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Rosenheim TopSelect - R EUR DIS Fonds
WKN: A2N44J ISIN: DE000A2N44J8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 96,65 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2N44J8 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,98 | +6,9 % | -- |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,9 % | Barmittel |
| 13,1 % | Informationstechnologie.. |
| 10,9 % | Industrie |
| 6,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,7 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 20,4 % | USA |
| 18,9 % | Kasse |
| 18,0 % | Deutschland |
| 2,4 % | Schweiz |
| 2,2 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
121,07
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds im Wesentlichen in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.B. auf den Goldpreis), Zielfonds und Termingelder auf Basis eines aktiven Investmentansatz nach dem Top-Down-Prinzip an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Vermögensmanagemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße 13
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,900 % | Barmittel | |
| 13,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,900 % | Industrie | |
| 6,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,670 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,040 % | Rohstoffe | |
| 2,520 % | Versorger | |
| 0,800 % | Immobilien | |
| 39,440 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,600 % | X(IE)-MSCI AC WORLD 1C | |
| 4,890 % | BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD | |
| 4,760 % | XT-SP500EWESG 1CDLA | |
| 4,650 % | ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLD | |
| 4,340 % | OSS.ESTXX600 EW UC.ETF 1C | |
| 4,290 % | ISHSII-M.EU.Q.DIV.ESG EOD | |
| 4,280 % | ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOD | |
| 3,570 % | WALMART DL-,10 | |
| 3,520 % | SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | |
| 3,200 % | SAP SE O.N. | |
| 51,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,420 % | USA | |
| 18,900 % | Kasse | |
| 18,010 % | Deutschland | |
| 2,360 % | Schweiz | |
| 2,210 % | Irland | |
| 1,770 % | Niederlande | |
| 1,760 % | Italien | |
| 34,570 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 23,750 % | Euro | |
| 21,440 % | US Dollar | |
| 1,330 % | Schweizer Franken | |
| 53,480 % | übrige Währungen |
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