RSA WeltWerte Fonds - A EUR DIS Fonds
WKN: A2PRZ0 ISIN: DE000A2PRZ05
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 03.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,05 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2PRZ05 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,10 | +4,7 % | -- | |||
| 11,72 | +9,6 % | +75,4 % | |||
| 11,72 | +9,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,1 % | Industrieunternehmen |
| 13,5 % | Kasse |
| 11,3 % | Technologie |
| 7,6 % | Versorgungsunternehmen |
| 5,3 % | Finanzdienstleister |
| Nach Ländern | |
| 32,3 % | Deutschland |
| 25,3 % | USA |
| 13,5 % | Kasse |
| 10,1 % | Frankreich |
| 4,9 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,52
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch die unterschiedliche Gewichtung der Assetklassen Aktien und Anleihen einen langfristigen Wertzuwachs an. Bei dem Fonds handelt es sich um einen wachstumsorientierten Aktienfonds der sein Vermögen zu mindestens 51% in internationale Aktien investiert. Bei Investments in Aktien, börsengelistete verzinsliche Wertpapiere und Investmentfonds werden Nachhaltigkeitsfaktoren (ESG) berücksichtigt. Als Basis für die Beurteilung der Nachhaltigkeit dient externes Research von spezialisierten Anbietern. Daneben können auch nicht börsennotierte Anleihen als Beimischung erworben werden. Zur Absicherung von Kursschwankungen oder der Optimierung der Performance kann der Fonds Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 16,100 % | Industrieunternehmen | |
| 13,500 % | Kasse | |
| 11,300 % | Technologie | |
| 7,600 % | Versorgungsunternehmen | |
| 5,300 % | Finanzdienstleister | |
| 5,300 % | Grundstoffe | |
| 4,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,400 % | Verbrauchsgüter | |
| 2,000 % | Telekommunikation | |
| 1,300 % | Energie | |
| 1,200 % | Sonstige | |
| 28,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,430 % | BUNDANL.V.14/24. | |
| 4,080 % | BUNDANL.V.14/24 | |
| 2,210 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,070 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 1,990 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 1,990 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 1,860 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,860 % | AMERICAN WATER WKS DL-,01 | |
| 1,810 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 1,790 % | ADOBE INC. | |
| 74,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,300 % | Deutschland | |
| 25,300 % | USA | |
| 13,500 % | Kasse | |
| 10,100 % | Frankreich | |
| 4,900 % | Sonstige | |
| 4,100 % | Schweiz | |
| 3,300 % | Irland | |
| 2,900 % | Niederlande | |
| 2,100 % | Dänemark | |
| 1,500 % | Österreich | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 58,100 % | Euro | |
| 28,000 % | US-Dollar | |
| 5,100 % | Britisches Pfund | |
| 4,300 % | Schweizer Franken | |
| 1,300 % | Kanadischer Dollar | |
| 1,300 % | Japanischer Yen | |
| 1,200 % | Norwegische Krone | |
| 0,900 % | Dänische Krone |
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