DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,432
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
117.920
-0,026

Allianz Adiverba - P EUR DIS Fonds

WKN: A2DU1P ISIN: DE000A2DU1P0


1604.01  EUR
-0,172 -2,76
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24 25,76 EUR)
Fondsvolumen 443,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DU1P0
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Becker &..
Auflagedatum 22.05.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,95 +19,0 % +104,6 %
17,66 +11,4 % +97,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ADIVERBA - P EUR DIS, WKN: A2DU1P und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
39,9 % Bank
27,2 % Finanzdienstleistung
18,5 % Versicherung
5,6 % Investmentbanking/Broker
4,4 % Vermögensverwaltungs- &..
Anteil Land
55,3 % USA
6,4 % Kanada
6,3 % Japan
5,2 % Großbritannien
4,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.604,01
25.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,890 % Bank
  27,210 % Finanzdienstleistung
  18,530 % Versicherung
  5,620 % Investmentbanking/Broker
  4,430 % Vermögensverwaltungs- & Depotbank
  1,770 % Versicherung/Makler
  1,360 % Immobilien Management
  1,170 % Barmittel
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,410 % JPMORGAN CHASE DL 1
5,710 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,980 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,210 % BANK AMERICA DL 0,01
3,210 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
3,070 % ROYAL BK CDA
2,930 % MORGAN STANLEY DL-,01
2,870 % INTESA SANPAOLO
2,800 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,780 % BCO SANTANDER N.EO0,5
59,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,300 % USA
  6,390 % Kanada
  6,320 % Japan
  5,250 % Großbritannien
  4,160 % Deutschland
  2,870 % Italien
  2,780 % Spanien
  2,340 % Frankreich
  2,170 % Hong Kong
  2,060 % Schweden
  2,040 % Irland
  1,940 % Singapur
  1,910 % Niederlande
  1,780 % Belgien
  1,500 % Dänemark
  1,170 % Kasse
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  55,300 % US Dollar
  17,880 % Euro
  6,390 % Kanadische Dollar
  6,320 % Japanische Yen
  5,250 % Pfund Sterling
  2,170 % Hongkong-Dollar
  2,060 % Schwedische Krone
  1,940 % Singapur-Dollar
  1,500 % Dänische Kronen
  1,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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