Allianz Strategiefonds Stabilität - R EUR DIS Fonds
WKN: A2DU1J ISIN: DE000A2DU1J3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 177,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DU1J3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,44 | -7,6 % | -4,2 % | |||
| 18,20 | -6,8 % | +68,1 % | |||
| 18,20 | -6,8 % | +68,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
89,74
|
31.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 50% des Fondsvermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die auch von Unternehmen emittiert sein können. Min. 75% der erworbenen verzinslichen Wertpapiere müssen über eine gute Bonität mit einem Rating von mind. AA verfügen. Daneben investieren wir nicht mehr als 25% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten. Die Investition kann zu max. 30% des Fondsvermögens auch über entsprechende Investmentfonds erfolgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 2,270 % | AGIF-A.EO INF-LKD BD WTEO | |
| 2,000 % | B.T.P. 15-25 | |
| 1,940 % | SPANIEN 10-25 | |
| 1,760 % | ESM 20/30 MTN | |
| 1,630 % | ITALIEN 20/31 | |
| 1,600 % | SPANIEN 18-28 | |
| 1,450 % | EFSF 16/26 MTN | |
| 1,410 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 1,180 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
| 1,040 % | EU 21/28 MTN | |
| 83,720 % | übrige Positionen |
Währungen
| 84,050 % | EUR | |
| 12,130 % | USD | |
| 1,290 % | JPY | |
| 0,500 % | CHF | |
| 0,440 % | GBP | |
| 0,380 % | CAD | |
| 0,350 % | Sonstige | |
| 0,340 % | SGD | |
| 0,280 % | HKD | |
| 0,230 % | AUD | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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