ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - B EUR DIS Fonds

WKN: A2PB66 ISIN: DE000A2PB663


8.534,09 EUR
-0,75 % -64,28
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   176,08 EUR)
Fondsvolumen 62,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PB663
Portrait

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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 11.06.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,50 -4,3 % -10,5 %
9,63 +22,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,2 % Informationstechnologie..
32,4 % Sonstige Konsumgüter
8,8 % Gesundheitsdienstleistu..
5,6 % Finanzdienstleistungen
0,4 % Barmittel
Nach Ländern
52,6 % China
8,8 % Deutschland
6,8 % Schweiz
6,8 % Taiwan
5,8 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8.534,09
11.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern zusammen, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle öffentlich notierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, beispielsweise in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa. Ebenfalls kann das Fondsportfolio Aktien mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in anderen asiatischen Staaten beinhalten, z.B. Japan, Indien, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia und Korea. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC Asia GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  36,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  32,420 % Sonstige Konsumgüter
  8,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,560 % Finanzdienstleistungen
  0,360 % Barmittel
  16,630 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,800 % DEUT.BANK 23/25
  6,760 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  4,560 % INFOSYS LTD. ADR/1 IR5
  3,920 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
  3,910 % UBS AG PERLES Z23 C7A
  3,870 % TRIP.COM GROUP DL-,00125
  3,860 % SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95
  3,490 % JIANGSU HENG.MED. A YC 1
  3,440 % ANTA SPORTS PROD. HD-,10
  3,410 % XINYI SOLAR HLDGS
  53,980 % übrige Positionen

Länder

  52,610 % China
  8,800 % Deutschland
  6,790 % Schweiz
  6,760 % Taiwan
  5,790 % Hong Kong
  4,560 % Indien
  3,920 % Singapur
  3,860 % Südkorea
  3,220 % USA
  2,290 % Japan
  1,340 % Luxemburg
  0,360 % Kasse

Währungen

  30,400 % US Dollar
  23,630 % Chinesischer Renminbi Yuan
  20,330 % Hongkong-Dollar
  7,780 % Euro
  6,760 % Neuer Taiwan-Dollar
  4,560 % Indische Rupie
  3,860 % Südkoreanischer Won
  2,320 % Japanische Yen
  0,360 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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