Wagner & Florack Unternehmerfonds flex - I EUR DIS Fonds

WKN: A2P23K ISIN: DE000A2P23K5


123,03 EUR
+0,07 % +0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 31,67 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2P23K5
Portrait

★★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ampega Invest..
Auflagedatum 14.12.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,38 +11,0 % --
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,0 % Sonstige Konsumgüter
23,2 % Informationstechnologie..
17,6 % Barmittel
6,9 % Gesundheitsdienstleistu..
2,1 % Industrie
Nach Ländern
39,8 % USA
17,6 % Kasse
17,0 % Deutschland
10,9 % Schweiz
6,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,03
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ('ESG') nur unzureichend Rechnung tragen. Im Anschluss wird in Unternehmen investiert, welche langfristig profitabel wachsen und über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell verfügen und sich durch eine starke Marktposition auszeichnen. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ampega Investment GmbH
Anschrift Charles-de-Gaulle-Platz 1
D-50679 Köln , DE
Internet www.ampega.de
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Bestandteile

  35,050 % Sonstige Konsumgüter
  23,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,650 % Barmittel
  6,880 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,140 % Industrie
  15,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,250 % NESTLE NAM. SF-,10
  5,170 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  5,170 % PROCTER GAMBLE
  4,770 % APPLE INC.
  4,670 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  4,490 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,200 % CHURCH + DWIGHT CO. DL 1
  3,890 % DANAHER CORP. DL-,01
  3,790 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
  3,470 % HERMES INTERNATIONAL O.N.
  55,130 % übrige Positionen

Länder

  39,760 % USA
  17,650 % Kasse
  17,010 % Deutschland
  10,890 % Schweiz
  6,850 % Frankreich
  5,590 % Irland
  2,250 % Großbritannien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  40,890 % US Dollar
  28,320 % Euro
  10,890 % Schweizer Franken
  2,260 % Pfund Sterling
  17,640 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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