DC Value Global Equity - EUR ACC Fonds
WKN: A2DJU6 ISIN: DE000A2DJU61
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 24,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DJU61 | ||
| WKN | A2DJU6 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 20,45 | +12,0 % | -- | |||
| 18,75 | +1,9 % | +0,7 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 25,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,0 % | Barmittel |
| 6,5 % | Industrie |
| 3,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 45,6 % | USA |
| 20,0 % | Kasse |
| 8,7 % | Großbritannien |
| 8,1 % | Deutschland |
| 3,9 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
127,71
|
27.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist auf den langfristigen Aufbau des Vermögens seiner Investoren ausgerichtet. Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf die langfristige Anlage in fundamental unterbewertete Unternehmen. Wichtige Kriterien sind hierbei vor allem nachhaltige Wettbewerbsvorteile sowie überdurchschnittliche Wachstumsperspektiven. Das Sondervermögen des Fonds wird insbesondere in ausgewählte Small- und MidCaps aus dem europäischen Raum und internationale Standardwerte investiert. Im Fokus stehen dabei Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Die Auswahl der Unternehmen basiert auf einem quantitativen und qualitativen Investmentprozess. Auf Basis einer eigens entwickelten Unternehmensdatenbank werden bei der quantitativen Analyse Kriterien wie stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen, mäßige Verschuldung und die nachhaltige Fähigkeit zur Free Cash Flow Generierung berücksichtigt. Den Schwerpunkt bildet der qualitative Analyseprozess bei dem das zugrundeliegende Geschäftsmodell bezüglich seiner Attraktivität und insbesondere die Verteidigbarkeit bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet wird.
Portrait
Strategie
Der Fonds ist auf den langfristigen Aufbau des Vermögens seiner Investoren ausgerichtet. Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf die langfristige Anlage in fundamental unterbewertete Unternehmen. Wichtige Kriterien sind hierbei vor allem nachhaltige Wettbewerbsvorteile sowie überdurchschnittliche Wachstumsperspektiven. Das Sondervermögen des Fonds wird insbesondere in ausgewählte Small- und MidCaps aus dem europäischen Raum und internationale Standardwerte investiert. Im Fokus stehen dabei Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Die Auswahl der Unternehmen basiert auf einem quantitativen und qualitativen Investmentprozess. Auf Basis einer eigens entwickelten Unternehmensdatenbank werden bei der quantitativen Analyse Kriterien wie stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen, mäßige Verschuldung und die nachhaltige Fähigkeit zur Free Cash Flow Generierung berücksichtigt. Den Schwerpunkt bildet der qualitative Analyseprozess bei dem das zugrundeliegende Geschäftsmodell bezüglich seiner Attraktivität und insbesondere die Verteidigbarkeit bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet wird.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 42,550 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 25,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,020 % | Barmittel | |
| 6,490 % | Industrie | |
| 3,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,350 % | Konglomerate | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,450 % | Microsoft Corp | |
| 8,150 % | Amazon.com Inc | |
| 8,090 % | Alphabet Inc | |
| 7,500 % | APPLE INC | |
| 4,750 % | Unilever NV | |
| 3,930 % | Reckitt Benckiser Group PLC | |
| 3,910 % | Novo Nordisk A/S | |
| 3,870 % | Nestle SA | |
| 3,000 % | International Business Machines Corp | |
| 2,910 % | Walt Disney Co/The | |
| 45,440 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,640 % | USA | |
| 20,020 % | Kasse | |
| 8,680 % | Großbritannien | |
| 8,050 % | Deutschland | |
| 3,910 % | Dänemark | |
| 3,870 % | Schweiz | |
| 2,820 % | Frankreich | |
| 2,470 % | Finnland | |
| 1,950 % | Israel | |
| 1,840 % | Belgien | |
| 0,750 % | Schweden | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 45,630 % | US Dollar | |
| 21,890 % | Euro | |
| 3,930 % | Pfund Sterling | |
| 3,910 % | Dänische Kronen | |
| 3,870 % | Schweizer Franken | |
| 0,750 % | Schwedische Krone | |
| 20,020 % | übrige Währungen |
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