Allianz Adiverba - P EUR DIS Fonds
WKN: A2DU1P ISIN: DE000A2DU1P0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2022 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 443,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DU1P0 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,58 | -12,7 % | -- | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 44,3 % | Bank |
| 20,9 % | Versicherung |
| 9,1 % | Vermögensverwaltungs- &.. |
| 9,0 % | Finanzdienstleistung |
| 6,4 % | Investmentbanking/Broker |
| Nach Ländern | |
| 42,2 % | USA |
| 7,8 % | Kanada |
| 6,8 % | Japan |
| 5,5 % | Großbritannien |
| 5,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.027,77
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 44,330 % | Bank | |
| 20,890 % | Versicherung | |
| 9,110 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
| 9,040 % | Finanzdienstleistung | |
| 6,380 % | Investmentbanking/Broker | |
| 2,930 % | IT Services | |
| 2,920 % | Versicherung/Makler | |
| 2,230 % | Investmentunternehmen | |
| 2,170 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,830 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 4,700 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 3,510 % | AIA GROUP LTD | |
| 3,220 % | MORGAN STANLEY DL-,01 | |
| 3,210 % | TORONTO-DOMINION BK | |
| 3,150 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
| 3,080 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 3,030 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
| 2,950 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,920 % | GALLAGHER , A.J. DL 1 | |
| 63,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,160 % | USA | |
| 7,770 % | Kanada | |
| 6,770 % | Japan | |
| 5,530 % | Großbritannien | |
| 5,410 % | Frankreich | |
| 5,280 % | Australien | |
| 4,950 % | Deutschland | |
| 4,830 % | Spanien | |
| 3,510 % | Hong Kong | |
| 3,480 % | Norwegen | |
| 2,860 % | Schweiz | |
| 2,290 % | Belgien | |
| 2,170 % | Kasse | |
| 1,830 % | Irland | |
| 1,150 % | China | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 42,160 % | US Dollar | |
| 20,630 % | Euro | |
| 7,770 % | Kanadische Dollar | |
| 6,770 % | Japanische Yen | |
| 5,280 % | Australische Dollar | |
| 4,210 % | Pfund Sterling | |
| 3,510 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,480 % | Norwegische Krone | |
| 2,860 % | Schweizer Franken | |
| 1,150 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,180 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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