DC Value Global Equity - PT EUR ACC Fonds
WKN: A2DJU6 ISIN: DE000A2DJU61
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.04.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2021 | Jahresbericht |
| 31.03.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,54 % | ||
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| Fondsvolumen | 29,79 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DJU61 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,07 | -0,0 % | -- | |||
| 16,40 | -1,2 % | +61,5 % | |||
| 16,40 | -1,2 % | +61,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 56,8 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 27,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,8 % | Industrie |
| 4,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,3 % | Konglomerate |
| Nach Ländern | |
| 57,2 % | USA |
| 15,0 % | Deutschland |
| 8,2 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Dänemark |
| 4,3 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
151,61
|
27.06.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein langfristiger, stabiler Vermögensaufbau. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien an, vorwiegend in Small- und Mid-Caps aus dem europäischen Raum sowie in internationale Standardwerte. Im Fokus stehen Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Daneben kann der Fonds für bis zu 49 % seines Wertes Wertpapiere, bei denen es sich nicht um Aktien handelt, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben. Bis zu 10 % seines Vermögens kann der Fonds in Anteile an anderen inländischen und ausländischen OGAW-Investmentvermögen anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
| Anschrift |
Herzogstraße
15 40217 Duesseldorf , DE |
| Internet | am.oddo-bhf.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 56,820 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 27,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,760 % | Industrie | |
| 4,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,340 % | Konglomerate | |
| 0,510 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 9,860 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 9,750 % | APPLE INC. | |
| 9,660 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 9,590 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 4,860 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
| 4,610 % | SAP SE O.N. | |
| 4,480 % | PROCTER GAMBLE | |
| 4,230 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 4,200 % | CHECK POINT SOFTW. TECHS | |
| 3,990 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
| 34,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 57,170 % | USA | |
| 14,990 % | Deutschland | |
| 8,220 % | Großbritannien | |
| 4,860 % | Dänemark | |
| 4,340 % | Frankreich | |
| 4,200 % | Israel | |
| 3,570 % | Schweiz | |
| 2,170 % | Finnland | |
| 0,510 % | Kasse |
Währungen
| 57,170 % | US Dollar | |
| 21,500 % | Euro | |
| 8,220 % | Pfund Sterling | |
| 4,860 % | Dänische Kronen | |
| 4,200 % | Israelischer Shekel | |
| 3,570 % | Schweizer Franken | |
| 0,480 % | übrige Währungen |
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