UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig - EUR DIS Fonds

WKN: A2H9AZ ISIN: DE000A2H9AZ3


99,60 EUR
-0,37 % -0,37
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
30.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.23   1,30 EUR)
Fondsvolumen 119,76 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2H9AZ3
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.01.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,17 +6,5 % +1,7 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,0 % Informationstechnologie..
6,0 % Finanzdienstleistungen
5,5 % Sonstige Konsumgüter
4,9 % Industrie
3,0 % Rohstoffe
Nach Ländern
24,1 % Frankreich
15,9 % Deutschland
11,1 % Niederlande
8,2 % USA
7,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,60
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller investiert. Aktien in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 30 Prozent des Wertes des Sondervermögens erworben werden. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Zur Umsetzung dieser nachhaltigen Anlagepolitik werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese orientieren sich an den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Des Weiteren erfolgt ein Ausschluss von Emittenten, welche zu mehr als 51 Prozent in nicht nachhaltigen Geschäftsfeldern tätig sind. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Bis zu 49 Prozent dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 Prozent des Sondervermögens in Investmentanteile investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (45% iBoxx EUR Non-Financial 3-5 Y / 20% MSCI EMU / 17% Iboxx Euro Convered 1-10 / 12% JPM Euro EMBI Global Div. / 6% ICE BofA Euro High Yield Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die im Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.de
Verwahrstelle DZ Bank AG

Bestandteile

  7,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,950 % Finanzdienstleistungen
  5,500 % Sonstige Konsumgüter
  4,860 % Industrie
  2,970 % Rohstoffe
  2,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,390 % Barmittel
  0,680 % Versorger
  0,320 % Energie
  69,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,560 % ASML HOLDING EO -,09
  1,450 % BCO SANT.TOT 23/26 MTN
  1,300 % SAP SE O.N.
  1,270 % CIE FIN.FONC 22/27 MTN
  1,260 % HYPO VORARL. 23/28 MTN
  1,200 % ISLAND 20/26 MTN
  0,900 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  0,840 % NATL AUST.BK 24/31 MTN
  0,840 % WESTPAC BKG 22/27 MTN
  0,830 % UNICR.BK AU. 24/28 MTN
  88,550 % übrige Positionen

Länder

  24,110 % Frankreich
  15,870 % Deutschland
  11,070 % Niederlande
  8,220 % USA
  7,170 % Italien
  5,100 % Australien
  4,690 % Großbritannien
  3,940 % Spanien
  2,990 % Österreich
  2,340 % Luxemburg
  2,240 % Portugal
  2,010 % Island
  1,910 % Japan
  1,860 % Schweden
  1,390 % Kasse
  1,300 % Finnland
  0,880 % Irland