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Metzler Multi Asset Income Sustainability - B EUR ACC Fonds

WKN: A1T6K1 ISIN: DE000A1T6K17

136,25 EUR
-0,21 % -0,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 179,56 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1T6K17
Portrait
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★★★★
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Weitere Fondsinformationen
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Nicolai Auste..
Auflagedatum 02.04.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,21 +10,4 % +20,3 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,0 % Informationstechnologie..
9,5 % Sonstige Konsumgüter
7,4 % Finanzdienstleistungen
6,0 % Gesundheitsdienstleistu..
5,2 % Industrie
Nach Ländern
39,3 % USA
12,3 % Frankreich
10,5 % Deutschland
4,9 % Kasse
4,5 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
136,25
 18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen, werden maximal 70 % des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren, angelegt. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Metzler Asset Managemen..
Anschrift Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.metzler.com
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn &..

Bestandteile

  19,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,510 % Sonstige Konsumgüter
  7,380 % Finanzdienstleistungen
  5,970 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,180 % Industrie
  4,930 % Barmittel
  2,350 % Energie
  2,250 % Rohstoffe
  1,030 % Versorger
  0,260 % Immobilien
  42,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,790 % USA 31.10.2027 4,125
  4,130 % BRD USCHAT.AUSG.23/05
  3,060 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,840 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
  2,620 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU - EUR
  2,590 % AMUNDIPHME ETC Z 2118
  2,450 % FRANKREICH 20/31 O.A.T.
  2,450 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
  2,300 % E-MINI S+P 500 INDEX FUT
  2,100 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  70,670 % übrige Positionen

Länder

  39,270 % USA
  12,340 % Frankreich
  10,520 % Deutschland
  4,930 % Kasse
  4,550 % Irland
  3,910 % Niederlande
  3,100 % Großbritannien
  2,350 % Japan
  1,890 % Kanada
  1,220 % Dänemark
  1,220 % Taiwan
  1,170 % Österreich
  1,080 % Australien
  1,050 % China
  0,830 % Italien
  0,750 % Indien
  0,710 % Luxemburg
  0,640 % Spanien
  0,560 % Schweden
  0,490 % Südkorea
  0,320 % Belgien
  0,320 % Kolumbien
  0,310 % Hong Kong
  0,220 % Brasilien
  0,120 % Südafrika
  0,100 % Norwegen
  6,030 % übrige Länder

Währungen

  43,800 % US Dollar
  33,930 % Euro
  2,350 % Japanische Yen
  1,890 % Kanadische Dollar
  1,220 % Dänische Kronen
  1,220 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,900 % Pfund Sterling
  0,750 % Indische Rupie
  0,660 % Hongkong-Dollar
  0,570 % Australische Dollar
  0,520 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,490 % Südkoreanischer Won
  0,320 % Kolumbianischer Peso
  0,220 % Brasilianische Real
  0,120 % Südafrikanischer Rand
  0,100 % Norwegische Krone
  10,940 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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