Wallrich Al Libero - EUR DIS Fonds

WKN: A2DTL2 ISIN: DE000A2DTL29


102,09 EUR
+0,05 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.06.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.22   1,00 EUR)
Fondsvolumen 13,36 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DTL29
Portrait

★★
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Wallrich Asse..
Auflagedatum 01.12.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,18 +6,0 % +6,6 %
16,48 +5,5 % +64,3 %
16,48 +5,5 % +64,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
45,8 % Deutschland
18,4 % Frankreich
10,4 % USA
7,5 % Europäische Gemeinschaft EG
5,2 % kein Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,09
09.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Wallrich AI Libero P strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Vereinfacht gesagt: Je nach Marktlage agiert der Fonds offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver (bei niedriger impliziter Volatilität). Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien (max. 20%) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  11,420 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.13/23
  8,870 % Frankreich EO-Treasury Bills 2022(23)
  6,770 % Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/24
  5,910 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw...
  5,870 % Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)
  4,490 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)
  4,460 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.17..
  3,730 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes..
  3,720 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes..
  2,310 % BayWa AG Notes v. 19/24
  42,450 % übrige Positionen

Länder

  45,790 % Deutschland
  18,430 % Frankreich
  10,430 % USA
  7,450 % Europäische Gemeinschaft EG
  5,150 % kein Land
  3,740 % Niederlande
  2,910 % Australien
  1,640 % Kasse
  1,500 % Irland
  1,480 % Belgien
  1,480 % Norwegen
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  99,700 % Euro
  0,300 % US-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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