Squad Aguja Opportunities - R EUR DIS Fonds
WKN: A2AR9B ISIN: DE000A2AR9B1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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| Fondsvolumen | 280,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIG5 | ||
| ISIN | DE000A2AR9B1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,29 | -10,5 % | +24,8 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,3 % | Informationstechnologie.. |
| 18,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 15,6 % | Deutschland |
| 15,3 % | Frankreich |
| 11,9 % | USA |
| 11,5 % | Großbritannien |
| 7,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 139,361 |
141,451 |
27.03.23 | 21:56 | 473 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
139,32
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
139,451
|
27.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| München |
139,13
|
27.03.23 | 17:09 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt Nordamerika. Um das Anlageziel zu erreichen, erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehl- bzw. Unterbewertungen, in Verbindung mit einem Werttreiber in der gesamten Kapitalstruktur von Unternehmen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Investmentansatz basiert auf den Kriterien des Value-Investings. Das Investmentuniversum ist global, der Fokus liegt jedoch auf Europa und Nordamerika. Mehr als 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.axxion.lu |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 31,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,370 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,380 % | Industrie | |
| 1,180 % | Barmittel | |
| 1,020 % | Energie | |
| 0,910 % | Rohstoffe | |
| 0,590 % | Immobilien | |
| 0,370 % | Versorger | |
| 32,290 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,980 % | FOCUS HOME INTER. EO 1,20 | |
| 4,560 % | JET2 21/26 CV | |
| 3,090 % | HELLOFRESH WA 20/25 | |
| 3,020 % | ACTIVISION BLIZZARD INC. | |
| 2,930 % | FLEX LTD. | |
| 2,910 % | PROTECTOR FORSIKRING NK 1 | |
| 2,730 % | AGFA-GEVAERT N.V. | |
| 2,500 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,450 % | FAIRFAX FINL HLDGS SV | |
| 2,400 % | KABEL DT. HOLDING AG O.N. | |
| 66,430 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,630 % | Deutschland | |
| 15,280 % | Frankreich | |
| 11,910 % | USA | |
| 11,480 % | Großbritannien | |
| 7,230 % | Niederlande | |
| 4,510 % | Italien | |
| 4,350 % | Kanada | |
| 3,650 % | Griechenland | |
| 3,600 % | Österreich | |
| 2,910 % | Norwegen | |
| 2,730 % | Belgien | |
| 1,960 % | Japan | |
| 1,770 % | China | |
| 1,490 % | Schweden | |
| 1,480 % | Dänemark | |
| 1,450 % | Neuseeland | |
| 1,330 % | Schweiz | |
| 1,180 % | Kasse | |
| 1,100 % | Luxemburg | |
| 0,890 % | Taiwan | |
| 4,070 % | übrige Länder |
Währungen
| 59,270 % | Euro | |
| 14,650 % | US Dollar | |
| 10,290 % | Pfund Sterling | |
| 4,350 % | Kanadische Dollar | |
| 2,910 % | Norwegische Krone | |
| 1,970 % | Japanische Yen | |
| 1,770 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,500 % | Schwedische Krone | |
| 1,330 % | Schweizer Franken | |
| 0,890 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,070 % | übrige Währungen |
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