Lloyd Fonds Global Multi Asset Selection - B EUR DIS Fonds
WKN: A1WZ2K ISIN: DE000A1WZ2K2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2019 | Jahresbericht |
| 30.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 109,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1WZ2K2 | ||
| WKN | A1WZ2K | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,51 | +8,0 % | +34,8 % | |||
| 8,56 | +1,5 % | +15,4 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 11,8 % | Industrie |
| 11,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,8 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 7,9 % | Energie |
| 6,7 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 32,2 % | Deutschland |
| 7,2 % | Großbritannien |
| 6,7 % | Kasse |
| 4,5 % | Frankreich |
| 3,3 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.729,74
|
21.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere mit europäischem Schwerpunkt. Die Investitionen in Einzeltitel sollen vorwiegend in Aktien und Anleihen kleiner und mittelgroßer börsennotierter deutscher Unternehmen erfolgen. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate) und Investmentanteile investiert werden. Bis zu 75 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere mit europäischem Schwerpunkt. Die Investitionen in Einzeltitel sollen vorwiegend in Aktien und Anleihen kleiner und mittelgroßer börsennotierter deutscher Unternehmen erfolgen. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate) und Investmentanteile investiert werden. Bis zu 75 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
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| 30.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhar.. |
Bestandteile
| 11,780 % | Industrie | |
| 11,010 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,850 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 7,940 % | Energie | |
| 6,670 % | Barmittel | |
| 5,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,740 % | Immobilien | |
| 0,790 % | Versorger | |
| 42,290 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,810 % | MLP AG | |
| 7,300 % | Xetra-Gold | |
| 6,400 % | Energiekontor AG | |
| 3,990 % | Koenig & Bauer AG | |
| 3,490 % | Reckitt Benckiser Group PLC | |
| 2,820 % | Atos SE | |
| 2,600 % | JOST Werke AG | |
| 2,550 % | Lloyd Fonds-European Hidden Champions S | |
| 2,090 % | Hansen & Heinrich Universal Fonds | |
| 2,030 % | Fresenius SE & Co KGaA | |
| 58,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,190 % | Deutschland | |
| 7,150 % | Großbritannien | |
| 6,670 % | Kasse | |
| 4,550 % | Frankreich | |
| 3,320 % | USA | |
| 2,990 % | Schweden | |
| 2,610 % | Niederlande | |
| 2,330 % | Schweiz | |
| 2,320 % | Italien | |
| 2,140 % | Finnland | |
| 1,200 % | Norwegen | |
| 1,120 % | Dänemark | |
| 0,890 % | Luxemburg | |
| 0,400 % | Belgien | |
| 0,390 % | Jersey | |
| 29,730 % | übrige Länder |
Währungen
| 57,070 % | Euro | |
| 6,490 % | Pfund Sterling | |
| 4,380 % | US Dollar | |
| 2,990 % | Schwedische Krone | |
| 2,330 % | Schweizer Franken | |
| 1,200 % | Norwegische Krone | |
| 1,120 % | Dänische Kronen | |
| 24,420 % | übrige Währungen |
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