DAX
24.281
-0,718
MDAX
31.409
-0,758
TecDAX
3.936
-0,953
NASDAQ 1..
22.710
-0,537
DOW JONE..
44.407
-0,535
S&P500 I..
6.246
-0,564
L&S BREN..
68,93
+0,145
Gold
3.342
+0,560
EUR/USD
1,1685
-0,138
Bitcoin ..
117.967
+1,795

CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND - I EUR DIS Fonds

WKN: A2JJ3N ISIN: AT0000A21KU8


94.86  EUR
0,562 +0,53
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,74 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25   1,81 EUR)
Fondsvolumen 58,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A21KU8
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Horst Simbürg..
Auflagedatum 27.06.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,62 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,22 +8,6 % +5,4 %
6,38 +0,1 % -1,7 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND - I EUR DIS, WKN: A2JJ3N und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
43,5 % USA
6,0 % Frankreich
5,4 % Kasse
4,7 % Japan
4,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,86
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihen-Fonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Unter Nachhaltigkeit wird dabei die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden. Ab dem 15.06.2020 wird für Performance-Vergleichszwecke die Benchmark 'Thomson Reuters Global Convertible Focus EUR Hedged' herangezogen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51 vH des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien hinsichtlich Währungen, Länderquoten, Regionen, etc. vorgegeben. Zudem werden b.a.w. keine Vorgaben hinsichtlich der Bonität der Emittenten definiert (zB Mindestratings,…). Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND verfolgt im Rahmen seiner Anlagepolitik einen Nachhaltigkeitsansatz mit klar definierten Ausschlusskriterien für die Veranlagung. Bei der Auswahl der einzelnen Veranlagungsinstrumente werden neben wirtschaftlichen somit auch ökologische, soziale und Governance-Kriterien beachtet. Als Beimischung können im Rahmen der Veranlagung alle gemäß InvFG zulässigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds erworben werden, welche ebenso nach Nachhaltigkeits-Grundsätzen ausgewählt werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 3 Banken-Generali Inves..
Anschrift Untere Donaulände 36
A-4020 Linz , AT
Internet www.3bg.at
Verwahrstelle BKS Bank AG, Klagenfurt

Größte Positionen

Anteil Position
2,110 % ALIBABA HLDG 24/31 CV
2,050 % WELLTOWER OP 23/28CV 144A
1,970 % SNOWFLAKE 24/29 ZO CV
1,960 % SK HYNIX 23/30 CV
1,940 % LUMENTUM 23/29 CV
1,870 % UBER TECHNO. 24/28
1,730 % RIVIAN AUTOM 24/30
1,690 % SEAG.HDD CAY 24/28 CV
1,570 % SEA LTD. 21/25 CV
1,540 % SPOTIFY USA 22/26 ZO CV
81,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,470 % USA
  6,040 % Frankreich
  5,380 % Kasse
  4,680 % Japan
  4,090 % Niederlande
  3,730 % Deutschland
  3,220 % Singapur
  3,110 % Kayman Inseln
  2,430 % Südkorea
  2,040 % China
  1,900 % Neuseeland
  1,460 % Spanien
  1,450 % Italien
  1,130 % Hong Kong
  1,080 % Schweden
  0,910 % Taiwan
  0,820 % Panama
  0,640 % Jungferninseln (British)
  0,620 % Bermuda
  0,550 % Großbritannien
  0,530 % Kanada
  0,440 % Schweiz
  10,280 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,010 % Euro
  5,380 % Barmittel
  0,460 % US Dollar
  0,410 % Japanische Yen
  0,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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