HMT Global Aktien Infrastruktur - I EUR DIS Fonds

WKN: A2DMV2 ISIN: DE000A2DMV24


98,19 EUR
+0,51 % +0,50
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2021 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.21   0,87 EUR)
Fondsvolumen 36,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DMV24
Portrait

★★
(E)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8120 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,11 +5,3 % +5,9 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,8 % Industrie
19,4 % Versorger
19,4 % Energie
14,8 % Informationstechnologie..
8,4 % Immobilien
Nach Ländern
34,1 % USA
13,3 % Kanada
9,7 % Italien
9,6 % Frankreich
7,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,19
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zumindest 51 % in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Mindestinvestitionsquote gilt für Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Die dem Infrastruktursektor zugehörigen Sektoren sind im Verkaufsprospekt unter Abschnitt 'F. Besondere Anlagebedingungen' § 2 Abs. 2 zu finden. Dabei basiert die Auswahl hoch qualitativer Infrastrukturaktien auf einem globalen Aktienuniversum. Die Auswahl erfolgt anhand eines quantitativen Screenings (u.a. verschiedenste Unternehmenskennzahlen). Im Anschluss findet eine qualitative Würdigung der Unternehmen statt. Eine Absicherung der Fremdwährungspositionen über Devisentermingeschäfte ist jederzeit möglich. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities ..

Bestandteile

  23,780 % Industrie
  19,450 % Versorger
  19,410 % Energie
  14,770 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,390 % Immobilien
  5,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,750 % Sonstige Konsumgüter
  2,830 % Barmittel
  1,170 % Rohstoffe
  0,870 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,540 % CHENIERE ENERGY DL-,003
  4,120 % PEMBINA PIPELINE CORP.
  3,870 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
  3,650 % EIFFAGE SA INH. EO 4
  3,560 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  3,260 % INFRASTRUT.WIRELESS ITAL.
  3,030 % TC ENERGY CORP.
  2,720 % AENA SME S.A. EO 10
  2,710 % ENBRIDGE INC.
  2,710 % ENAV S.P.A. EO 1
  65,830 % übrige Positionen

Länder

  34,100 % USA
  13,280 % Kanada
  9,690 % Italien
  9,640 % Frankreich
  7,320 % Spanien
  6,130 % Japan
  4,040 % Deutschland
  3,120 % Hong Kong
  2,830 % Kasse
  2,470 % Finnland
  1,580 % Großbritannien
  1,470 % Mexiko
  1,240 % China
  1,150 % Dänemark
  1,070 % Australien
  0,870 % übrige Länder

Währungen

  37,400 % US Dollar
  36,830 % Euro
  13,430 % Kanadische Dollar
  6,350 % Japanische Yen
  1,470 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,160 % Dänische Kronen
  1,100 % Australische Dollar
  2,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.