Allianz Adiverba - P EUR DIS Fonds

WKN: A2DU1P ISIN: DE000A2DU1P0


833,22EUR
-0,51 % -4,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.08.20   9,35 EUR)
Fondsvolumen 256,21 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DU1P0
WKN A2DU1P
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Becker
Auflagedatum 22.05.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
30,43 -15,3 % --
28,77 -15,1 % -3,9 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,6 % Bank
21,8 % Versicherung
13,8 % Finanzdienstleistung
12,5 % Rückversicherung
5,6 % Investmentmanagement
Nach Ländern
54,4 % USA
10,5 % Kanada
6,5 % Deutschland
5,3 % Schweiz
5,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
833,22
22.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Portrait


Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  32,560 % Bank
  21,830 % Versicherung
  13,750 % Finanzdienstleistung
  12,500 % Rückversicherung
  5,610 % Investmentmanagement
  5,520 % Versicherung/Makler
  4,180 % Software
  2,350 % Investmentbanking/Broker
  1,880 % Private Equity

Größte Positionen

  8,150 % JPMorgan Chase & Co
  6,780 % Berkshire Hathaway Inc
  4,500 % S&P Global Inc
  4,260 % BlackRock Inc
  3,730 % Morgan Stanley
  3,700 % AIA Group Ltd
  3,570 % Bank of America Corp
  3,550 % Progressive Corp/The
  3,540 % Toronto-Dominion Bank/The
  3,520 % Allianz SE
  54,700 % übrige Positionen

Länder

  54,440 % USA
  10,500 % Kanada
  6,550 % Deutschland
  5,290 % Schweiz
  5,220 % Großbritannien
  3,700 % Hong Kong
  2,660 % Norwegen
  2,070 % Japan
  1,850 % Singapur
  1,790 % Belgien
  1,780 % China
  1,660 % Italien
  1,360 % Australien
  1,330 % Frankreich

Währungen

  55,250 % US Dollar
  11,280 % Euro
  10,500 % Kanadische Dollar
  7,050 % Schweizer Franken
  5,470 % Hongkong-Dollar
  2,660 % Norwegische Krone
  2,490 % Pfund Sterling
  2,070 % Japanische Yen
  1,850 % Singapur-Dollar
  1,360 % Australische Dollar
  0,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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