Wallrich Al Libero - EUR DIS Fonds

WKN: A2DTL2 ISIN: DE000A2DTL29


105,95 EUR
+0,06 % +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.22   1,00 EUR)
Fondsvolumen 14,11 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DTL29
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Wallrich Asse..
Auflagedatum 01.12.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,85 +7,2 % +10,8 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
51,3 % Deutschland
15,9 % Frankreich
6,4 % Europäische Gemeinschaft EG
6,4 % USA
6,3 % kein Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,95
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Wallrich AI Libero P strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Vereinfacht gesagt: Je nach Marktlage agiert der Fonds offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver (bei niedriger impliziter Volatilität). Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien (max. 20%) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  7,640 % Frankreich EO-Treasury Bills 2022(23)
  7,460 % Hessen, Land Schatzanw. S.1903 v.2019(..
  6,200 % Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/..
  5,720 % Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/24
  5,090 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw...
  5,050 % Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)
  4,360 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts..
  3,860 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)
  3,780 % European Investment Bank EO-Medium-Ter..
  3,730 % Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/..
  47,110 % übrige Positionen

Länder

  51,280 % Deutschland
  15,880 % Frankreich
  6,420 % Europäische Gemeinschaft EG
  6,360 % USA
  6,330 % kein Land
  3,780 % Europ. Investitionsbank (EIB)
  3,220 % Niederlande
  2,490 % Australien
  1,680 % Kasse
  1,280 % Belgien
  1,280 % Slowakei

Währungen

  99,730 % Euro
  0,270 % US-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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