Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DL4D1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,75 | +9,4 % | +23,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
8,0 % | Finanzdienstleistungen |
7,9 % | Informationstechnologie.. |
6,0 % | Sonstige Konsumgüter |
5,0 % | Industrie |
2,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
19,5 % | Deutschland |
14,9 % | Frankreich |
14,4 % | Niederlande |
3,9 % | Dänemark |
2,8 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
57,70
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Mindestens 75 Prozent der im OGAW-Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen anhand der Nachhaltigkeitskriterien der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen ausgewählt werden. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von ZielInvestmentfonds berücksichtigt werden. Der Fonds ist ein aktives Multi-AssetBalanced Mandat, welches dem Investor eine breit diversifizierte, kosteneffiziente Vermögensverwaltung in einem Fonds ermöglicht. Die Investitionsquoten der einzelnen Assetklassen werden auf Grundlage des benchmarkfreien, tiefgehenden Analyseansatzes dynamisch gesteuert. Das Fondsmanagement nutzt eine weite, globale Bandbreite von Anlageinstrumenten, die im Wesentlichen aus Aktien, Anleihen, Währungen, Investmentfonds und Edelmetallen bestehen.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
8,010 % | Finanzdienstleistungen | |
7,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,980 % | Industrie | |
2,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,560 % | Rohstoffe | |
1,020 % | Barmittel | |
1,010 % | Versorger | |
65,690 % | übrige Bestandteile |
6,510 % | iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF Reg.Shs Hg.. | |
6,300 % | IM2-I.NSQ100ESG DLA | |
4,980 % | Fidelity Fd.Asia Focus Fd.Y Dis EUR | |
3,340 % | ISHS-SP500 ESG DLA | |
3,220 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
3,120 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,000 % | XT-SP500EWESG 1CDLA | |
2,370 % | L+G-L+G ART.INTEL.U.ETF | |
2,130 % | ESM 22/27 MTN | |
1,860 % | EAST JP.RAIL 22/25 MTN | |
63,170 % | übrige Positionen |
19,530 % | Deutschland | |
14,890 % | Frankreich | |
14,450 % | Niederlande | |
3,920 % | Dänemark | |
2,770 % | Spanien | |
2,370 % | USA | |
2,130 % | Supranational | |
2,090 % | Schweiz | |
1,860 % | Japan | |
1,480 % | Großbritannien | |
1,430 % | Tschechien | |
1,180 % | Irland | |
1,170 % | Finnland | |
1,020 % | Kasse | |
0,920 % | Italien | |
28,790 % | übrige Länder |
66,400 % | Euro | |
1,650 % | US Dollar | |
1,250 % | Dänische Kronen | |
0,910 % | Schweizer Franken | |
29,790 % | übrige Währungen |