02.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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Fondsvolumen | 313,76 Mio. EUR | ||
Symbol | UIG5 | ||
ISIN | DE000A2AR9B1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
5,68 | +20,4 % | +14,1 % | |||
16,47 | +38,9 % | +87,9 % |
Nach Bestandteilen | |
36,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
13,7 % | Sonstige Konsumgüter |
9,6 % | Industrie |
3,0 % | Energie |
2,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
26,5 % | Deutschland |
14,7 % | USA |
11,7 % | Frankreich |
7,5 % | Großbritannien |
4,1 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 176,541 |
180,071 |
16.04.21 | 21:58 | 202 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
176,92
|
16.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
177,00
|
16.04.21 | 21:47 | 36 | 56 | |
München |
177,00
|
16.04.21 | 15:52 | 257 | 2 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt Nordamerika. Um das Anlageziel zu erreichen, erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehl- bzw. Unterbewertungen, in Verbindung mit einem Werttreiber in der gesamten Kapitalstruktur von Unternehmen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Investmentansatz basiert auf den Kriterien des Value-Investings. Das Investmentuniversum ist global, der Fokus liegt jedoch auf Europa und Nordamerika. Mehr als 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
36,110 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
13,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,610 % | Industrie | |
2,990 % | Energie | |
2,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,260 % | Barmittel | |
1,710 % | Finanzdienstleistungen | |
1,550 % | Versorger | |
0,640 % | Rohstoffe | |
28,760 % | übrige Bestandteile |
5,900 % | Xetra-Gold | |
4,510 % | Focus Home Interactive SA | |
3,510 % | Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | |
2,870 % | Sidetrade Actions Nominatives EO 1 | |
2,790 % | Kabel Deutschland Holding AG | |
2,740 % | PINTEREST INC | |
2,700 % | Italian Wine Brands S.p.A. Azioni nom... | |
2,660 % | McKesson Europe AG | |
2,520 % | Facebook Inc | |
2,290 % | Enad Global 7 AB Namn-Aktier o.N. | |
67,510 % | übrige Positionen |
26,540 % | Deutschland | |
14,670 % | USA | |
11,740 % | Frankreich | |
7,520 % | Großbritannien | |
4,120 % | Österreich | |
4,000 % | Italien | |
2,610 % | Belgien | |
2,290 % | Schweden | |
2,260 % | Kasse | |
1,910 % | Luxemburg | |
1,680 % | Südafrika | |
1,340 % | Niederlande | |
19,320 % | übrige Länder |
59,170 % | Euro | |
18,870 % | US Dollar | |
9,390 % | Pfund Sterling | |
3,030 % | Schwedische Krone | |
1,680 % | Südafrikanischer Rand | |
7,860 % | übrige Währungen |