FAM Credit Select - I EUR ACC Fonds

WKN: A3D1WP ISIN: DE000A3D1WP8


1.018,03 EUR
+0,15 % +1,54
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 28,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3D1WP8
Portrait

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager FAM Frankfurt..
Auflagedatum 18.10.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
0,18 +2,9 % +1,1 %
11,66 +12,9 % +78,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
55,7 % Kasse
17,9 % Deutschland
6,1 % Niederlande
4,8 % Frankreich
3,3 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.018,03
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Anlage durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erheblichem Umfang in eine Auswahl von hypothekenbezogenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere und Instrumente, insbesondere durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency-Wertpapiere (MBS) und das Kreditrisiko übertragende Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder staatlich geförderten Unternehmen weltweit emittiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Monega Kapitalanlageges..
Anschrift Stolkgasse 25-45
50667 Köln , DE
Internet www.monega.de
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Größte Positionen

  2,720 % BRD USCHAT.AUSG.23/10
  2,270 % HASPA IS.R.890
  2,160 % CNAC FIN. HK 20/24
  1,730 % TEV.P.F.N.II 23/31
  1,690 % PHM GR.HLDG 22/26 FLR
  1,680 % SES 16/UND. FLR
  1,680 % TDF INFRASTR 23/28
  1,670 % TRATON FIN. 23/25 MTN
  1,660 % ENI 23/27 MTN
  1,620 % NRW STAEDTE ANL.2 15/25
  81,120 % übrige Positionen

Länder

  55,740 % Kasse
  17,920 % Deutschland
  6,130 % Niederlande
  4,800 % Frankreich
  3,340 % Luxemburg
  2,420 % Italien
  2,160 % Hong Kong
  1,960 % Österreich
  1,690 % Finnland
  1,110 % Bermuda
  0,970 % Irland
  0,730 % Belgien
  0,550 % Dänemark
  0,480 % Schweden

Währungen

  44,260 % Euro
  55,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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