Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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Fondsvolumen | 19,85 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DTNX3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,99 | -3,2 % | -- | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen | |
21,8 % | Sonstige Konsumgüter |
18,4 % | Informationstechnologie.. |
9,1 % | Finanzdienstleistungen |
2,4 % | Industrie |
1,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
53,6 % | Deutschland |
24,1 % | Frankreich |
9,9 % | Norwegen |
4,8 % | Niederlande |
2,9 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
99,75
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert und klassifiziert. Dies umfasst unter anderem das Umweltmanagement der Emittenten, ihre Sozialstandards und Unternehmensführung sowie ihr Produktportfolio. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen.
Name | Lupus alpha Investment .. |
Anschrift |
route de Trèves
6B L-2633 -- , LU |
Internet | www.lupusalpha.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
21,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,130 % | Finanzdienstleistungen | |
2,440 % | Industrie | |
1,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
47,140 % | übrige Bestandteile |
10,350 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
10,180 % | SAP SE O.N. | |
9,130 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
9,000 % | ADIDAS AG NA O.N. | |
8,980 % | DT.PFBR.BANK PF.R.15277 | |
7,520 % | CM HOME LOAN SFH 11/23MTN | |
7,510 % | SR BOLIGKREDITT 16/23 MTN | |
7,510 % | LA BANQ.P.HL SFH 16/23MTN | |
2,980 % | BPCE SFH 13/23 MTN | |
2,890 % | TORON.DOM.BK 20/24 MTN | |
23,950 % | übrige Positionen |
53,570 % | Deutschland | |
24,110 % | Frankreich | |
9,930 % | Norwegen | |
4,840 % | Niederlande | |
2,890 % | Kanada | |
2,430 % | Spanien | |
1,210 % | Finnland | |
0,960 % | Schweiz | |
0,060 % | übrige Länder |
99,940 % | Euro | |
0,060 % | übrige Währungen |