Allianz Adiverba - P EUR DIS Fonds

WKN: A2DU1P ISIN: DE000A2DU1P0


1.180,52 EUR
+0,32 % +3,74
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.08.23   19,86 EUR)
Fondsvolumen 443,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DU1P0
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Becker Dirk, ..
Auflagedatum 22.05.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,28 +5,1 % +37,7 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,0 % Bank
22,6 % Versicherung
13,1 % IT Services
9,1 % Finanzdienstleistung
6,7 % Vermögensverwaltungs- &..
Nach Ländern
51,1 % USA
6,4 % Kanada
5,7 % Japan
5,0 % Frankreich
4,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.180,52
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  34,960 % Bank
  22,610 % Versicherung
  13,130 % IT Services
  9,120 % Finanzdienstleistung
  6,680 % Vermögensverwaltungs- & Depotbank
  5,450 % Versicherung/Makler
  5,240 % Investmentbanking/Broker
  2,450 % Investmentunternehmen
  0,130 % Barmittel
  0,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,650 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  6,410 % JPMORGAN CHASE DL 1
  5,470 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  3,440 % S+P GLOBAL INC. DL 1
  3,430 % CHUBB LTD. SF 24,15
  3,340 % AIA GROUP LTD
  2,860 % BLACKROCK CL. A DL -,01
  2,840 % ALLIANZ SE NA O.N.
  2,760 % GALLAGHER , A.J. DL 1
  2,700 % MORGAN STANLEY DL-,01
  60,100 % übrige Positionen

Länder

  51,080 % USA
  6,390 % Kanada
  5,660 % Japan
  5,010 % Frankreich
  4,830 % Spanien
  3,750 % Großbritannien
  3,430 % Schweiz
  3,340 % Hong Kong
  2,840 % Deutschland
  2,450 % Australien
  2,150 % Italien
  1,810 % Irland
  1,760 % Belgien
  1,680 % Österreich
  1,510 % Singapur
  1,470 % Norwegen
  0,490 % Niederlande
  0,130 % Kasse
  0,220 % übrige Länder

Währungen

  51,170 % US Dollar
  20,590 % Euro
  6,410 % Kanadische Dollar
  5,740 % Japanische Yen
  3,750 % Pfund Sterling
  3,430 % Schweizer Franken
  3,340 % Hongkong-Dollar
  2,450 % Australische Dollar
  1,520 % Singapur-Dollar
  1,470 % Norwegische Krone
  0,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die po