Wallrich Al Libero - EUR DIS Fonds

WKN: A2DTL2 ISIN: DE000A2DTL29


106,96 EUR
-0,11 % -0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   2,11 EUR)
Fondsvolumen 13,82 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DTL29
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Wallrich Asse..
Auflagedatum 01.12.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,74 +6,7 % +10,5 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
63,9 % Deutschland
5,1 % Kasse
4,9 % Niederlande
4,3 % USA
4,3 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,96
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Wallrich AI Libero P strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken eine Performance an, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, verkauft der Fonds Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Vereinfacht gesagt: Je nach Marktlage agiert der Fonds offensiver (bei hoher impliziter Volatilität) oder defensiver (bei niedriger impliziter Volatilität). Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien (max. 20%) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  8,630 % Hessen, Land Schatzanw. S.1903 v.2019(..
  7,170 % Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/..
  5,090 % Bayerische Landesbank HPF-MTN v.22(25)
  5,040 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts..
  5,020 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)
  4,990 % Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/..
  4,320 % Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/..
  4,280 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covere..
  3,690 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v..
  3,610 % Credit Suisse AG 20/26
  48,160 % übrige Positionen

Länder

  63,900 % Deutschland
  5,100 % Kasse
  4,930 % Niederlande
  4,340 % USA
  4,280 % Norwegen
  3,640 % kein Land
  3,610 % Schweiz
  2,930 % Tschechische Republik
  2,900 % Australien
  2,230 % Frankreich
  2,140 %