Wallrich Al Libero - EUR DIS Fonds

WKN: A2DTL2 ISIN: DE000A2DTL29


89,76EUR
-0,20 % -0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.02.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
21.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.20   0,46 EUR)
Fondsvolumen 9,49 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DTL29
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Wallrich Asse..
Auflagedatum 01.12.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
30,27 -14,4 % --
8,41 +2,6 % +15,9 %
29,75 +5,8 % +85,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,9 % Barmittel
5,3 % versorger
58,8 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
35,9 % Kasse
27,6 % Deutschland
13,7 % USA
4,1 % kein Land
3,7 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,76
24.02.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Wallrich AI Libero P strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Vereinfacht gesagt: Je nach Marktlage agiert der Fonds offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver (bei niedriger impliziter Volatilität). Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien (max. 20%) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  35,870 % Barmittel
  5,330 % versorger
  58,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,330 % RWE
  5,300 % Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile
  3,680 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O EO-Med...
  3,340 % BayWa AG Notes v. 19/24
  3,170 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(..
  3,160 % ADLER Real Estate AG Anleihe v.2017(20..
  3,150 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-MTN 15..
  3,140 % BMW US Capital LLC EO-MTN 15/22
  3,130 % Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie..
  3,110 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35309..
  63,490 % übrige Positionen

Länder

  35,870 % Kasse
  27,570 % Deutschland
  13,660 % USA
  4,140 % kein Land
  3,680 % Türkei
  3,150 % Niederlande
  2,930 % Irland
  2,610 % Brit. Jungfern-Inseln
  2,170 % Australien
  2,140 % Italien
  2,090 % Norwegen

Währungen

  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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