Wallrich Al Libero - EUR DIS Fonds
WKN: A2DTL2 ISIN: DE000A2DTL29
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 14,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DTL29 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,85 | +7,2 % | +10,8 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 51,3 % | Deutschland |
| 15,9 % | Frankreich |
| 6,4 % | Europäische Gemeinschaft EG |
| 6,4 % | USA |
| 6,3 % | kein Land |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,95
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Wallrich AI Libero P strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Vereinfacht gesagt: Je nach Marktlage agiert der Fonds offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver (bei niedriger impliziter Volatilität). Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien (max. 20%) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Größte Positionen
| 7,640 % | Frankreich EO-Treasury Bills 2022(23) | |
| 7,460 % | Hessen, Land Schatzanw. S.1903 v.2019(.. | |
| 6,200 % | Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/.. | |
| 5,720 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/24 | |
| 5,090 % | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw... | |
| 5,050 % | Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) | |
| 4,360 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts.. | |
| 3,860 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) | |
| 3,780 % | European Investment Bank EO-Medium-Ter.. | |
| 3,730 % | Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/.. | |
| 47,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 51,280 % | Deutschland | |
| 15,880 % | Frankreich | |
| 6,420 % | Europäische Gemeinschaft EG | |
| 6,360 % | USA | |
| 6,330 % | kein Land | |
| 3,780 % | Europ. Investitionsbank (EIB) | |
| 3,220 % | Niederlande | |
| 2,490 % | Australien | |
| 1,680 % | Kasse | |
| 1,280 % | Belgien | |
| 1,280 % | Slowakei |
Währungen
| 99,730 % | Euro | |
| 0,270 % | US-Dollar |
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