DAX
23.806
+0,066
MDAX
30.304
+0,031
TecDAX
3.864
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NASDAQ 1..
22.662
+0,112
DOW JONE..
44.519
+0,079
S&P500 I..
6.232
+0,081
L&S BREN..
68,955
-0,253
Gold
3.347
-0,060
EUR/USD
1,1792
-0,053
Bitcoin ..
109.674
+0,736

PremiumMandat Konservativ - CT EUR ACC Fonds

WKN: A2DU15 ISIN: DE000A2DU156


112.82  EUR
-0,080 -0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DU156
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Marcus Stahlh..
Auflagedatum 28.06.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,75 +1,3 % --
17,88 +6,1 % +90,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PREMIUMMANDAT KONSERVATIV - CT EUR ACC, WKN: A2DU15 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,7 % Informationstechnologie..
5,7 % Sonstige Konsumgüter
5,1 % Finanzdienstleistungen
4,2 % Gesundheitsdienstleistu..
3,4 % Industrie
Nach Ländern
16,8 % USA
7,9 % Frankreich
6,1 % Italien
5,2 % Irland
5,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,82
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability- Strategie' (die 'MAS-Strategie') ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf ein fiktives, aus internationalen Aktien und Euro-Schuldverschreibungen mit durchschnittlich mittelfristiger Laufzeit bestehendes Portfolio, welches auch ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, im Rahmen der Anlagepolitik zu erwirtschaften. Im langfristigen Durchschnitt soll die Volatilität des Anteilpreises eine Spanne von ca. 3,00 % bis 9,00 % typischerweise weder über- noch unterschreiten. Wir investieren bis maximal 50 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in auf den globalen Aktienmärkten gehandelte Aktien, Aktienfonds und vergleichbare Papiere. Zudem investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die sowohl von Emittenten aus Industriestaaten als auch aus einem Entwicklungsland stammen können, jedoch überwiegend über eine gute Bonität verfügen. Höchstens 15 % des Fondsvermögens kann von uns in sogenannte Hochzinsanleihen investiert werden. Höchstens 30 % des Fondsvermögens kann in Wertpapiere, die von Unternehmen begeben wurden, die ihren Sitz in einem Entwicklungsland (Emerging Market) haben, investiert werden. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) der verzinslichen Wertpapiere ist nicht begrenzt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Das Fremdwährungsrisiko von verzinslichen Wertpapieren gegenüber dem Euro wird auf max. 15 % des Fondsvermögens beschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  8,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,700 % Sonstige Konsumgüter
  5,130 % Finanzdienstleistungen
  4,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,350 % Industrie
  1,330 % Barmittel
  1,170 % Versorger
  1,030 % Rohstoffe
  0,970 % Immobilien
  68,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,800 % AGIF-AL.AD.FX.IN.SH.D.WEO
4,640 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
3,840 % ISHSII-JPM.ESG DL EM B.U.
3,330 % TWELVE CAT BOND SI2-JSSEO
2,590 % ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I
2,030 % AGIF-ALL.DY.AS.H.Y.B.WMDL
1,980 % AGIF-AL.US SD HI B.WTH2EO
1,310 % MICROSOFT DL-,00000625
1,240 % AGIF-DYN.COMM.I EO
1,240 % NVIDIA CORP. DL-,001
68,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,800 % USA
  7,900 % Frankreich
  6,090 % Italien
  5,250 % Irland
  5,220 % Deutschland
  4,430 % Spanien
  4,310 % Großbritannien
  2,560 % Niederlande
  2,470 % Supranational
  2,440 % Japan
  2,000 % Schweiz
  1,480 % Rumänien
  1,330 % Kasse
  1,080 % Kanada
  0,960 % Polen
  0,670 % Australien
  0,580 % Finnland
  0,550 % Belgien
  0,540 % Singapur
  0,430 % Dänemark
  0,360 % Schweden
  0,340 % Portugal
  0,320 % Hong Kong
  0,320 % Luxemburg
  0,300 % Österreich
  0,300 % Norwegen
  30,970 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,170 % Euro
  12,160 % US Dollar
  2,480 % Pfund Sterling
  2,260 % Japanische Yen
  2,020 % Schweizer Franken
  0,440 % Kanadische Dollar
  0,410 % Singapur-Dollar
  0,330 % Dänische Kronen
  0,260 % Hongkong-Dollar
  0,180 % Australische Dollar
  0,140 % Schwedische Krone
  0,110 % Norwegische Krone
  33,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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