FAM Credit Select - I EUR ACC Fonds
WKN: A3D1WP ISIN: DE000A3D1WP8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 28,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3D1WP8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 0,18 | +2,9 % | +1,1 % | |||
| 11,66 | +12,9 % | +78,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 55,7 % | Kasse |
| 17,9 % | Deutschland |
| 6,1 % | Niederlande |
| 4,8 % | Frankreich |
| 3,3 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.018,03
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Anlage durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erheblichem Umfang in eine Auswahl von hypothekenbezogenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere und Instrumente, insbesondere durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency-Wertpapiere (MBS) und das Kreditrisiko übertragende Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder staatlich geförderten Unternehmen weltweit emittiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Größte Positionen
| 2,720 % | BRD USCHAT.AUSG.23/10 | |
| 2,270 % | HASPA IS.R.890 | |
| 2,160 % | CNAC FIN. HK 20/24 | |
| 1,730 % | TEV.P.F.N.II 23/31 | |
| 1,690 % | PHM GR.HLDG 22/26 FLR | |
| 1,680 % | SES 16/UND. FLR | |
| 1,680 % | TDF INFRASTR 23/28 | |
| 1,670 % | TRATON FIN. 23/25 MTN | |
| 1,660 % | ENI 23/27 MTN | |
| 1,620 % | NRW STAEDTE ANL.2 15/25 | |
| 81,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,740 % | Kasse | |
| 17,920 % | Deutschland | |
| 6,130 % | Niederlande | |
| 4,800 % | Frankreich | |
| 3,340 % | Luxemburg | |
| 2,420 % | Italien | |
| 2,160 % | Hong Kong | |
| 1,960 % | Österreich | |
| 1,690 % | Finnland | |
| 1,110 % | Bermuda | |
| 0,970 % | Irland | |
| 0,730 % | Belgien | |
| 0,550 % | Dänemark | |
| 0,480 % | Schweden |
Währungen
| 44,260 % | Euro | |
| 55,740 % | übrige Währungen |
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