Allianz Adiverba - P EUR DIS Fonds

WKN: A2DU1P ISIN: DE000A2DU1P0


1.243,09EUR
-0,68 % -8,57
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.01.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.11.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
31.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.21   14,98 EUR)
Fondsvolumen 603,03 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DU1P0
Portrait

★★★
--
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Allianz Globa..
Auflagedatum 22.05.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,98 +25,8 % --
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
54,9 % Bank
17,9 % Versicherung
9,1 % Finanzdienstleistung
4,9 % Investmentmanagement
4,3 % Vermögensverwaltungs- &..
Nach Ländern
48,9 % USA
7,5 % Australien
6,9 % Kanada
6,7 % Schweiz
5,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.243,09
21.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  54,910 % Bank
  17,900 % Versicherung
  9,080 % Finanzdienstleistung
  4,900 % Investmentmanagement
  4,260 % Vermögensverwaltungs- & Depotbank
  3,940 % Private Equity
  2,060 % Rückversicherung
  1,870 % Software
  1,100 % Gewerbliche Dienstleistung
  0,740 % Barmittel

Größte Positionen

  7,610 % JPMorgan Chase & Co
  5,970 % Bank of America Corp
  4,860 % Wells Fargo & Co
  3,670 % Commonwealth Bank of Australia
  3,380 % S&P Global Inc
  3,380 % Toronto-Dominion Bank/The
  3,200 % BlackRock Inc
  3,160 % Goldman Sachs Group Inc/The
  3,120 % Intercontinental Exchange Inc
  3,090 % SVB Financial Group
  58,560 % übrige Positionen

Länder

  48,900 % USA
  7,510 % Australien
  6,870 % Kanada
  6,740 % Schweiz
  5,170 % Großbritannien
  4,880 % Deutschland
  4,130 % Japan
  2,900 % Finnland
  2,500 % Hong Kong
  2,440 % Italien
  1,920 % Belgien
  1,870 % Frankreich
  1,620 % Ungarn
  1,380 % Norwegen
  1,190 % Taiwan
  0,740 % Kasse

Währungen

  47,940 % US Dollar
  15,100 % Euro
  7,510 % Australische Dollar
  6,970 % Schweizer Franken
  6,870 % Kanadische Dollar
  4,130 % Japanische Yen
  4,060 % Pfund Sterling
  2,500 % Hongkong-Dollar
  1,620 % Ungarische Forint
  1,380 % Norwegische Krone
  1,200 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,720 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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