Lupus alpha Sustainable Return - C EUR DIS Fonds
WKN: A2DTNX ISIN: DE000A2DTNX3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 21,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DTNX3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,32 | +10,6 % | -- |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,2 % | Informationstechnologie.. |
| 13,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,6 % | Industrie |
| 11,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 60,1 % | USA |
| 15,3 % | Frankreich |
| 6,0 % | Deutschland |
| 3,8 % | Kanada |
| 3,4 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,26
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lupus alpha Investment .. |
| Anschrift |
route de Trèves
6B L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | www.lupusalpha.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Bestandteile
| 25,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,770 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,560 % | Industrie | |
| 11,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,160 % | Immobilien | |
| 1,460 % | Rohstoffe | |
| 24,320 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,620 % | CIE F.FONCIER 16/24 MTN | |
| 3,090 % | DEXIA CL 14/24 MTN | |
| 2,990 % | DZ HYP PF.R.1188 MTN | |
| 2,870 % | STADSHYPOTEK 17/24 MTN | |
| 2,630 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,610 % | C.F.FINANC.LOC. 09/24 MTN | |
| 2,530 % | TORONTO-DOM. BK 18/25 MTN | |
| 2,530 % | BPCE SFH 15-25 MTN | |
| 2,080 % | BELFIUS BK 14/24 MTN | |
| 2,060 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 72,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 60,140 % | USA | |
| 15,300 % | Frankreich | |
| 6,010 % | Deutschland | |
| 3,790 % | Kanada | |
| 3,380 % | Irland | |
| 3,070 % | Niederlande | |
| 2,870 % | Schweden | |
| 2,080 % | Belgien | |
| 1,360 % | Schweiz | |
| 2,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 62,060 % | US Dollar | |
| 33,330 % | Euro | |
| 1,360 % | Schweizer Franken | |
| 1,260 % | Kanadische Dollar | |
| 1,990 % | übrige Währungen |
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