ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds - A EUR DIS Fonds
WKN: A2PB65 ISIN: DE000A2PB655
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 88,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | UF11 | ||
| ISIN | DE000A2PB655 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 21,64 | -18,1 % | -- | |||
| 16,52 | +5,7 % | +64,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,3 % | Informationstechnologie.. |
| 32,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 1,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 64,5 % | China |
| 6,5 % | Hong Kong |
| 5,8 % | Indien |
| 5,1 % | Singapur |
| 4,9 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 88,512 |
89,6005 |
06.06.23 | 21:35 | 367 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
89,06
|
05.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
89,333
|
06.06.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| München |
89,12
|
06.06.23 | 11:49 | 0 | 5 |
| Hamburg |
88,80
|
06.06.23 | 08:02 | 0 | 1 |
| Tradegate |
89,123
|
05.06.23 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern zusammen, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle öffentlich notierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, beispielsweise in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa. Ebenfalls kann das Fondsportfolio Aktien mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in anderen asiatischen Staaten beinhalten, z.B. Japan Indien, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia, und Korea.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment KVG mbH |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.acatis.de |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 39,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 32,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,460 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,740 % | Industrie | |
| 0,940 % | Energie | |
| 0,430 % | Barmittel | |
| 6,630 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,940 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 4,300 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,100 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
| 3,780 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,440 % | MEITUAN CL.B | |
| 3,340 % | ANTA SPORTS PROD. HD-,10 | |
| 3,130 % | ALIBABA HLTH INFO.T.HD-01 | |
| 3,100 % | XINYI SOLAR HLDGS | |
| 3,090 % | SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 | |
| 2,950 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 63,830 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,500 % | China | |
| 6,530 % | Hong Kong | |
| 5,830 % | Indien | |
| 5,100 % | Singapur | |
| 4,940 % | Taiwan | |
| 3,090 % | Südkorea | |
| 1,990 % | USA | |
| 1,670 % | Luxemburg | |
| 0,950 % | Japan | |
| 0,430 % | Kasse | |
| 4,970 % | übrige Länder |
Währungen
| 28,980 % | Hongkong-Dollar | |
| 25,070 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 23,100 % | US Dollar | |
| 6,590 % | Euro | |
| 5,830 % | Indische Rupie | |
| 4,940 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 3,090 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,990 % | Singapur-Dollar | |
| 0,970 % | Japanische Yen | |
| 0,440 % | übrige Währungen |
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