DAX
24.153
-0,495
MDAX
30.823
-0,805
TecDAX
3.757
-0,311
NASDAQ 1..
23.551
+0,132
DOW JONE..
45.450
+0,100
S&P500 I..
6.472
+0,101
L&S BREN..
66,475
-0,382
Gold
3.379
-0,345
EUR/USD
1,1619
-0,156
Bitcoin ..
111.313
-0,415

DC Value Global Equity - PT EUR ACC Fonds

WKN: A2DJU6 ISIN: DE000A2DJU61


193.834  EUR
-0,580 -1,13
Börse
Stand 27.08.25 - 07:35:41 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 58,97 Mio. EUR
Symbol EZT3
ISIN DE000A2DJU61
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Holger Rech
Auflagedatum 15.01.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,51 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,87 +3,2 % --
16,64 +12,0 % +91,1 %
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DC VALUE GLOBAL EQUITY - PT EUR ACC, WKN: A2DJU6 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
59,9 % USA
12,5 % Großbritannien
7,8 % Kasse
7,0 % Frankreich
5,0 % Deutschland
Anteil Land
59,9 % USA
12,5 % Großbritannien
7,8 % Kasse
7,0 % Frankreich
5,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
194,325
196,365
27.08.25 08:26 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
194,78
25.08.25 08:00 -- 4
München
194,539
26.08.25 08:12 0 2
gettex
193,834
27.08.25 07:35 0 1

Strategie

Ziel einer Anlage im Fonds ist eine überdurchschnittliche Wertentwicklung bei einem im Wettbewerbsvergleich moderaten Risikoprofil. Der Fonds ist ein Aktienfonds, der den Fokus auf die Auswahl von qualitativ hochwertigen Unternehmen richtet. Das Anlegeuniversum des Fonds besteht im Wesentlichen aus Standardwerten des europäischen sowie US-amerikanischen Raumes sowie aus europäischen Mid- und Small-Caps. Der Fonds investiert in einer Bandbreite von 51 bis 100% in Aktien, wobei der Investitionsgrad in der Regel bei über 90% liegt, um die Chancen der Kapitalmärkte nutzen zu können. Eine Aktienallokation in Richtung der unteren Bandbreite ist nur in besonderen Kapitalmarktsituationen mit nicht gerechtfertigten hohen Bewertungen der im Portfolio befindlichen Aktien denkbar. Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf die langfristige Anlage in angemessen bewertete Unternehmen. Entscheidend für die Bewertung sind dabei die nachhaltigen Perspektiven der Unternehmen im Vergleich zu der jeweiligen Peergroup. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift Herzogstraße 15
40217 Duesseldorf , DE
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  59,870 % USA
  12,500 % Großbritannien
  7,770 % Kasse
  7,040 % Frankreich
  4,960 % Deutschland
  3,440 % Schweiz
  2,860 % Niederlande
  1,560 % Finnland
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,450 % MICROSOFT DL-,00000625
10,070 % AMAZON.COM INC. DL-,01
9,820 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
8,420 % APPLE INC.
4,910 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
4,110 % HALEON PLC LS 0,01
3,730 % LVMH EO 0,3
3,680 % PEPSICO INC. DL-,0166
3,600 % MONDELEZ INTL INC. A
3,480 % UNILEVER PLC LS-,031111
37,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,870 % USA
  12,500 % Großbritannien
  7,770 % Kasse
  7,040 % Frankreich
  4,960 % Deutschland
  3,440 % Schweiz
  2,860 % Niederlande
  1,560 % Finnland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  59,870 % US Dollar
  16,420 % Euro
  12,500 % Pfund Sterling
  3,440 % Schweizer Franken
  7,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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