Schroder ISF Asian Total Return - C USD ACC Fonds

WKN: A0M6JA ISIN: LU0326949186


363,7705EUR
+0,49 % +1,7856
Börse
Stand 22.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.09.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.09.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,32 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0326949186
Portrait

★★★★★
--
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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robin Parbroo..
Auflagedatum 16.11.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9981 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,16 +18,4 % +71,1 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,9 % IT-Software (Telekommun..
14,4 % Finanzdienstleistungen
12,0 % Sonstige Konsumgüter
7,5 % Industrie
6,1 % Rohstoffe
Nach Ländern
20,2 % Taiwan
12,7 % China
12,5 % Australien
12,3 % Hong Kong
11,9 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
363,7705
22.10.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
423,3089
22.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien- Pazifik-Raum ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien aus dem Asien-Pazifik-Raum. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) bis zu 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren und zwar über - Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, - das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ('RQFII')-Programm und - regulierte Märkte. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten, und insbesondere, um bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren..

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

  46,900 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  14,360 % Finanzdienstleistungen
  11,980 % Sonstige Konsumgüter
  7,480 % Industrie
  6,130 % Rohstoffe
  4,520 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,640 % Immobilien
  2,260 % Konglomerate
  1,400 % Barmittel
  1,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,930 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ..
  7,210 % Samsung Electronics Co Ltd
  4,410 % Tencent Holdings Ltd
  4,120 % Techtronic Industries Co Ltd
  2,850 % MediaTek Inc
  2,540 % BHP Billiton
  2,450 % HDFC BANK LIMITED
  2,410 % Tata Consultancy Services Ltd
  2,390 % DBS Group Holdings Ltd
  2,360 % Sea Ltd
  60,330 % übrige Positionen

Länder

  20,240 % Taiwan
  12,680 % China
  12,480 % Australien
  12,290 % Hong Kong
  11,920 % Südkorea
  11,080 % Indien
  9,600 % Singapur
  1,670 % USA
  1,480 % Frankreich
  1,400 % Kasse
  1,190 % Großbritannien
  1,150 % Indonesien
  0,940 % Vietnam
  0,570 % Philippinen
  1,310 % übrige Länder

Währungen

  21,070 % Hongkong-Dollar
  20,240 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,920 % Südkoreanischer Won
  11,600 % Australische Dollar
  11,080 % Indische Rupie
  5,690 % Singapur-Dollar
  5,310 % US Dollar
  4,020 % Euro
  3,820 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,190 % Pfund Sterling
  1,150 % Indonesische Rupiah
  0,940 % Vietnamesischer New Dong
  0,570 % Philippinischer Peso
  1,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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