RSA WeltWerte Fonds - A EUR DIS Fonds

WKN: A2PRZ0 ISIN: DE000A2PRZ05


112,52 EUR
+0,88 % +0,98
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.12.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
03.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.01.23   1,50 EUR)
Fondsvolumen 8,05 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PRZ05
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BV & P Vermög..
Auflagedatum 02.01.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,10 +4,7 % --
11,72 +9,6 % +75,4 %
11,72 +9,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,1 % Industrieunternehmen
13,5 % Kasse
11,3 % Technologie
7,6 % Versorgungsunternehmen
5,3 % Finanzdienstleister
Nach Ländern
32,3 % Deutschland
25,3 % USA
13,5 % Kasse
10,1 % Frankreich
4,9 % Sonstige

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,52
04.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch die unterschiedliche Gewichtung der Assetklassen Aktien und Anleihen einen langfristigen Wertzuwachs an. Bei dem Fonds handelt es sich um einen wachstumsorientierten Aktienfonds der sein Vermögen zu mindestens 51% in internationale Aktien investiert. Bei Investments in Aktien, börsengelistete verzinsliche Wertpapiere und Investmentfonds werden Nachhaltigkeitsfaktoren (ESG) berücksichtigt. Als Basis für die Beurteilung der Nachhaltigkeit dient externes Research von spezialisierten Anbietern. Daneben können auch nicht börsennotierte Anleihen als Beimischung erworben werden. Zur Absicherung von Kursschwankungen oder der Optimierung der Performance kann der Fonds Derivate einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  16,100 % Industrieunternehmen
  13,500 % Kasse
  11,300 % Technologie
  7,600 % Versorgungsunternehmen
  5,300 % Finanzdienstleister
  5,300 % Grundstoffe
  4,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,400 % Verbrauchsgüter
  2,000 % Telekommunikation
  1,300 % Energie
  1,200 % Sonstige
  28,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,430 % BUNDANL.V.14/24.
  4,080 % BUNDANL.V.14/24
  2,210 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,070 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  1,990 % CISCO SYSTEMS DL-,001
  1,990 % ALLIANZ SE NA O.N.
  1,860 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  1,860 % AMERICAN WATER WKS DL-,01
  1,810 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  1,790 % ADOBE INC.
  74,910 % übrige Positionen

Länder

  32,300 % Deutschland
  25,300 % USA
  13,500 % Kasse
  10,100 % Frankreich
  4,900 % Sonstige
  4,100 % Schweiz
  3,300 % Irland
  2,900 % Niederlande
  2,100 % Dänemark
  1,500 % Österreich
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  58,100 % Euro
  28,000 % US-Dollar
  5,100 % Britisches Pfund
  4,300 % Schweizer Franken
  1,300 % Kanadischer Dollar
  1,300 % Japanischer Yen
  1,200 % Norwegische Krone
  0,900 % Dänische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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