Wallrich Al Libero - EUR DIS Fonds
WKN: A2DTL2 ISIN: DE000A2DTL29
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 14,13 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DTL29 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,96 | +6,6 % | +9,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 65,7 % | Deutschland |
| 5,1 % | Kasse |
| 4,3 % | kein Land |
| 4,2 % | Norwegen |
| 3,6 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,57
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Wallrich AI Libero P strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Vereinfacht gesagt: Je nach Marktlage agiert der Fonds offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver (bei niedriger impliziter Volatilität). Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien (max. 20%) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Größte Positionen
| 8,440 % | Hessen, Land Schatzanw. S.1903 v.2019(.. | |
| 7,020 % | Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/.. | |
| 6,470 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/24 | |
| 4,980 % | Bayerische Landesbank HPF-MTN v.22(25) | |
| 4,930 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts.. | |
| 4,930 % | Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25) | |
| 4,890 % | Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/.. | |
| 4,230 % | Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/.. | |
| 4,190 % | DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covere.. | |
| 3,650 % | Credit Suisse AG 20/26 | |
| 46,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 65,670 % | Deutschland | |
| 5,100 % | Kasse | |
| 4,290 % | kein Land | |
| 4,190 % | Norwegen | |
| 3,650 % | Schweiz | |
| 3,630 % | Europäische Gemeinschaft EG | |
| 3,570 % | USA | |
| 3,470 % | Niederlande | |
| 2,830 % | Australien | |
| 2,100 % | Irland | |
| 1,500 % | Tschechische Republik |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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