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ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - A EUR DIS Fonds
WKN: A2PB65 ISIN: DE000A2PB655
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24 1,22 EUR) |
| Fondsvolumen | 73,92 Mio. EUR |
| Symbol | UF11 |
| ISIN | DE000A2PB655 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 25,10 | +40,2 % | -- | ||||
| 16,59 | +10,8 % | +90,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 56,5 % | China |
| 7,6 % | Deutschland |
| 7,6 % | Hong Kong |
| 7,4 % | Schweiz |
| 6,9 % | Singapur |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 56,5 % | China |
| 7,6 % | Deutschland |
| 7,6 % | Hong Kong |
| 7,4 % | Schweiz |
| 6,9 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.09.25 | 15:15 | 222 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,32
|
28.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.09.25 | 14:47 | 10 | 15 |
| München |
111,602
|
01.09.25 | 08:22 | 0 | 1 |
| Hamburg |
111,89
|
01.09.25 | 08:04 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
29.08.25 | 22:02 | 50 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern zusammen, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle öffentlich notierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, beispielsweise in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment Kapit.. |
|---|---|
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.acatis.de |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 56,470 % | China | |
| 7,610 % | Deutschland | |
| 7,560 % | Hong Kong | |
| 7,430 % | Schweiz | |
| 6,910 % | Singapur | |
| 4,730 % | USA | |
| 4,370 % | Taiwan | |
| 2,350 % | Südkorea | |
| 1,410 % | Luxemburg | |
| 1,180 % | Kasse |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,610 % | DEUT.BANK 23/25 | |
| 5,330 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
| 4,730 % | COUPANG INC.CL.A DL-,0001 | |
| 4,690 % | NAURA TECHNOLOGY GR.A YC1 | |
| 4,520 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 4,490 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,370 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 4,320 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 4,040 % | UBS AG PERLES Z23 C7A | |
| 3,850 % | MEITUAN CL.B | |
| 52,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,470 % | China | |
| 7,610 % | Deutschland | |
| 7,560 % | Hong Kong | |
| 7,430 % | Schweiz | |
| 6,910 % | Singapur | |
| 4,730 % | USA | |
| 4,370 % | Taiwan | |
| 2,350 % | Südkorea | |
| 1,410 % | Luxemburg | |
| 1,180 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 35,180 % | US Dollar | |
| 27,340 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 20,770 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,810 % | Euro | |
| 4,370 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,350 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,180 % | übrige Währungen |
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