10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2020 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 5,46 Mrd. EUR | ||
Symbol | UF10 | ||
ISIN | DE000A1T73W9 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
5,68 | +20,4 % | +14,1 % | |||
16,47 | +38,9 % | +87,9 % |
Nach Bestandteilen | |
35,0 % | IT-Software (Telekommun.. |
19,9 % | Barmittel |
16,1 % | Finanzdienstleistungen |
9,7 % | Sonstige Konsumgüter |
9,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
25,1 % | USA |
23,9 % | Deutschland |
19,9 % | Kasse |
8,6 % | Luxemburg |
4,2 % | Israel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 1.425,43 |
1.453,93 |
16.04.21 | 21:58 | 217 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.431,84
|
15.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
1.439,609
|
16.04.21 | 21:47 | 5 | 53 | |
Tradegate |
1.438,89
|
16.04.21 | 20:01 | -- | 1 | |
Hamburg |
1.420,83
|
16.04.21 | 08:04 | 0 | 1 | |
München |
1.426,04
|
16.04.21 | 09:06 | 0 | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können.
Name | ACATIS Investment KVG mbH |
Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
Internet | www.acatis.de |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
34,950 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
19,850 % | Barmittel | |
16,100 % | Finanzdienstleistungen | |
9,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,130 % | Rohstoffe | |
0,160 % | Energie | |
6,800 % | übrige Bestandteile |
5,900 % | Berkshire Hathaway Inc | |
5,480 % | Alphabet Inc | |
4,840 % | Microsoft Corp | |
4,650 % | L'Occitane International SA | |
4,630 % | APPLE INC | |
4,450 % | SAP SE | |
4,210 % | WIX.COM LTD | |
4,190 % | Amazon.com Inc | |
4,060 % | Ryman Healthcare Ltd | |
3,970 % | RTL Group SA | |
53,620 % | übrige Positionen |
25,050 % | USA | |
23,850 % | Deutschland | |
19,850 % | Kasse | |
8,620 % | Luxemburg | |
4,210 % | Israel | |
4,060 % | Neuseeland | |
3,430 % | Schweiz | |
3,130 % | Großbritannien | |
3,130 % | Irland | |
1,920 % | Dänemark | |
1,760 % | Niederlande | |
1,110 % | Frankreich | |
0,620 % | Supranational | |
0,550 % | Belgien |
34,530 % | US Dollar | |
27,530 % | Euro | |
4,650 % | Hongkong-Dollar | |
4,060 % | Neuseeland-Dollar | |
4,050 % | Norwegische Krone | |
3,430 % | Schweizer Franken | |
1,920 % | Dänische Kronen | |
19,830 % | übrige Währungen |