Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | 177,11 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DU1J3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,44 | -7,6 % | -4,2 % | |||
18,20 | -6,8 % | +68,1 % | |||
18,20 | -6,8 % | +68,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
89,74
|
31.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 50% des Fondsvermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die auch von Unternehmen emittiert sein können. Min. 75% der erworbenen verzinslichen Wertpapiere müssen über eine gute Bonität mit einem Rating von mind. AA verfügen. Daneben investieren wir nicht mehr als 25% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten. Die Investition kann zu max. 30% des Fondsvermögens auch über entsprechende Investmentfonds erfolgen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,270 % | AGIF-A.EO INF-LKD BD WTEO | |
2,000 % | B.T.P. 15-25 | |
1,940 % | SPANIEN 10-25 | |
1,760 % | ESM 20/30 MTN | |
1,630 % | ITALIEN 20/31 | |
1,600 % | SPANIEN 18-28 | |
1,450 % | EFSF 16/26 MTN | |
1,410 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
1,180 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
1,040 % | EU 21/28 MTN | |
83,720 % | übrige Positionen |
84,050 % | EUR | |
12,130 % | USD | |
1,290 % | JPY | |
0,500 % | CHF | |
0,440 % | GBP | |
0,380 % | CAD | |
0,350 % | Sonstige | |
0,340 % | SGD | |
0,280 % | HKD | |
0,230 % | AUD | |
0,010 % | übrige Währungen |