Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
03.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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Fondsvolumen | 8,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PRZ05 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,10 | +4,7 % | -- | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
16,1 % | Industrieunternehmen |
13,5 % | Kasse |
11,3 % | Technologie |
7,6 % | Versorgungsunternehmen |
5,3 % | Finanzdienstleister |
Nach Ländern | |
32,3 % | Deutschland |
25,3 % | USA |
13,5 % | Kasse |
10,1 % | Frankreich |
4,9 % | Sonstige |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,52
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch die unterschiedliche Gewichtung der Assetklassen Aktien und Anleihen einen langfristigen Wertzuwachs an. Bei dem Fonds handelt es sich um einen wachstumsorientierten Aktienfonds der sein Vermögen zu mindestens 51% in internationale Aktien investiert. Bei Investments in Aktien, börsengelistete verzinsliche Wertpapiere und Investmentfonds werden Nachhaltigkeitsfaktoren (ESG) berücksichtigt. Als Basis für die Beurteilung der Nachhaltigkeit dient externes Research von spezialisierten Anbietern. Daneben können auch nicht börsennotierte Anleihen als Beimischung erworben werden. Zur Absicherung von Kursschwankungen oder der Optimierung der Performance kann der Fonds Derivate einsetzen.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
16,100 % | Industrieunternehmen | |
13,500 % | Kasse | |
11,300 % | Technologie | |
7,600 % | Versorgungsunternehmen | |
5,300 % | Finanzdienstleister | |
5,300 % | Grundstoffe | |
4,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,400 % | Verbrauchsgüter | |
2,000 % | Telekommunikation | |
1,300 % | Energie | |
1,200 % | Sonstige | |
28,200 % | übrige Bestandteile |
5,430 % | BUNDANL.V.14/24. | |
4,080 % | BUNDANL.V.14/24 | |
2,210 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,070 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
1,990 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
1,990 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,860 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,860 % | AMERICAN WATER WKS DL-,01 | |
1,810 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,790 % | ADOBE INC. | |
74,910 % | übrige Positionen |
32,300 % | Deutschland | |
25,300 % | USA | |
13,500 % | Kasse | |
10,100 % | Frankreich | |
4,900 % | Sonstige | |
4,100 % | Schweiz | |
3,300 % | Irland | |
2,900 % | Niederlande | |
2,100 % | Dänemark | |
1,500 % | Österreich | |
0,000 % | übrige Länder |
58,100 % | Euro | |
28,000 % | US-Dollar | |
5,100 % | Britisches Pfund | |
4,300 % | Schweizer Franken | |
1,300 % | Kanadischer Dollar | |
1,300 % | Japanischer Yen | |
1,200 % | Norwegische Krone | |
0,900 % | Dänische Krone |