ACATIS Value Event Fonds - C EUR DIS Fonds

WKN: A1T73W ISIN: DE000A1T73W9


1.335,481 EUR
+0,01 % +0,07
Börse
Stand 29.05.23 - 21:47:31 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.23   16,00 EUR)
Fondsvolumen 7,15 Mrd. EUR
Symbol UF10
ISIN DE000A1T73W9
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager GANÉ Aktienge..
Auflagedatum 10.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,81 +4,3 % --
16,65 +5,4 % +60,6 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,7 % Informationstechnologie..
16,5 % Sonstige Konsumgüter
13,1 % Finanzdienstleistungen
10,3 % Gesundheitsdienstleistu..
4,2 % Industrie
Nach Ländern
29,2 % USA
27,1 % Deutschland
6,9 % Schweiz
6,5 % Luxemburg
6,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1.326,36
1.346,25
29.05.23 21:35 72
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.324,74
25.05.23 08:00 -- 8
gettex
1.335,481
29.05.23 21:47 0 52
München
1.331,56
29.05.23 16:22 0 2
Hamburg
1.332,45
29.05.23 08:11 0 1
Tradegate
1.340,717
29.05.23 20:03 -- 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  30,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,480 % Sonstige Konsumgüter
  13,140 % Finanzdienstleistungen
  10,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,230 % Industrie
  3,120 % Immobilien
  2,030 % Barmittel
  0,120 % Energie
  19,910 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,070 % PROSUS NV EO -,05
  5,650 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  5,620 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,450 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
  5,390 % APPLE INC.
  4,610 % SAP SE O.N.
  4,230 % FERGUSON PLC LS 0,1
  3,770 % SPANIEN 21/24
  3,660 % BUND SCHATZANW. 22/24
  3,580 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  51,970 % übrige Positionen

Länder

  29,190 % USA
  27,150 % Deutschland
  6,860 % Schweiz
  6,480 % Luxemburg
  6,070 % Niederlande
  4,230 % Großbritannien
  3,770 % Spanien
  3,440 % Frankreich
  3,270 % Dänemark
  2,030 % Kasse
  1,870 % Südafrika
  1,860 % Neuseeland
  1,640 % Irland
  1,630 % Supranational
  0,510 % übrige Länder

Währungen

  40,970 % Euro
  30,060 % US Dollar
  6,860 % Schweizer Franken
  5,440 % Norwegische Krone
  4,230 % Pfund Sterling
  3,420 % Hongkong-Dollar
  3,270 % Dänische Kronen
  1,870 % Südafrikanischer Rand
  1,860 % Neuseeland-Dollar
  2,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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