Lloyd Fonds - European Hidden Champions - S EUR DIS Fonds

WKN: A2PB6B ISIN: DE000A2PB6B8


2.128,04EUR
-0,02 % -0,43
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.01.21 - 08:00:00 Uhr
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B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
30.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.20   5,00 EUR)
Fondsvolumen 164,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PB6B8
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.04.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5683 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,37 +84,5 % --
23,46 +2,3 % +21,5 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,5 % IT-Software (Telekommun..
13,7 % Gesundheitsdienstleistu..
9,2 % Sonstige Konsumgüter
8,6 % Industrie
5,2 % Barmittel
Nach Ländern
26,1 % Deutschland
15,2 % Schweden
7,9 % Dänemark
5,2 % Kasse
4,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.128,04
14.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten von Ausstellern mit Sitz in Europa und / oder Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz in Europa. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') angelegt werden. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen möglichst hohen Innovationsgrad aufweisen, der sich unter anderem am Marktanteil innerhalb des Sektors, Patentrechten und an Investitionen in Forschung und Entwicklung bemisst. Um etwaige Marktineffizienzen nutzen zu können, soll großer Wert auf Unternehmensbesuche gelegt werden. Dabei ist geplant Chancen und Risiken mit der Unternehmensführung detailliert zu analysiert, um einen tiefgründigen Einblick in die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens zu erlangen. Der Auswahlprozess der Titel ist dabei auf fundamentale Faktoren ausgerichtet. Entscheidend bei der Einzeltitelselektion sind die Kriterien Marktpositionierung, Gewinnpotential, Bilanzpotential, Bewertung und Managementqualität. Die regionale und sektorale Zusammensetzung des Fonds ergibt sich 'Bottom-Up'. Der regionale Fokus des Fonds liegt auf europäischen Aktien, wobei hier schwerpunktmäßig die deutschsprachige Region sowie Skandinavien im Vordergrund stehen sollten. Aufgrund der Wachstumsorientierung stehen vor allem die Sektoren Industrie, Technologie und Gesundheitswesen im Fokus.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhar..

Bestandteile

  34,500 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  13,720 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,160 % Sonstige Konsumgüter
  8,640 % Industrie
  5,250 % Barmittel
  3,670 % Finanzdienstleistungen
  2,230 % Energie
  1,760 % Immobilien
  0,780 % Versorger
  0,620 % Rohstoffe
  19,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,940 % Enad Global 7 AB Namn-Aktier o.N.
  3,600 % Asetek A/S
  3,080 % Scout Gaming Group AB Aktier AK
  3,000 % SOLUTIONS 30 SE
  2,400 % Shop Apotheke Europe NV
  2,290 % SOITEC
  2,260 % HelloFresh SE
  2,230 % Suess MicroTec AG
  2,230 % VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
  2,030 % INVISIO Communications AB
  72,940 % übrige Positionen

Länder

  26,050 % Deutschland
  15,210 % Schweden
  7,920 % Dänemark
  5,250 % Kasse
  4,890 % Frankreich
  4,540 % Schweiz
  4,490 % Finnland
  3,000 % Luxemburg
  2,430 % Norwegen
  2,400 % Österreich
  2,400 % Niederlande
  1,760 % Irland
  19,660 % übrige Länder

Währungen

  48,670 % Euro
  22,430 % Schwedische Krone
  13,650 % Norwegische Krone
  4,550 % Schweizer Franken
  2,280 % Dänische Kronen
  1,760 % Pfund Sterling
  1,410 % US Dollar
  5,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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