ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - A EUR DIS Fonds

WKN: A2PB65 ISIN: DE000A2PB655


89,123 EUR
-0,86 % -0,776
Börse
Stand 05.06.23 - 22:01:56 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.22   2,00 EUR)
Fondsvolumen 88,12 Mio. EUR
Symbol UF11
ISIN DE000A2PB655
Portrait

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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 11.06.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,64 -18,1 % --
16,52 +5,7 % +64,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,3 % Informationstechnologie..
32,8 % Sonstige Konsumgüter
10,7 % Gesundheitsdienstleistu..
7,5 % Finanzdienstleistungen
1,7 % Industrie
Nach Ländern
64,5 % China
6,5 % Hong Kong
5,8 % Indien
5,1 % Singapur
4,9 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
88,512
89,6005
06.06.23 21:35 367
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,06
05.06.23 08:00 -- 4
gettex
89,333
06.06.23 21:47 0 52
München
89,12
06.06.23 11:49 0 5
Hamburg
88,80
06.06.23 08:02 0 1
Tradegate
89,123
05.06.23 22:01 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern zusammen, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle öffentlich notierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, beispielsweise in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa. Ebenfalls kann das Fondsportfolio Aktien mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in anderen asiatischen Staaten beinhalten, z.B. Japan Indien, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia, und Korea.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  39,290 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  32,780 % Sonstige Konsumgüter
  10,730 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,460 % Finanzdienstleistungen
  1,740 % Industrie
  0,940 % Energie
  0,430 % Barmittel
  6,630 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,940 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  4,300 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,100 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
  3,780 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  3,440 % MEITUAN CL.B
  3,340 % ANTA SPORTS PROD. HD-,10
  3,130 % ALIBABA HLTH INFO.T.HD-01
  3,100 % XINYI SOLAR HLDGS
  3,090 % SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95
  2,950 % INFOSYS LTD. ADR/1 IR5
  63,830 % übrige Positionen

Länder

  64,500 % China
  6,530 % Hong Kong
  5,830 % Indien
  5,100 % Singapur
  4,940 % Taiwan
  3,090 % Südkorea
  1,990 % USA
  1,670 % Luxemburg
  0,950 % Japan
  0,430 % Kasse
  4,970 % übrige Länder

Währungen

  28,980 % Hongkong-Dollar
  25,070 % Chinesischer Renminbi Yuan
  23,100 % US Dollar
  6,590 % Euro
  5,830 % Indische Rupie
  4,940 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,090 % Südkoreanischer Won
  0,990 % Singapur-Dollar
  0,970 % Japanische Yen
  0,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":