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DC Value Global Equity - PT EUR ACC Fonds
WKN: A2DJU6 ISIN: DE000A2DJU61
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 58,90 Mio. EUR |
| Symbol | EZT3 |
| ISIN | DE000A2DJU61 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,82 | +0,0 % | -- | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 51,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 34,8 % | Informationstechnologie.. |
| 8,4 % | Barmittel |
| 3,5 % | Industrie |
| 2,0 % | Finanzdienstleistungen |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 58,7 % | USA |
| 12,6 % | Großbritannien |
| 8,4 % | Kasse |
| 6,8 % | Frankreich |
| 5,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:59 | 2.136 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
194,00
|
30.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
193,652
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 2 |
Strategie
Ziel einer Anlage im Fonds ist eine überdurchschnittliche Wertentwicklung bei einem im Wettbewerbsvergleich moderaten Risikoprofil. Der Fonds ist ein Aktienfonds, der den Fokus auf die Auswahl von qualitativ hochwertigen Unternehmen richtet. Das Anlegeuniversum des Fonds besteht im Wesentlichen aus Standardwerten des europäischen sowie US-amerikanischen Raumes sowie aus europäischen Mid- und Small-Caps. Der Fonds investiert in einer Bandbreite von 51 bis 100% in Aktien, wobei der Investitionsgrad in der Regel bei über 90% liegt, um die Chancen der Kapitalmärkte nutzen zu können. Eine Aktienallokation in Richtung der unteren Bandbreite ist nur in besonderen Kapitalmarktsituationen mit nicht gerechtfertigten hohen Bewertungen der im Portfolio befindlichen Aktien denkbar. Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf die langfristige Anlage in angemessen bewertete Unternehmen. Entscheidend für die Bewertung sind dabei die nachhaltigen Perspektiven der Unternehmen im Vergleich zu der jeweiligen Peergroup. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
Herzogstraße
15 40217 Duesseldorf , DE |
| Internet | am.oddo-bhf.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 51,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 34,780 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,390 % | Barmittel | |
| 3,500 % | Industrie | |
| 2,040 % | Finanzdienstleistungen |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,900 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 9,870 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 9,810 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 8,330 % | APPLE INC. | |
| 4,750 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
| 4,270 % | HALEON PLC LS 0,01 | |
| 3,760 % | MONDELEZ INTL INC. A | |
| 3,610 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 3,600 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 3,600 % | LVMH EO 0,3 | |
| 38,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 58,680 % | USA | |
| 12,630 % | Großbritannien | |
| 8,390 % | Kasse | |
| 6,770 % | Frankreich | |
| 5,100 % | Deutschland | |
| 3,600 % | Schweiz | |
| 3,180 % | Niederlande | |
| 1,660 % | Finnland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 58,680 % | US Dollar | |
| 16,710 % | Euro | |
| 12,630 % | Pfund Sterling | |
| 3,600 % | Schweizer Franken | |
| 8,380 % | übrige Währungen |
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