Berenberg Multi Asset Balanced - M A EUR ACC Fonds

WKN: A2P9Q3 ISIN: DE000A2P9Q30


107,14 EUR
+0,27 % +0,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.06.23 - 08:00:00 Uhr
--
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
22.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 322,58 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2P9Q30
Portrait

B
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ansgar Nolte,..
Auflagedatum 01.10.20
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4546 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,78 -1,2 % --
16,52 +5,8 % +65,6 %
16,52 +5,8 % +65,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,7 % Gesundheitsdienstleistu..
6,1 % Informationstechnologie..
5,8 % Sonstige Konsumgüter
2,8 % Finanzdienstleistungen
2,6 % Industrie
Nach Ländern
7,3 % Irland
6,7 % USA
5,8 % Deutschland
4,3 % Frankreich
4,3 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,14
06.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  9,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,080 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,790 % Sonstige Konsumgüter
  2,800 % Finanzdienstleistungen
  2,620 % Industrie
  0,740 % Barmittel
  72,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,840 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
  3,830 % BERENBERG EUROP.S.CAP BA
  3,000 % IS CO.FTSE 100 U.ETF LSD
  2,940 % M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant..
  2,810 % SPDR S+P 400 US MID CAP
  2,370 % Goldman Sachs Internatl Note 25.01.73
  2,370 % ALPHA.ACC.PR.ZERT 32BSKT
  2,300 % MUL-L.C.T.R./C.C.EE ACC
  2,250 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  1,990 % MANVI-GLG CAA INF HGDEOA
  69,300 % übrige Positionen

Länder

  7,260 % Irland
  6,690 % USA
  5,780 % Deutschland
  4,300 % Frankreich
  4,300 % Jersey
  4,200 % Großbritannien
  4,050 % Italien
  3,040 % Schweiz
  2,960 % Niederlande
  2,660 % Dänemark
  2,460 % Schweden
  1,440 % Spanien
  1,070 % Belgien
  0,830 % Österreich
  0,750 % Polen
  0,740 % Kasse
  0,710 % Luxemburg
  0,310 % Kanada
  0,310 % Japan
  0,300 % Australien
  0,290 % Neuseeland
  0,270 % Ungarn
  0,260 % Guernsey
  0,230 % Slowenien
  0,220 % Finnland
  0,220 % Tschechien
  0,200 % Island
  0,190 % Estland
  0,180 % Indien
  0,180 % Norwegen
  0,180 % Supranational
  0,120 % Slowakei
  43,300 % übrige Länder

Währungen

  49,870 % Euro
  9,830 % US Dollar
  2,860 % Schweizer Franken
  2,250 % Dänische Kronen
  1,690 % Schwedische Krone
  1,250 % Pfund Sterling
  0,570 % Polnischer Zloty
  0,380 % Kanadische Dollar
  31,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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