Allianz Adiverba - AT EUR ACC Fonds

WKN: A2DU12 ISIN: DE000A2DU123


105,13 EUR
+1,14 % +1,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.02.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 443,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DU123
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Becker Dirk, ..
Auflagedatum 03.01.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,77 +8,8 % --
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,7 % Bank
21,1 % Versicherung
14,1 % IT Services
9,9 % Finanzdienstleistung
6,0 % Vermögensverwaltungs- &..
Nach Ländern
55,1 % USA
6,7 % Kanada
5,7 % Japan
4,0 % Spanien
3,2 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,13
23.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes 'SRI-Rating') dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  35,700 % Bank
  21,080 % Versicherung
  14,140 % IT Services
  9,870 % Finanzdienstleistung
  5,990 % Vermögensverwaltungs- & Depotbank
  5,890 % Investmentbanking/Broker
  4,590 % Versicherung/Makler
  2,370 % Investmentunternehmen
  0,800 % Barmittel

Größte Positionen

  7,120 % JPMORGAN CHASE DL 1
  7,010 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  5,880 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  4,040 % BANK AMERICA DL 0,01
  3,660 % S+P GLOBAL INC. DL 1
  3,210 % CHUBB LTD. SF 24,15
  3,160 % ROYAL BK CDA
  3,110 % MORGAN STANLEY DL-,01
  3,020 % BLACKSTONE GRP DL-,00001
  2,980 % BLACKROCK CL. A DL -,01
  56,810 % übrige Positionen

Länder

  55,070 % USA
  6,690 % Kanada
  5,660 % Japan
  3,990 % Spanien
  3,210 % Schweiz
  2,910 % Deutschland
  2,680 % Niederlande
  2,530 % Hong Kong
  2,370 % Australien
  2,350 % Frankreich
  2,100 % Italien
  2,050 % Schweden
  1,830 % Irland
  1,820 % Österreich
  1,680 % Singapur
  1,430 % Norwegen
  1,270 % Großbritannien
  0,800 % Kasse

Währungen

  54,200 % US Dollar
  18,040 % Euro
  6,720 % Kanadische Dollar
  5,660 % Japanische Yen
  3,210 % Schweizer Franken
  2,530 % Hongkong-Dollar
  2,370 % Australische Dollar
  2,050 % Schwedische Krone
  1,680 % Singapur-Dollar
  1,430 % Norwegische Krone
  1,310 % Pfund Sterling
  0,800 % übrige Währungen