HMT Global Aktien Infrastruktur - R EUR DIS Fonds

WKN: A2DMV3 ISIN: DE000A2DMV32


94,28 EUR
+0,18 % +0,17
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
15.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   1,61 EUR)
Fondsvolumen 25,15 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DMV32
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,4042 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,97 +6,3 % +6,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,6 % Erdöl-,Erdgas Transport
13,3 % Telekommunikation
11,4 % Versorger umfassend
10,9 % Airport Service
7,3 % Barmittel
Nach Ländern
27,9 % USA
11,8 % Frankreich
10,4 % Italien
9,0 % Kanada
7,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,28
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zumindest 51 % in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Mindestinvestitionsquote gilt für Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Die dem Infrastruktursektor zugehörigen Sektoren sind im Verkaufsprospekt unter Abschnitt 'F. Besondere Anlagebedingungen' § 2 Abs. 2 zu finden. Dabei basiert die Auswahl hoch qualitativer Infrastrukturaktien auf einem globalen Aktienuniversum. Die Auswahl erfolgt anhand eines quantitativen Screenings (u.a. verschiedenste Unternehmenskennzahlen). Im Anschluss findet eine qualitative Würdigung der Unternehmen statt. Eine Absicherung der Fremdwährungspositionen über Devisentermingeschäfte ist jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Bestandteile

  13,630 % Erdöl-,Erdgas Transport
  13,320 % Telekommunikation
  11,380 % Versorger umfassend
  10,920 % Airport Service
  7,350 % Barmittel
  7,220 % Transport Schiene
  5,890 % Bauwesen
  5,630 % Gesundheitsdienste
  5,570 % Immobilien
  4,200 % Versorger Strom konventionell
  3,500 % Versorger erneuerbare Energie
  3,320 % Gewerbliche Dienstleistung
  2,370 % Medien
  1,880 % Versorger Gas
  1,750 % Anbieter Mobilfunk
  1,000 % Versorger Wasser
  1,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,250 % Devisenterminkontrakt Verkauf HKD EUR ..
  3,300 % EIFFAGE SA INH. EO 4
  3,190 % VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
  3,110 % GR.AERO.D.CENT.NORT. B.
  2,910 % AENA SME S.A. EO 10
  2,900 % FRAPORT AG FFM.AIRPORT
  2,730 % BT GROUP PLC LS 0.05
  2,700 % ENGIE S.A. INH. EO 1
  2,660 % PEMBINA PIPELINE CORP.
  2,620 % ELISA OYJ A O.N.
  69,630 % übrige Positionen

Länder

  27,870 % USA
  11,780 % Frankreich
  10,410 % Italien
  9,020 % Kanada
  7,350 % Kasse
  6,560 % Großbritannien
  6,070 % Japan
  5,310 % Deutschland
  3,760 % Spanien
  3,110 % Mexiko
  2,620 % Finnland
  2,020 % Hong Kong
  1,240 % China
  1,000 % Australien
  0,810 % Dänemark
  1,070 % übrige Länder

Währungen

  37,270 % Euro
  31,910 % US Dollar
  9,170 % Kanadische Dollar
  6,260 % Japanische Yen
  5,260 % Pfund Sterling
  3,110 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,020 % Australische Dollar
  0,830 % Dänische Kronen
  5,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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