Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | 177,11 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DU1J3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,46 | +7,3 % | +0,9 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
94,97
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, für den Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement an den internationalen Aktienmärkten und für den Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze durch Investition in Wertpapiere, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können, unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability-Strategie' (die 'MAS-Strategie') zu erwirtschaften. Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder er investiert (ii) in grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder in nachhaltige Anleihen und/oder (iii) in SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,980 % | SPANIEN 10-25 | |
1,940 % | ITALIEN 19/26 | |
1,710 % | ITALIEN 20/31 | |
1,550 % | EFSF 16/26 MTN | |
1,500 % | SPANIEN 23/33 | |
1,470 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
1,330 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
1,200 % | NRW.BANK 23/33 | |
1,190 % | ESM 20/30 MTN | |
1,120 % | SPANIEN 20/30 | |
85,010 % | übrige Positionen |
82,380 % | EUR | |
13,630 % | USD | |
1,350 % | JPY | |
0,950 % | GBP | |
0,430 % | Sonstige | |
0,350 % | SGD | |
0,300 % | DKK | |
0,250 % | CAD | |
0,180 % | NOK | |
0,180 % | SEK | |
0,000 % | übrige Währungen |