ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - A EUR DIS Fonds
WKN: A2PB65 ISIN: DE000A2PB655
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 29.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 175,05 Mio. EUR | ||
| Symbol | UF11 | ||
| ISIN | DE000A2PB655 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 13,41 | +42,9 % | +36,6 % | |||
| 16,65 | +39,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 19,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,1 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 72,8 % | China |
| 9,1 % | Kasse |
| 5,1 % | Hong Kong |
| 3,7 % | Indien |
| 3,6 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 159,239 |
162,423 |
14.04.21 | 21:52 | 915 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
159,71
|
13.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
161,614
|
14.04.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| München |
161,65
|
14.04.21 | 15:34 | 0 | 5 | |
| Hamburg |
160,79
|
14.04.21 | 08:04 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
160,601
|
14.04.21 | 20:00 | 16 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern zusammen, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle öffentlich notierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, beispielsweise in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa. Ebenfalls kann das Fondsportfolio Aktien mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in anderen asiatischen Staaten beinhalten, z.B. Japan Indien, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia, und Korea.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment KVG mbH |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
| Internet | www.acatis.de |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 41,070 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 19,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,890 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,140 % | Barmittel | |
| 5,080 % | Energie | |
| 4,860 % | Industrie |
Größte Positionen
| 4,850 % | Alibaba Group Holding Ltd | |
| 4,270 % | MEITUAN DIANPING CL.B | |
| 4,160 % | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd | |
| 3,790 % | Tencent Music Entertainment Group ADR | |
| 3,650 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co .. | |
| 3,440 % | Tencent Holdings Ltd | |
| 3,270 % | Iflytek Co Ltd | |
| 3,190 % | HUAZHOU GROUP -ADR SPONS.- | |
| 3,170 % | Xinyi Solar Holdings Ltd | |
| 3,070 % | Sino Biopharmaceutical Ltd | |
| 63,140 % | übrige Positionen |
Länder
| 72,750 % | China | |
| 9,140 % | Kasse | |
| 5,090 % | Hong Kong | |
| 3,730 % | Indien | |
| 3,650 % | Taiwan | |
| 3,640 % | Singapur | |
| 2,760 % | Südkorea |
Währungen
| 33,070 % | US Dollar | |
| 27,820 % | Hongkong-Dollar | |
| 24,590 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,500 % | Euro | |
| 1,870 % | Singapur-Dollar | |
| 9,150 % | übrige Währungen |
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