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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
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Fondsvolumen | 53,86 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2P9Q22 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,20 | -6,6 % | -- |
11,75 | +20,2 % | +81,9 % |
Nach Bestandteilen | |
36,0 % | Informationstechnologie.. |
30,1 % | Sonstige Konsumgüter |
7,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,7 % | Finanzdienstleistungen |
5,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
31,9 % | Kayman Inseln |
23,1 % | China |
8,5 % | Deutschland |
8,0 % | Taiwan |
5,7 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
57,25
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern zusammen, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien chinesischer Unternehmen, in die über den Stock Connect (Shanghai und Shenzhen) investiert werden kann, sowie alle öffentlich notierten chinesischen Unternehmen, die außerhalb des chinesischen Festlands notiert sind, beispielsweise in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa. Ebenfalls kann das Fondsportfolio Aktien mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in anderen asiatischen Staaten beinhalten, z.B. Japan, Indien, Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia und Korea. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC Asia GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Name | ACATIS Investment KVG mbH |
Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.acatis.de |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
35,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
30,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,740 % | Finanzdienstleistungen | |
5,190 % | Barmittel | |
0,230 % | Industrie | |
15,590 % | übrige Bestandteile |
8,540 % | DEUT.BANK 23/25 | |
7,950 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
4,470 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
4,200 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
3,780 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
3,660 % | UBS AG PERLES Z23 C7A | |
3,520 % | SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 | |
3,340 % | MEITUAN CL.B | |
3,310 % | COUPANG INC.CL.A DL-,0001 | |
3,240 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
53,990 % | übrige Positionen |
31,900 % | Kayman Inseln | |
23,100 % | China | |
8,540 % | Deutschland | |
7,950 % | Taiwan | |
5,730 % | Schweiz | |
5,190 % | Kasse | |
4,200 % | Indien | |
3,520 % | Südkorea | |
3,310 % | USA | |
3,090 % | Hong Kong | |
2,160 % | Japan | |
1,330 % | Luxemburg |
29,730 % | US Dollar | |
22,620 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
17,890 % | Hongkong-Dollar | |
7,950 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
6,720 % | Euro | |
4,200 % | Indische Rupie | |
3,520 % | Südkoreanischer Won | |
2,190 % | Japanische Yen | |
5,180 % | übrige Währungen |