Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
13.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 78,34 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1WZ2K2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,49 | -1,0 % | +24,3 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
18,3 % | Industrie |
12,8 % | Barmittel |
11,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,7 % | Informationstechnologie.. |
6,5 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
42,0 % | Deutschland |
12,8 % | Kasse |
8,2 % | Niederlande |
6,2 % | USA |
5,6 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.804,88
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien und Anleihen (inklusive so genannter Green Bonds, welche die Standards der International Capital Market Association -ICMAberücksichtigen) mittel- und hochkapitalisierter Unternehmen mit Schwerpunkt USA und Europa. Auch ist eine Allokation von max. 10 % in Zielfonds möglich, die als Produkt im Sinne des Artikel 9 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) klassifiziert sind, auswirkungsbezogene Investments iSd SFDR tätigen und mit den folgenden Ausschlüssen übereinstimmen: Rüstungsgüter, geächtete Waffen, Tabakproduktion, Kohle, schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact (ohne positive Perspektive), schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte. Der Investmentansatz beruht auf dem Wandel hin zu einer grünen und sozialen Wirtschaftsordnung, der jede Wertschöpfungskette verändert und eine Vielzahl von Opportunitäten mit sich bringt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die diese Opportunitäten nutzen und Risiken des Wandels vermeiden. Es werden unter anderem wirtschaftspolitische Treiber analysiert und bewertet um zu analysieren, welche Unternehmen oder Sektoren davon positiv oder negativ betroffen sein können. Daraus lassen sich Anlagehypothesen oder die Positionierung des Fonds ableiten und im Anlageprozess umsetzen. Die für die Erfüllung der Anlagestrategie erforderlichen Nachhaltigkeitsdaten stammen von kommerziellen ESG-Datenanbietern. Diese Daten sind Teil der Finanzanalyse und dienen unter anderem der Prüfung regulatorischer Anforderungen. Neben Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen werden insbesondere auch Unternehmen der industriellen Basis miteingeschlossen, die ihr Geschäftsmodell erfolgreich transformieren. Typische Merkmale der Portfoliounternehmen sind ein langfristig orientiertes Managementteam, stabile Geschäftsmodelle mit Preisgestaltungsmacht, hohe Cashflow-Renditen, und eine angemessene Verschuldung. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführ...
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
18,260 % | Industrie | |
12,790 % | Barmittel | |
11,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,480 % | Finanzdienstleistungen | |
6,170 % | Rohstoffe | |
1,220 % | Versorger | |
0,600 % | Immobilien | |
0,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
34,010 % | übrige Bestandteile |
4,240 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
3,900 % | KION GROUP AG | |
3,280 % | KRED.F.WIED.16/24 MTN | |
3,230 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
3,190 % | KRED.F.WIED.17/25 MTN | |
3,030 % | ASHTEAD GRP PLC LS-,10 | |
2,930 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,740 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,710 % | NORSK HYDRO ASA NK 1,098 | |
2,430 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 | |
68,320 % | übrige Positionen |
42,040 % | Deutschland | |
12,790 % | Kasse | |
8,170 % | Niederlande | |
6,180 % | USA | |
5,610 % | Norwegen | |
5,270 % | Schweiz | |
4,600 % | Großbritannien | |
3,920 % | Supranational | |
3,860 % | Dänemark | |
1,900 % | Kanada | |
1,740 % | Irland | |
1,640 % | Schweden | |
0,780 % | Frankreich | |
1,500 % | übrige Länder |
57,760 % | Euro | |
11,960 % | US Dollar | |
4,370 % | Schweizer Franken | |
4,030 % | Norwegische Krone | |
3,030 % | Pfund Sterling | |
2,220 % | Dänische Kronen | |
1,900 % | Kanadische Dollar | |
1,640 % | Schwedische Krone | |
13,090 % | übrige Währungen |