01.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2020 | Halbjahresbericht |
26.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | 111,14 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1WZ2K2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,41 | +14,3 % | +52,6 % | |||
8,70 | +5,7 % | +24,9 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen | |
12,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
12,1 % | Industrie |
11,0 % | Energie |
9,2 % | Finanzdienstleistungen |
4,0 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
29,3 % | Deutschland |
6,3 % | Großbritannien |
5,8 % | USA |
4,5 % | Niederlande |
4,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
1.945,01
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere mit europäischem Schwerpunkt. Die Investitionen in Einzeltitel sollen vorwiegend in Aktien und Anleihen kleiner und mittelgroßer börsennotierter deutscher Unternehmen erfolgen. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate) und Investmentanteile investiert werden. Bis zu 75 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen.
Name | Universal-Investment Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.lu |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhar.. |
12,460 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
12,060 % | Industrie | |
11,040 % | Energie | |
9,200 % | Finanzdienstleistungen | |
3,980 % | Barmittel | |
3,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
44,200 % | übrige Bestandteile |
8,970 % | Energiekontor AG | |
7,520 % | Xetra-Gold | |
6,230 % | MLP AG | |
4,140 % | Koenig & Bauer AG | |
3,290 % | Reckitt Benckiser Group PLC | |
2,910 % | Cisco Systems Inc | |
2,880 % | JOST Werke AG | |
2,510 % | Suess MicroTec AG | |
2,440 % | Atos SE | |
2,240 % | Novo Nordisk A/S | |
56,870 % | übrige Positionen |
29,300 % | Deutschland | |
6,310 % | Großbritannien | |
5,770 % | USA | |
4,450 % | Niederlande | |
3,980 % | Kasse | |
3,840 % | Frankreich | |
2,970 % | Italien | |
2,900 % | Schweiz | |
2,570 % | Finnland | |
2,420 % | Schweden | |
2,240 % | Dänemark | |
1,560 % | Norwegen | |
1,530 % | Kanada | |
1,000 % | Belgien | |
0,190 % | Österreich | |
28,970 % | übrige Länder |
62,130 % | Euro | |
6,620 % | US Dollar | |
5,560 % | Pfund Sterling | |
2,910 % | Schweizer Franken | |
2,420 % | Schwedische Krone | |
2,240 % | Dänische Kronen | |
1,530 % | Kanadische Dollar | |
16,590 % | übrige Währungen |