Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond - WT EUR ACC H Fonds

WKN: A2PEX3 ISIN: LU1958620871


952,92 EUR
+0,30 % +2,86
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
02.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 466,52 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1958620871
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eoghan Mcdona..
Auflagedatum 30.10.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,38 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,41 +12,6 % --
6,21 +19,1 % +20,1 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,5 % USA
6,1 % Nigeria
4,7 % Ägypten
4,3 % Mexiko
4,0 % Oman

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
952,92
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Anleihen aus Schwellenländern oder in Anleihen investiert, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus der vorstehend genannten Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Anleihen, die sich zu mehr als 50 % im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenlandes oder eines Landes, das Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified ist, befinden oder von dieser garantiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Allerdings können auch Anleihen erworben werden, die nur mit CC, C oder D (Standard & Poor's) bewertet sind. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen 1 und 10 Jahren liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  4,570 % USA 23/24 ZO
  3,930 % USA 23/24 ZO
  3,900 % USA 23/24 ZO
  3,400 % GUATEMALA 23/36 REGS
  3,040 % PET. MEX. 2047 MTN
  2,870 % ECUADOR 20/35 REGS
  2,700 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
  2,370 % AEGYPTEN 21/61 MTN REGS
  2,320 % NIGERIA BR 21/28 MTN REGS
  2,300 % OMAN 17/47 REGS
  68,600 % übrige Positionen

Länder

  12,520 % USA
  6,080 % Nigeria
  4,690 % Ägypten
  4,290 % Mexiko
  4,050 % Oman
  3,400 % Guatemala
  3,180 % Bahrain
  2,880 % Chile
  2,870 % Ecuador
  2,830 % Jordanien
  2,700 % Dominikanische Republik
  2,600 % Panama
  2,550 % Malaysia
  2,240 % Ungarn
  2,110 % Paraguay
  2,110 % Usbekistan
  1,960 % Kasse
  1,940 % Ghana
  1,920 % Brasilien
  1,780 % Peru
  1,700 % Aserbaidschan
  1,690 % Serbien
  1,600 % Philippinen
  1,580 % Indonesien
  1,530 % Kolumbien
  1,530 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,430 % El Salvador
  1,410 % Kenia
  1,400 % Venezuela
  1,380 % Argentinien
  1,330 % Jungferninseln (British)
  1,250 % Elfenbeinküste
  1,210 % Rumänien
  1,150 % Vietnam
  1,150 % Kayman Inseln
  1,050 % Südafrika
  1,020 % Mongolei
  0,940 % Costa Rica
  0,920 % Sri Lanka
  0,890 % Polen
  0,790 % Saudi-Arabien
  0,720 % Ukraine
  0,620 % Katar
  0,600 % Pakistan
  0,540 % Kasachstan
  0,460 % Senegal
  0,300 % Libanon
  1,110 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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