Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable - I EUR DIS Fonds
WKN: A1WZ2K ISIN: DE000A1WZ2K2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 22.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 97,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1WZ2K2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,87 | +8,8 % | +17,8 % | |||
| 13,57 | +13,8 % | +59,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,3 % | Industrie |
| 8,5 % | Informationstechnologie.. |
| 7,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 30,7 % | Deutschland |
| 14,4 % | Niederlande |
| 9,9 % | Schweiz |
| 7,2 % | Irland |
| 4,5 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.768,88
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit insbesondere in Aktien, Anleihen sowie Investmentfonds, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt wird. Im Rahmen des 'Multi Asset'-Ansatzes und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können auch weitere Anlageklassen wie bspw. Wandelanleihen, Edelmetalle (bspw. Gold in Form von Aktien, Fonds und/oder Zertifikate), Infrastrukturfonds oder Immobilien (in Form von REITs und/oder Aktien von Immobilienunternehmen) berücksichtigt werden. Der 'Multi Asset'-Ansatz soll dabei die Erzielung einer attraktiven Rendite bei begrenztem Risiko ermöglichen. Die Investitionen in Einzeltitel beziehen insbesondere Aktien und Anleihen von Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals (SDG), leisten wollen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhar.. |
Bestandteile
| 19,290 % | Industrie | |
| 8,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,240 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,760 % | Rohstoffe | |
| 4,100 % | Barmittel | |
| 4,090 % | Versorger | |
| 0,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 42,610 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,890 % | HANETF ETC O.END ZT XAU | |
| 3,020 % | KION GROUP AG | |
| 2,750 % | MLP SE INH. O.N. | |
| 2,700 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
| 2,690 % | MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 | |
| 2,680 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
| 2,530 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
| 2,370 % | NORSK HYDRO ASA NK 1,098 | |
| 2,280 % | MULTITUDE 21/UND FLR | |
| 2,230 % | DSV PANALPINA BONUS-AKT. | |
| 70,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,740 % | Deutschland | |
| 14,420 % | Niederlande | |
| 9,870 % | Schweiz | |
| 7,210 % | Irland | |
| 4,460 % | Norwegen | |
| 4,100 % | Kasse | |
| 3,550 % | Finnland | |
| 3,340 % | Großbritannien | |
| 3,190 % | Dänemark | |
| 2,680 % | Italien | |
| 2,520 % | USA | |
| 2,140 % | Kanada | |
| 1,270 % | Schweden | |
| 0,960 % | Belgien | |
| 0,950 % | Spanien | |
| 0,670 % | Luxemburg | |
| 0,660 % | Frankreich | |
| 7,270 % | übrige Länder |
Währungen
| 66,220 % | Euro | |
| 9,240 % | US Dollar | |
| 8,370 % | Schweizer Franken | |
| 3,870 % | Norwegische Krone | |
| 2,470 % | Dänische Kronen | |
| 2,140 % | Kanadische Dollar | |
| 2,020 % | Pfund Sterling | |
| 1,270 % | Schwedische Krone | |
| 4,400 % | übrige Währungen |
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