Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 18,52 Mio. EUR | ||
Symbol | OD62 | ||
ISIN | DE000A2H89A4 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,55 | +0,6 % | +0,5 % | |||
11,83 | +9,1 % | +71,1 % | |||
11,83 | +9,1 % | +71,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,32
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Tradegate |
99,539
|
30.11.23 | 22:01 | -- | 1 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung von positiven Realrenditen und damit der Schutz des Vermögens der Kunden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Anteilen an offenen Immobilien- Sondervermögen, inflationsindexierten Anleihen, Aktien von Immobiliengesellschaften und Aktien aus den Bereichen Infrastruktur, Schuldverschreibungen auf Immobilienanlagen und Rohstoffe an. Weiterhin dürfen im Rahmen des Anlageschwerpunktes Gemischte Investmentvermögen, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erworben werden, die überwiegend in inflationsindexierten Anleihen, Aktien aus dem Bereich Infrastruktur sowie anderen Aktien angelegt sind.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
10,440 % | XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C | |
9,610 % | GUARDIAN SEGUR Z26 | |
9,480 % | SUNCAP SCOOP Z52 | |
6,340 % | CATELLA EUROPEAN RESIDEN. | |
6,250 % | HELIUM OPPORT.- A 3 DEC. | |
5,490 % | XTR.II EO H.YLD CORP.B.1C | |
4,840 % | INVL Fd-INVL Emerging Eur.Bond Act. au.. | |
4,530 % | WERTGRUND WOHNSELECT D | |
4,210 % | Deka DAXplus® Maximum Divi.U.ETF | |
3,700 % | SG OPTIONS ZERT.2027 | |
35,110 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |