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PremiumMandat Konservativ - CT EUR ACC Fonds
WKN: A2DU15 ISIN: DE000A2DU156
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DU156 | ||
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|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,76 | +1,0 % | -- |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,7 % | Informationstechnologie.. |
| 5,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 16,8 % | USA |
| 7,9 % | Frankreich |
| 6,1 % | Italien |
| 5,2 % | Irland |
| 5,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,11
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik unter Anwendung der 'Multi Asset Sustainability- Strategie' (die 'MAS-Strategie') ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf ein fiktives, aus internationalen Aktien und Euro-Schuldverschreibungen mit durchschnittlich mittelfristiger Laufzeit bestehendes Portfolio, welches auch ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, im Rahmen der Anlagepolitik zu erwirtschaften. Im langfristigen Durchschnitt soll die Volatilität des Anteilpreises eine Spanne von ca. 3,00 % bis 9,00 % typischerweise weder über- noch unterschreiten. Wir investieren bis maximal 50 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in auf den globalen Aktienmärkten gehandelte Aktien, Aktienfonds und vergleichbare Papiere. Zudem investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die sowohl von Emittenten aus Industriestaaten als auch aus einem Entwicklungsland stammen können, jedoch überwiegend über eine gute Bonität verfügen. Höchstens 15 % des Fondsvermögens kann von uns in sogenannte Hochzinsanleihen investiert werden. Höchstens 30 % des Fondsvermögens kann in Wertpapiere, die von Unternehmen begeben wurden, die ihren Sitz in einem Entwicklungsland (Emerging Market) haben, investiert werden. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) der verzinslichen Wertpapiere ist nicht begrenzt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Das Fremdwährungsrisiko von verzinslichen Wertpapieren gegenüber dem Euro wird auf max. 15 % des Fondsvermögens beschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 8,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,130 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,350 % | Industrie | |
| 1,330 % | Barmittel | |
| 1,170 % | Versorger | |
| 1,030 % | Rohstoffe | |
| 0,970 % | Immobilien | |
| 68,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,800 % | AGIF-AL.AD.FX.IN.SH.D.WEO | |
| 4,640 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 3,840 % | ISHSII-JPM.ESG DL EM B.U. | |
| 3,330 % | TWELVE CAT BOND SI2-JSSEO | |
| 2,590 % | ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I | |
| 2,030 % | AGIF-ALL.DY.AS.H.Y.B.WMDL | |
| 1,980 % | AGIF-AL.US SD HI B.WTH2EO | |
| 1,310 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,240 % | AGIF-DYN.COMM.I EO | |
| 1,240 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 68,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,800 % | USA | |
| 7,900 % | Frankreich | |
| 6,090 % | Italien | |
| 5,250 % | Irland | |
| 5,220 % | Deutschland | |
| 4,430 % | Spanien | |
| 4,310 % | Großbritannien | |
| 2,560 % | Niederlande | |
| 2,470 % | Supranational | |
| 2,440 % | Japan | |
| 2,000 % | Schweiz | |
| 1,480 % | Rumänien | |
| 1,330 % | Kasse | |
| 1,080 % | Kanada | |
| 0,960 % | Polen | |
| 0,670 % | Australien | |
| 0,580 % | Finnland | |
| 0,550 % | Belgien | |
| 0,540 % | Singapur | |
| 0,430 % | Dänemark | |
| 0,360 % | Schweden | |
| 0,340 % | Portugal | |
| 0,320 % | Hong Kong | |
| 0,320 % | Luxemburg | |
| 0,300 % | Österreich | |
| 0,300 % | Norwegen | |
| 30,970 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 46,170 % | Euro | |
| 12,160 % | US Dollar | |
| 2,480 % | Pfund Sterling | |
| 2,260 % | Japanische Yen | |
| 2,020 % | Schweizer Franken | |
| 0,440 % | Kanadische Dollar | |
| 0,410 % | Singapur-Dollar | |
| 0,330 % | Dänische Kronen | |
| 0,260 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,180 % | Australische Dollar | |
| 0,140 % | Schwedische Krone | |
| 0,110 % | Norwegische Krone | |
| 33,040 % | übrige Währungen |
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