DC Value Global Equity - PT EUR ACC Fonds

WKN: A2DJU6 ISIN: DE000A2DJU61


185,13 EUR
+0,08 % +0,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 65,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DJU61
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Holger Rech
Auflagedatum 15.01.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,21 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,61 +17,4 % +77,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
50,1 % Sonstige Konsumgüter
33,9 % Informationstechnologie..
7,7 % Barmittel
3,3 % Industrie
2,9 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
59,5 % USA
11,9 % Deutschland
8,3 % Großbritannien
7,7 % Kasse
5,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
185,13
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel einer Anlage im Fonds ist eine überdurchschnittliche Wertentwicklung bei einem im Wettbewerbsvergleich moderaten Risikoprofil. Der Fonds ist ein Aktienfonds, der den Fokus auf die Auswahl von qualitativ hochwertigen Unternehmen richtet. Das Anlegeuniversum des Fonds besteht im Wesentlichen aus Standardwerten des europäischen sowie US-amerikanischen Raumes sowie aus europäischen Mid- und Small-Caps. Der Fonds investiert in einer Bandbreite von 51 bis 100% in Aktien, wobei der Investitionsgrad in der Regel bei über 90% liegt, um die Chancen der Kapitalmärkte nutzen zu können. Eine Aktienallokation in Richtung der unteren Bandbreite ist nur in besonderen Kapitalmarktsituationen mit nicht gerechtfertigten hohen Bewertungen der im Portfolio befindlichen Aktien denkbar. Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf die langfristige Anlage in angemessen bewertete Unternehmen. Entscheidend für die Bewertung sind dabei die nachhaltigen Perspektiven der Unternehmen im Vergleich zu der jeweiligen Peergroup. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden Kriterien wie stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen, mäßige Verschuldung und die fortwährende Fähigkeit zur Free Cash Flow Generierung berücksichtigt. Bei dem qualitativen Analyseprozess wird insbesondere das zugrunde liegende Geschäftsmodell bezüglich seiner Attraktivität und der Verteidigbarkeit bestehender Wettbewerbsvorteile sowie immaterielle Werte wie Markenstärke oder Netzwerkeffekte untersucht und bewertet. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESGKriterien (,,Environment, Social und Governance') berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden. Dabei werden externe ESG-Ratings mit in den Bewertungsprozess einbezogen, wobei Unternehmen mit einem schlechten ESG-Rating nicht zwangsläufig ausgeschlossen werden. Emittenten, welche nach Ansicht des Fondsmanagers in den Bereichen kontroverse Waffen (Streumunition, Antipersonenminen oder chemische Waffen) oder wesentlich in der Rüstungsindustrie tätig sind oder die nach Ansicht des Fondsmanagers in erheblichem Maße gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, werden ausgeschlossen. Der Fonds entspricht Artikel 6 der SFDR.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Oddo BHF Asset Manageme..
Anschrift Herzogstraße 15
40217 Duesseldorf , DE
Internet am.oddo-bhf.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  50,110 % Sonstige Konsumgüter
  33,890 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,650 % Barmittel
  3,280 % Industrie
  2,850 % Finanzdienstleistungen
  2,220 % Rohstoffe

Größte Positionen

  9,140 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  8,670 % MICROSOFT DL-,00000625
  8,590 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  6,270 % APPLE INC.
  4,170 % UNILEVER PLC LS-,031111
  4,090 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
  4,000 % PROCTER GAMBLE
  3,970 % KRAFT HEINZ CO.DL -,01
  3,950 % ESTEE LAUDER COS A DL-,01
  3,310 % UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1
  43,840 % übrige Positionen

Länder

  59,530 % USA
  11,870 % Deutschland
  8,260 % Großbritannien
  7,650 % Kasse
  4,970 % Frankreich
  3,310 % Niederlande
  3,030 % Schweiz
  1,380 % Finnland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  59,530 % US Dollar
  21,530 % Euro
  8,260 % Pfund Sterling
  3,030 % Schweizer Franken
  7,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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