SOLIT Wertefonds - R EUR DIS Fonds

WKN: A2AQ95 ISIN: DE000A2AQ952


113,00EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 24.09.21 - 21:55:21 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.05.2020 Jahresbericht
30.11.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.09.21   0,52 EUR)
Fondsvolumen 56,34 Mio. EUR
Symbol H610
ISIN DE000A2AQ952
Portrait

★★★★★
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PLUTOS VV
Auflagedatum 02.01.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
40,12 +6,4 % --
11,77 +36,6 % +92,9 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,4 % grundstoffe
15,7 % Barmittel
5,5 % gesundheit / pharma
3,8 % erdöl und erdgas
2,8 % technologie
Nach Ländern
30,9 % kein Land
16,0 % Kanada
15,9 % USA
15,7 % Kasse
10,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
112,888
115,145
24.09.21 21:59 9.348
LT Lang & Schwarz
115,10
122,50
25.09.21 09:39 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,29
24.09.21 08:00 -- 1
LS Exchange
115,10
24.09.21 22:00 180 5.458
gettex
114,00
24.09.21 21:47 278 60
Stuttgart
113,00
24.09.21 21:55 10 51
Düsseldorf
112,925
24.09.21 19:55 0 24
Berlin
112,89
24.09.21 16:59 0 7
Tradegate
114,152
24.09.21 22:26 148 4
München
114,086
24.09.21 14:45 30 2
Hamburg
114,19
24.09.21 08:15 0 2
Quotrix
115,298
23.09.21 07:57 0 1
Frankfurt
112,883
24.09.21 16:49 100 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der SOLIT Wertefonds R investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen sollen physische Edelmetalle wie zum Bsp. Gold und Silber, Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwerte wie zum Bsp. Immobilien, Wald, Ackerland & Diamanten erworben werden. Die konkrete Auswahl der einzelnen Investments erfolgt durch die hierfür mandatierten Fondsmanager, die jeweils über langjährige Expertise in ihrem Marktsegment verfügen. Der Fonds ist an keinen Vergleichsindex gebunden. Es wird eine gleichmäßige Wertentwicklung angestrebt um das Fondsvermögen vor Kaufkraftverlust durch Inflation zu schützen. Kursrisiken können durch den Einsatz von Terminmarktinstrumenten abgesichert werden. Die Investitionen in Staatsanleihen, das Verleihen von Wertpapieren aus dem Fonds sowie die Spekulation auf Nahrungsmittelpreise sind für den Fonds ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  23,440 % grundstoffe
  15,740 % Barmittel
  5,550 % gesundheit / pharma
  3,790 % erdöl und erdgas
  2,790 % technologie
  2,510 % industrie
  2,410 % basis-konsumgüter
  1,960 % versorger
  1,370 % finanzen / versicherungen
  1,170 % telekommunikation
  0,360 % Sonstige
  38,910 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,790 % ETF ZKB Silver
  2,010 % Franco-Nevada Corp.
  1,840 % Newmont Goldcorp Corp.
  1,780 % VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVCBIC
  1,750 % ZKB Platinum ETF
  1,500 % Hecla Mining Co.
  1,500 % American Water Works
  1,400 % Cameco Corp.
  1,370 % Tudor Gold Corp.
  1,350 % Freep. McMoRan Copp.&Gold
  78,710 % übrige Positionen

Länder

  30,930 % kein Land
  16,030 % Kanada
  15,860 % USA
  15,740 % Kasse
  10,290 % Schweiz
  4,370 % Deutschland
  2,170 % Irland
  2,050 % Liechtenstein
  1,390 % Südafrika
  1,170 % Finnland

Währungen

  49,580 % Euro
  34,420 % US-Dollar
  5,800 % Kanadischer Dollar
  4,180 % Schweizer Franken
  2,140 % Britisches Pfund
  1,390 % Südafrikanischer Rand
  1,210 % Australischer Dollar
  0,530 % Dänische Krone
  0,470 % Norwegische Krone
  0,260 % Sonstige
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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