|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Allianz Adiverba - AT EUR ACC Fonds
WKN: A2DU12 ISIN: DE000A2DU123
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Fina.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 561,64 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A2DU123 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,09 | +16,2 % | -- | ||||
| 16,59 | +10,8 % | +90,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 55,8 % | USA |
| 6,2 % | Japan |
| 6,0 % | Kanada |
| 5,6 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Deutschland |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 55,8 % | USA |
| 6,2 % | Japan |
| 6,0 % | Kanada |
| 5,6 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
135,93
|
01.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 55,750 % | USA | |
| 6,240 % | Japan | |
| 6,020 % | Kanada | |
| 5,590 % | Großbritannien | |
| 3,970 % | Deutschland | |
| 2,860 % | Spanien | |
| 2,780 % | Italien | |
| 2,320 % | Frankreich | |
| 2,240 % | Hong Kong | |
| 2,010 % | Irland | |
| 2,010 % | Singapur | |
| 1,830 % | Belgien | |
| 1,830 % | Schweden | |
| 1,800 % | Niederlande | |
| 1,400 % | Dänemark | |
| 1,140 % | Australien | |
| 0,200 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,210 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 5,680 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 5,000 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 4,230 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 3,260 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 3,030 % | ROYAL BK CDA | |
| 2,920 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
| 2,860 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
| 2,820 % | BLACKSTONE INC. DL-,00001 | |
| 2,780 % | INTESA SANPAOLO | |
| 59,210 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 55,750 % | USA | |
| 6,240 % | Japan | |
| 6,020 % | Kanada | |
| 5,590 % | Großbritannien | |
| 3,970 % | Deutschland | |
| 2,860 % | Spanien | |
| 2,780 % | Italien | |
| 2,320 % | Frankreich | |
| 2,240 % | Hong Kong | |
| 2,010 % | Irland | |
| 2,010 % | Singapur | |
| 1,830 % | Belgien | |
| 1,830 % | Schweden | |
| 1,800 % | Niederlande | |
| 1,400 % | Dänemark | |
| 1,140 % | Australien | |
| 0,200 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 55,750 % | US Dollar | |
| 17,570 % | Euro | |
| 6,240 % | Japanische Yen | |
| 6,020 % | Kanadische Dollar | |
| 5,590 % | Pfund Sterling | |
| 2,240 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,010 % | Singapur-Dollar | |
| 1,830 % | Schwedische Krone | |
| 1,400 % | Dänische Kronen | |
| 1,140 % | Australische Dollar | |
| 0,210 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.