Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
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Fondsvolumen | 267,94 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2593589067 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,25 | +4,6 % | -- | |||
6,13 | +2,9 % | +1,0 % | |||
9,61 | +22,6 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
83,2 % | USA |
2,3 % | Kanada |
1,7 % | Großbritannien |
1,5 % | Niederlande |
1,3 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
942,1823
|
06.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.026,31
|
06.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in auf USD lautende Unternehmensschuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der US-Anleihemärkte. Min. 80% des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit Investment-Grade- Rating investiert. Min. 70% des Teilfondsvermögens werden in Unternehmensanleihen investiert, die an den US-Rentenmärkten gehandelt werden und auf USD lauten. Max. 20% des Teilfondsvermögens können in USStaatsanleihen (US-Treasury Securities) angelegt werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,570 % | USA 24/34 | |
1,070 % | USA 23/53 | |
0,780 % | JPMORG.CHASE 24/35 FLR | |
0,680 % | USA 24/44 | |
0,620 % | USA 30.06.2025 4,625 | |
0,620 % | MORGAN STANL 24/39 FLRMTN | |
0,590 % | BK AMERICA 23/34 FLR | |
0,570 % | CONCENTRIX 23/33 | |
0,560 % | USA 24/27 | |
0,540 % | BK NY MELLON 24/35 FLRMTN | |
92,400 % | übrige Positionen |
83,150 % | USA | |
2,290 % | Kanada | |
1,710 % | Großbritannien | |
1,470 % | Niederlande | |
1,340 % | Singapur | |
1,060 % | Schweiz | |
0,850 % | Spanien | |
0,610 % | Irland | |
0,440 % | Luxemburg | |
0,360 % | Kasse | |
0,340 % | Australien | |
0,190 % | Dänemark | |
0,100 % | Japan | |
6,090 % | übrige Länder |
55,140 % | Euro | |
44,280 % | US Dollar | |
0,210 % | Schwedische Krone | |
0,370 % | übrige Währungen |