Lloyd Fonds - European Hidden Champions - S EUR DIS Fonds

WKN: A2PB6B ISIN: DE000A2PB6B8


2.196,03EUR
+0,19 % +4,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.04.21 - 08:00:00 Uhr
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B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.20   5,00 EUR)
Fondsvolumen 179,04 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PB6B8
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.04.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5683 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,98 +102,3 % --
13,68 +36,8 % +30,2 %
16,84 +38,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,6 % IT-Software (Telekommun..
15,7 % Gesundheitsdienstleistu..
14,3 % Sonstige Konsumgüter
11,5 % Barmittel
9,7 % Industrie
Nach Ländern
25,8 % Deutschland
24,4 % Schweden
11,5 % Kasse
8,3 % Norwegen
7,1 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.196,03
08.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten von Ausstellern mit Sitz in Europa und / oder Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz in Europa. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') angelegt werden. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen möglichst hohen Innovationsgrad aufweisen, der sich unter anderem am Marktanteil innerhalb des Sektors, Patentrechten und an Investitionen in Forschung und Entwicklung bemisst. Um etwaige Marktineffizienzen nutzen zu können, soll großer Wert auf Unternehmensbesuche gelegt werden. Dabei ist geplant Chancen und Risiken mit der Unternehmensführung detailliert zu analysiert, um einen tiefgründigen Einblick in die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens zu erlangen. Der Auswahlprozess der Titel ist dabei auf fundamentale Faktoren ausgerichtet. Entscheidend bei der Einzeltitelselektion sind die Kriterien Marktpositionierung, Gewinnpotential, Bilanzpotential, Bewertung und Managementqualität. Die regionale und sektorale Zusammensetzung des Fonds ergibt sich 'Bottom-Up'. Der regionale Fokus des Fonds liegt auf europäischen Aktien, wobei hier schwerpunktmäßig die deutschsprachige Region sowie Skandinavien im Vordergrund stehen sollten. Aufgrund der Wachstumsorientierung stehen vor allem die Sektoren Industrie, Technologie und Gesundheitswesen im Fokus.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhar..

Bestandteile

  35,590 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  15,730 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,310 % Sonstige Konsumgüter
  11,500 % Barmittel
  9,650 % Industrie
  2,900 % Versorger
  2,800 % Finanzdienstleistungen
  2,700 % Energie
  1,200 % Immobilien
  3,620 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,300 % Asetek A/S
  2,700 % VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
  2,550 % Enad Global 7 AB Namn-Aktier o.N.
  2,070 % LPKF Laser & Electronics AG
  1,920 % Ambu A/S
  1,860 % HelloFresh SE
  1,760 % Zaptec AS Navne-Aksjer NK -,00625
  1,750 % SEDANA MEDICAL
  1,740 % Shop Apotheke Europe NV
  1,690 % Re:NewCell AB Namn-Aktier o.N.
  78,660 % übrige Positionen

Länder

  25,760 % Deutschland
  24,450 % Schweden
  11,500 % Kasse
  8,310 % Norwegen
  7,140 % Dänemark
  4,210 % Schweiz
  3,610 % Frankreich
  3,270 % Niederlande
  3,060 % Finnland
  2,280 % Österreich
  1,610 % Irland
  1,170 % Luxemburg
  3,630 % übrige Länder

Währungen

  40,250 % Euro
  22,280 % Schwedische Krone
  15,420 % Norwegische Krone
  4,220 % Schweizer Franken
  3,650 % Dänische Kronen
  1,610 % Pfund Sterling
  1,060 % US Dollar
  11,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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