Allianz Adiverba - P EUR DIS Fonds

WKN: A2DU1P ISIN: DE000A2DU1P0


1.136,39 EUR
-1,11 % -12,73
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
31.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.08.22   25,29 EUR)
Fondsvolumen 454,52 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DU1P0
Portrait

★★★
--
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Allianz Globa..
Auflagedatum 22.05.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,20 -4,1 % --
17,02 +7,3 % +87,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,6 % Bank
22,1 % Versicherung
9,8 % Vermögensverwaltungs- &..
9,1 % Finanzdienstleistung
5,6 % Investmentunternehmen
Nach Ländern
43,2 % USA
9,2 % Kanada
8,2 % Australien
8,1 % Deutschland
5,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.136,39
15.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  46,640 % Bank
  22,100 % Versicherung
  9,800 % Vermögensverwaltungs- & Depotbank
  9,060 % Finanzdienstleistung
  5,630 % Investmentunternehmen
  3,310 % IT Services
  2,420 % Rückversicherung
  1,460 % Versicherung/Makler

Größte Positionen

  6,610 % JPMORGAN CHASE DL 1
  5,670 % BANK AMERICA DL 0,01
  4,570 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  4,160 % COMMONW.BK AUSTR.
  3,860 % AIA GROUP LTD
  3,850 % TORONTO-DOMINION BK
  3,440 % S+P GLOBAL INC. DL 1
  3,280 % BLACKROCK CL. A DL -,01
  3,160 % BLACKSTONE GRP DL-,00001
  3,070 % BK MONTREAL CD 2
  58,330 % übrige Positionen

Länder

  43,220 % USA
  9,190 % Kanada
  8,150 % Australien
  8,100 % Deutschland
  5,890 % Schweiz
  5,210 % Japan
  3,860 % Hong Kong
  3,850 % Großbritannien
  3,720 % Norwegen
  2,120 % Belgien
  1,710 % Frankreich
  1,710 % Italien
  1,440 % Spanien
  1,320 % Irland
  0,930 % China

Währungen

  43,220 % US Dollar
  17,450 % Euro
  9,190 % Kanadische Dollar
  8,150 % Australische Dollar
  5,890 % Schweizer Franken
  5,210 % Japanische Yen
  3,860 % Hongkong-Dollar
  3,720 % Norwegische Krone
  2,820 % Pfund Sterling
  0,920 % Chinesischer Renminbi Yuan
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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