Wallrich Al Libero - EUR DIS Fonds

WKN: A2DTL2 ISIN: DE000A2DTL29


81,93EUR
-3,26 % -2,76
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
21.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.19   2,00 EUR)
Fondsvolumen 9,80 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DTL29
WKN A2DTL2
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Wallrich Asse..
Auflagedatum 01.12.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
29,85 -18,1 % --
10,07 -3,1 % -22,2 %
29,25 +3,1 % +48,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,8 % versorger
5,8 % Barmittel
85,3 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
35,0 % Deutschland
15,2 % kein Land
11,6 % USA
7,3 % Niederlande
6,2 % Tschechische Republik

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,93
29.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Wallrich AI Libero P strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Vereinfacht gesagt: Je nach Marktlage agiert der Fonds offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver (bei niedriger impliziter Volatilität). Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien (max. 20%) investieren.

Portrait


Strategie

Der Wallrich AI Libero P strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Vereinfacht gesagt: Je nach Marktlage agiert der Fonds offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver (bei niedriger impliziter Volatilität). Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien (max. 20%) investieren.

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
21.02.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  8,810 % versorger
  5,850 % Barmittel
  85,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,880 % Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile
  4,680 % RWE
  4,140 % E.ON SE
  3,530 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O EO-Med...
  3,250 % BayWa AG Notes v. 19/24
  3,120 % Mitsubishi Corp. DL-Med.-T. Nts 2020(24)
  3,100 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2019(26)
  3,090 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(..
  3,090 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)
  3,080 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-MTN 15..
  64,040 % übrige Positionen

Länder

  34,960 % Deutschland
  15,200 % kein Land
  11,600 % USA
  7,340 % Niederlande
  6,190 % Tschechische Republik
  5,850 % Kasse
  4,970 % Frankreich
  4,220 % Italien
  3,530 % Türkei
  3,120 % Japan
  3,020 % Jersey

Währungen

  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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