Wallrich AI Peloton - EUR DIS Fonds

WKN: A2JQH3 ISIN: DE000A2JQH30


115,95 EUR
+0,05 % +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie AI Managed Fu..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.02.24   2,30 EUR)
Fondsvolumen 18,88 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2JQH30
Portrait

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Benchmark 3M EURIBOR
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Wallrich Asse..
Auflagedatum 01.02.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,37 +9,1 % +27,6 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
46,3 % Deutschland
10,4 % Niederlande
7,4 % Kasse
5,0 % USA
2,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,95
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Wallrich AI Peloton strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken einen stetigen Wertzuwachs an. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, ist vorgesehen, dass der Fonds auch Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index verkauft, um damit Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  5,570 % BUNDANL.V.14/24
  5,470 % BRD USCHAT.AUSG.23/07
  4,350 % BRD USCHAT.AUSG.23/09
  3,820 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)
  3,810 % HESSEN SCHA.19/24
  3,160 % DT.PFBR.BANK PF.R.15317
  2,820 % CR.SUISSE GR 20/26 FLRMTN
  2,810 % EU EUROP. UNION 14/24 MTN
  2,800 % VOLKSWAGEN LEASING 23/26
  2,800 % VOLKSWAGEN BK. MTN 23/26
  62,590 % übrige Positionen

Länder

  46,260 % Deutschland
  10,390 % Niederlande
  7,390 % Kasse
  5,010 % USA
  2,820 % Schweiz
  2,810 % Supranational
  2,750 % Norwegen
  2,270 % Österreich
  2,170 % Irland
  2,100 % Neuseeland
  1,700 % Slowakei
  1,620 % Frankreich
  1,160 % Tschechien
  1,080 % Großbritannien
  1,040 % Luxemburg
  9,430 % übrige Länder

Währungen

  90,870 % Euro
  9,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interess