DAX
24.721
+0,941
MDAX
31.663
+0,726
TecDAX
3.620
-0,233
NASDAQ 1..
25.057
+2,054
DOW JONE..
50.111
+2,483
S&P500 I..
6.930
+1,920
L&S BREN..
67,90
+0,772
Gold
4.967
+5,586
EUR/USD
1,1812
-0,011
Bitcoin ..
70.736
+2,050

ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - A EUR DIS Fonds

WKN: A2PB65 ISIN: DE000A2PB655


110.444  EUR
-0,371 -0,411
Börse
Stand 06.02.26 - 22:47:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.11.25 1,73 EUR)
Fondsvolumen 72,39 Mio. EUR
Symbol UF11
ISIN DE000A2PB655
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 11.06.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,8012 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,53 +8,7 % -38,7 %
16,21 +4,6 % +83,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - A EUR DIS, WKN: A2PB65 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 29,9 %
Sonstige Konsumgüter 27,3 %
Gesundheitsdienstleistu.. 8,7 %
Finanzdienstleistungen 6,8 %
Barmittel 6,0 %
Land Anteil
China 50,5 %
Deutschland 8,7 %
Schweiz 8,2 %
Hong Kong 6,6 %
Kasse 6,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
109,675
111,868
06.02.26 22:58 833
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,49
05.02.26 08:00 -- 4
gettex
110,444
06.02.26 22:47 0 30
Hamburg
109,44
06.02.26 08:09 0 3
München
111,403
06.02.26 08:03 0 2
Tradegate BSX
112,056
06.02.26 22:02 -- 2

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern zusammen, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle öffentlich notierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, beispielsweise in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,860 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  27,290 % Sonstige Konsumgüter
  8,660 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,810 % Finanzdienstleistungen
  5,970 % Barmittel
  3,280 % Industrie
  18,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,710 % DEUT.BANK 23/25
5,350 % NAURA Technology Group Co.Ltd.
5,160 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
5,010 % UBS AG PERLES Z23 C7A
4,920 % Alibaba Group Holding Ltd.
4,620 % Samsung Electronics Co. Ltd.
4,520 % Tencent Holdings Ltd.
3,860 % Coupang Inc.
3,830 % Trip.com Group Ltd.
3,810 % Semiconductor Manuf.Intl Corp.
50,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,480 % China
  8,710 % Deutschland
  8,190 % Schweiz
  6,570 % Hong Kong
  5,970 % Kasse
  5,200 % Singapur
  5,160 % Taiwan
  4,620 % Südkorea
  3,860 % USA
  1,240 % Luxemburg
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,370 % US Dollar
  23,780 % Chinesischer Renminbi Yuan
  18,680 % Hongkong-Dollar
  9,430 % Euro
  5,160 % Neuer Taiwan-Dollar
  4,620 % Südkoreanischer Won
  5,960 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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