ACATIS Value Event Fonds - C EUR DIS Fonds
WKN: A1T73W ISIN: DE000A1T73W9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 7,15 Mrd. EUR | ||
| Symbol | UF10 | ||
| ISIN | DE000A1T73W9 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,81 | +4,3 % | -- | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,7 % | Informationstechnologie.. |
| 16,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 29,2 % | USA |
| 27,1 % | Deutschland |
| 6,9 % | Schweiz |
| 6,5 % | Luxemburg |
| 6,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 1.326,36 |
1.346,25 |
29.05.23 | 21:35 | 72 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.324,74
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 8 |
| gettex |
1.335,481
|
29.05.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| München |
1.331,56
|
29.05.23 | 16:22 | 0 | 2 |
| Hamburg |
1.332,45
|
29.05.23 | 08:11 | 0 | 1 |
| Tradegate |
1.340,717
|
29.05.23 | 20:03 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment KVG mbH |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.acatis.de |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 30,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,140 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,230 % | Industrie | |
| 3,120 % | Immobilien | |
| 2,030 % | Barmittel | |
| 0,120 % | Energie | |
| 19,910 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,070 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 5,650 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 5,620 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,450 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
| 5,390 % | APPLE INC. | |
| 4,610 % | SAP SE O.N. | |
| 4,230 % | FERGUSON PLC LS 0,1 | |
| 3,770 % | SPANIEN 21/24 | |
| 3,660 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 3,580 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 51,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,190 % | USA | |
| 27,150 % | Deutschland | |
| 6,860 % | Schweiz | |
| 6,480 % | Luxemburg | |
| 6,070 % | Niederlande | |
| 4,230 % | Großbritannien | |
| 3,770 % | Spanien | |
| 3,440 % | Frankreich | |
| 3,270 % | Dänemark | |
| 2,030 % | Kasse | |
| 1,870 % | Südafrika | |
| 1,860 % | Neuseeland | |
| 1,640 % | Irland | |
| 1,630 % | Supranational | |
| 0,510 % | übrige Länder |
Währungen
| 40,970 % | Euro | |
| 30,060 % | US Dollar | |
| 6,860 % | Schweizer Franken | |
| 5,440 % | Norwegische Krone | |
| 4,230 % | Pfund Sterling | |
| 3,420 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,270 % | Dänische Kronen | |
| 1,870 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,860 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,020 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.