Allianz Adiverba - P EUR DIS Fonds
WKN: A2DU1P ISIN: DE000A2DU1P0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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| Fondsvolumen | 443,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DU1P0 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,28 | +5,1 % | +37,7 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,0 % | Bank |
| 22,6 % | Versicherung |
| 13,1 % | IT Services |
| 9,1 % | Finanzdienstleistung |
| 6,7 % | Vermögensverwaltungs- &.. |
| Nach Ländern | |
| 51,1 % | USA |
| 6,4 % | Kanada |
| 5,7 % | Japan |
| 5,0 % | Frankreich |
| 4,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.180,52
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 34,960 % | Bank | |
| 22,610 % | Versicherung | |
| 13,130 % | IT Services | |
| 9,120 % | Finanzdienstleistung | |
| 6,680 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
| 5,450 % | Versicherung/Makler | |
| 5,240 % | Investmentbanking/Broker | |
| 2,450 % | Investmentunternehmen | |
| 0,130 % | Barmittel | |
| 0,230 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,650 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 6,410 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 5,470 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 3,440 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
| 3,430 % | CHUBB LTD. SF 24,15 | |
| 3,340 % | AIA GROUP LTD | |
| 2,860 % | BLACKROCK CL. A DL -,01 | |
| 2,840 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,760 % | GALLAGHER , A.J. DL 1 | |
| 2,700 % | MORGAN STANLEY DL-,01 | |
| 60,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 51,080 % | USA | |
| 6,390 % | Kanada | |
| 5,660 % | Japan | |
| 5,010 % | Frankreich | |
| 4,830 % | Spanien | |
| 3,750 % | Großbritannien | |
| 3,430 % | Schweiz | |
| 3,340 % | Hong Kong | |
| 2,840 % | Deutschland | |
| 2,450 % | Australien | |
| 2,150 % | Italien | |
| 1,810 % | Irland | |
| 1,760 % | Belgien | |
| 1,680 % | Österreich | |
| 1,510 % | Singapur | |
| 1,470 % | Norwegen | |
| 0,490 % | Niederlande | |
| 0,130 % | Kasse | |
| 0,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 51,170 % | US Dollar | |
| 20,590 % | Euro | |
| 6,410 % | Kanadische Dollar | |
| 5,740 % | Japanische Yen | |
| 3,750 % | Pfund Sterling | |
| 3,430 % | Schweizer Franken | |
| 3,340 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,450 % | Australische Dollar | |
| 1,520 % | Singapur-Dollar | |
| 1,470 % | Norwegische Krone | |
| 0,130 % | übrige Währungen |