Berenberg Multi Asset Balanced - M A EUR ACC Fonds
WKN: A2P9Q3 ISIN: DE000A2P9Q30
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 298,60 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2P9Q30 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 13,11 | +28,6 % | +92,5 % | |||
| 13,11 | +28,6 % | +92,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 7,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 2,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 9,9 % | USA |
| 7,0 % | Deutschland |
| 6,7 % | Niederlande |
| 6,7 % | Großbritannien |
| 5,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,14
|
17.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 15,560 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 7,770 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,280 % | Industrie | |
| 2,150 % | Rohstoffe | |
| 1,800 % | Barmittel | |
| 56,760 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,090 % | ETFS Physical Swiss Gold | |
| 4,400 % | Berenberg European Small Cap B | |
| 3,000 % | THEAM EASYETF BNP P.E.S&P 500 UE EUR C | |
| 2,600 % | ComStage COB Com.ex-Agriculture EW UE | |
| 2,160 % | ASML Holding NV | |
| 1,930 % | Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs.. | |
| 1,730 % | HelloFresh SE | |
| 1,710 % | BERENBERG-1590-Aktien Mittelstand I | |
| 1,690 % | Worldline SA/France | |
| 1,690 % | Teleperformance | |
| 74,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 9,930 % | USA | |
| 6,980 % | Deutschland | |
| 6,730 % | Niederlande | |
| 6,650 % | Großbritannien | |
| 5,500 % | Frankreich | |
| 3,980 % | Dänemark | |
| 3,090 % | Italien | |
| 2,770 % | Schweiz | |
| 2,510 % | Spanien | |
| 1,800 % | Kasse | |
| 1,740 % | Schweden | |
| 0,920 % | Südkorea | |
| 0,830 % | Polen | |
| 0,810 % | Singapur | |
| 0,570 % | Ungarn | |
| 0,560 % | Estland | |
| 0,530 % | Irland | |
| 0,430 % | Israel | |
| 0,390 % | Chile | |
| 0,390 % | Neuseeland | |
| 0,380 % | Kanada | |
| 0,370 % | Japan | |
| 0,370 % | Luxemburg | |
| 0,270 % | Tschechische Republik | |
| 0,260 % | Island | |
| 0,250 % | Supranational | |
| 0,200 % | Jersey | |
| 0,190 % | Belgien | |
| 0,190 % | China | |
| 0,190 % | Mexiko | |
| 0,180 % | Österreich | |
| 0,180 % | Indien | |
| 39,860 % | übrige Länder |
Währungen
| 46,350 % | Euro | |
| 6,900 % | US Dollar | |
| 4,630 % | Pfund Sterling | |
| 3,980 % | Dänische Kronen | |
| 2,790 % | Schweizer Franken | |
| 1,550 % | Schwedische Krone | |
| 1,210 % | Südafrikanischer Rand | |
| 32,590 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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