Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | 20,86 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DTNX3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,12 | +9,7 % | -- | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
29,4 % | Informationstechnologie.. |
11,1 % | Industrie |
10,6 % | Sonstige Konsumgüter |
10,6 % | Finanzdienstleistungen |
10,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
62,4 % | USA |
15,1 % | Frankreich |
6,1 % | Deutschland |
3,9 % | Kanada |
2,9 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
107,85
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Name | Lupus alpha Investment .. |
Anschrift |
route de Trèves
6B L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | www.lupusalpha.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
29,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,100 % | Industrie | |
10,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,570 % | Finanzdienstleistungen | |
10,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,440 % | Immobilien | |
1,510 % | Rohstoffe | |
24,080 % | übrige Bestandteile |
3,590 % | CIE F.FONCIER 16/24 MTN | |
3,070 % | DEXIA CL 14/24 MTN | |
2,960 % | DZ HYP PF.R.1188 MTN | |
2,850 % | STADSHYPOTEK 17/24 MTN | |
2,620 % | C.F.FINANC.LOC. 09/24 MTN | |
2,520 % | BPCE SFH 15-25 MTN | |
2,510 % | TORONTO-DOM. BK 18/25 MTN | |
2,290 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,070 % | BELFIUS BK 14/24 MTN | |
2,040 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
73,480 % | übrige Positionen |
62,430 % | USA | |
15,120 % | Frankreich | |
6,110 % | Deutschland | |
3,870 % | Kanada | |
2,850 % | Schweden | |
2,330 % | Niederlande | |
2,070 % | Belgien | |
1,510 % | Irland | |
1,200 % | Schweiz | |
0,610 % | Italien | |
1,900 % | übrige Länder |
62,430 % | US Dollar | |
33,120 % | Euro | |
1,360 % | Kanadische Dollar | |
1,200 % | Schweizer Franken | |
1,890 % | übrige Währungen |