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HMT Global Aktien Infrastruktur - R EUR DIS Fonds
WKN: A2DMV3 ISIN: DE000A2DMV32
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 1,95 EUR) |
| Fondsvolumen | 35,69 Mio. EUR |
| Symbol | IU40 |
| ISIN | DE000A2DMV32 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,01 | +6,6 % | -- | ||||
| 16,18 | +13,2 % | +99,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 29,3 % | USA |
| 11,7 % | Italien |
| 10,5 % | Frankreich |
| 8,6 % | Kanada |
| 6,5 % | Kasse |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 29,3 % | USA |
| 11,7 % | Italien |
| 10,5 % | Frankreich |
| 8,6 % | Kanada |
| 6,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.10.25 | 22:59 | 495 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,79
|
07.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
08.10.25 | 22:47 | 0 | 31 |
| München |
109,596
|
08.10.25 | 08:38 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zumindest 51 % in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Mindestinvestitionsquote gilt für Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Die dem Infrastruktursektor zugehörigen Sektoren sind im Verkaufsprospekt unter Abschnitt 'F. Besondere Anlagebedingungen' § 2 Abs. 2 zu finden. Dabei basiert die Auswahl hoch qualitativer Infrastrukturaktien auf einem globalen Aktienuniversum. Die Auswahl erfolgt anhand eines quantitativen Screenings (u.a. verschiedenste Unternehmenskennzahlen). Im Anschluss findet eine qualitative Würdigung der Unternehmen statt. Eine Absicherung der Fremdwährungspositionen über Devisentermingeschäfte ist jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,320 % | USA | |
| 11,730 % | Italien | |
| 10,520 % | Frankreich | |
| 8,590 % | Kanada | |
| 6,460 % | Kasse | |
| 5,650 % | Japan | |
| 4,500 % | Deutschland | |
| 4,340 % | Großbritannien | |
| 2,780 % | Australien | |
| 2,650 % | China | |
| 2,550 % | Spanien | |
| 2,400 % | Finnland | |
| 2,120 % | Hong Kong | |
| 1,980 % | Mexiko | |
| 1,420 % | Belgien | |
| 0,950 % | Dänemark | |
| 0,620 % | Schweiz | |
| 1,420 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,320 % | KINDER MORGAN P DL-,01 | |
| 3,000 % | TC ENERGY CORP. | |
| 2,760 % | ENGIE S.A. INH. EO 1 | |
| 2,750 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
| 2,750 % | RWE AG INH O.N. | |
| 2,700 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
| 2,500 % | EIFFAGE SA INH. EO 4 | |
| 2,500 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 2,400 % | ELISA OYJ A O.N. | |
| 2,380 % | PEMBINA PIPELINE CORP. | |
| 72,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,320 % | USA | |
| 11,730 % | Italien | |
| 10,520 % | Frankreich | |
| 8,590 % | Kanada | |
| 6,460 % | Kasse | |
| 5,650 % | Japan | |
| 4,500 % | Deutschland | |
| 4,340 % | Großbritannien | |
| 2,780 % | Australien | |
| 2,650 % | China | |
| 2,550 % | Spanien | |
| 2,400 % | Finnland | |
| 2,120 % | Hong Kong | |
| 1,980 % | Mexiko | |
| 1,420 % | Belgien | |
| 0,950 % | Dänemark | |
| 0,620 % | Schweiz | |
| 1,420 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 36,390 % | Euro | |
| 30,500 % | US Dollar | |
| 8,760 % | Kanadische Dollar | |
| 5,730 % | Japanische Yen | |
| 4,420 % | Pfund Sterling | |
| 2,850 % | Australische Dollar | |
| 2,080 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,980 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,950 % | Dänische Kronen | |
| 0,620 % | Schweizer Franken | |
| 5,720 % | übrige Währungen |
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