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UniInstitutional Kommunalfonds ESG - EUR DIS Fonds
WKN: A2H9AZ ISIN: DE000A2H9AZ3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24 1,50 EUR) |
Fondsvolumen | 125,92 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | DE000A2H9AZ3 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
4,68 | +6,3 % | +10,9 % | ||||
17,88 | +6,2 % | +92,1 % | ||||
17,88 | +6,2 % | +92,1 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
7,9 % | Finanzdienstleistungen |
6,2 % | Informationstechnologie.. |
5,3 % | Industrie |
3,6 % | Sonstige Konsumgüter |
2,6 % | Barmittel |
Anteil | Land |
---|---|
23,8 % | Frankreich |
16,8 % | Deutschland |
10,2 % | Niederlande |
8,3 % | Italien |
7,5 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,16
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung sozialer und/oder ökologischer Kriterien zu erwirtschaften. Mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und/oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten soziale und/oder ökologische Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Min. 15% des FV werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-VO investiert. Min. 51 Prozent des Fondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente sowie bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens in Bankguthaben angelegt werden. In Aktien und aktienartige Genussscheine sowie in Fonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien anlegen, dürfen insgesamt bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Der Erwerb von Wandel- und Optionsanleihen ist ausgeschlossen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die im Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 29.09.2023: 45% iBoxx EUR Non-Financial 3-5 Y/ 20% MSCI EMU/ 17% Iboxx Euro Covered 1-10/ 12% JPM Euro EMBI Global Div./ 6% ICE BofA Euro High Yield Index, ab dem 30.09.2023: 47% iBoxx EUR Non- Financial 3-5 Y/ 25% MSCI EMU/ 22 % Iboxx Euro Covered 1-10/ 6% ICE BofA Euro High Yield Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit wird das F...
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Privat.. |
---|---|
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.com |
Verwahrstelle | DZ BANK AG Deutsche Zen.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
7,920 % | Finanzdienstleistungen | |
6,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,340 % | Industrie | |
3,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,580 % | Barmittel | |
2,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,940 % | Rohstoffe | |
0,960 % | Versorger | |
0,540 % | Energie | |
68,550 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,900 % | SAP SE O.N. | |
1,520 % | B.T.P. 15-32 FLR | |
1,460 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,320 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,190 % | SPAREBNKN SB 25/31 MTN | |
0,970 % | BCO SANT.TOT 23/26 MTN | |
0,960 % | UNIC.BK CZ+S 24/29 | |
0,910 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
0,870 % | SPANIEN 05-37 | |
0,860 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
88,040 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
23,800 % | Frankreich | |
16,830 % | Deutschland | |
10,230 % | Niederlande | |
8,260 % | Italien | |
7,460 % | USA | |
5,740 % | Australien | |
5,340 % | Spanien | |
3,470 % | Großbritannien | |
2,580 % | Kasse | |
2,370 % | Luxemburg | |
1,970 % | Österreich | |
1,610 % | Portugal | |
1,600 % | Island | |
1,380 % | Tschechien | |
1,360 % | Japan | |
1,220 % | Schweden | |
1,190 % | Norwegen | |
1,060 % | Belgien | |
0,590 % | Kanada | |
0,550 % | Supranational | |
0,530 % | Finnland | |
0,390 % | Dänemark | |
0,380 % | Irland | |
0,270 % | Schweiz |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,120 % | Euro | |
0,300 % | US Dollar | |
2,580 % | übrige Währungen |
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