtlich der Bonität der Emittenten definiert (zB Mindestratings, ). Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND verfolgt im Rahmen seiner Anlagepolitik einen Nachhaltigkeitsansatz mit klar definierten Ausschlusskriterien für die Veranlagung. Bei der Auswahl der einzelnen Veranlagungsinstrumente werden neben wirtschaftlichen somit auch ökologische, soziale und Governance-Kriterien beachtet. Als Beimischung können im Rahmen der Veranlagung alle gemäß InvFG zulässigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds erworben werden, welche ebenso nach Nachhaltigkeits-Grundsätzen ausgewählt werden. Der Fonds erfüllt die Veranlagungsbestimmungen des § 30 Abs. 3 Ziffer 2 und 3 BMSVG i.d.g.F.
Name | 3 Banken-Generali Inves.. |
Anschrift |
Untere Donaulände
36 A-4020 Linz , AT |
Internet | www.3bg.at |
Verwahrstelle | BKS Bank AG, Klagenfurt |
2,090 % | DEXCOM 23/28 CV 144A | |
2,000 % | SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A | |
1,710 % | WEST.DIGITAL 23/28 CV | |
1,680 % | BNP PARIBAS 22/25 ZO CV | |
1,630 % | WELLTOWER OP 23/28CV 144A | |
1,590 % | SCHNEIDER EL 20/26 CV MTN | |
1,510 % | STMICROELECTR. 20/25ZO CV | |
1,500 % | FORD MOTOR 22/26 ZO CV | |
1,450 % | POSCO 21/26 ZO CV | |
1,430 % | JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN | |
83,410 % | übrige Positionen |
51,350 % | USA | |
8,440 % | Frankreich | |
5,110 % | Kasse | |
4,170 % | Kayman Inseln | |
2,550 % | Israel | |
2,510 % | Italien | |
2,360 % | Japan | |
2,100 % | Niederlande | |
1,640 % | Spanien | |
1,450 % | Südkorea | |
1,310 % | Großbritannien | |
1,170 % | Luxemburg | |
1,050 % | Mexiko | |
0,920 % | Bermuda | |
0,920 % | Neuseeland | |
0,920 % | Panama | |
0,910 % | Singapur | |
0,810 % | Schweden | |
0,730 % | Irland | |
0,700 % | Schweiz | |
0,610 % | Finnland | |
0,380 % | Kanada | |
0,290 % | Deutschland | |
7,600 % | übrige Länder |
94,890 % | Euro | |
5,110 % | Barmittel |