Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 197,15 Mio. EUR | ||
Symbol | LPNF | ||
ISIN | DE000A1JDV61 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,81 | -6,8 % | +20,4 % | |||
11,87 | +9,7 % | +73,4 % | |||
11,87 | +9,7 % | +73,4 % |
Nach Bestandteilen | |
29,6 % | Informationstechnologie.. |
18,6 % | Sonstige Konsumgüter |
15,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,6 % | Industrie |
10,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
39,0 % | Großbritannien |
22,4 % | Deutschland |
12,2 % | Schweden |
9,3 % | Frankreich |
6,7 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
230,38
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01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Die Gesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.
Name | Lupus alpha Investment .. |
Anschrift |
route de Trèves
6B L-2633 -- , LU |
Internet | www.lupusalpha.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
29,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,640 % | Industrie | |
9,970 % | Rohstoffe | |
5,840 % | Barmittel | |
2,870 % | Energie | |
2,160 % | Finanzdienstleistungen | |
1,000 % | übrige Bestandteile |
6,100 % | VICAT INH. EO 4 | |
6,060 % | CVS GROUP PLC LS -,002 | |
5,420 % | SOFTCAT PLC LS-,0005 | |
5,030 % | JD SPORTS FASH. LS -,0005 | |
4,310 % | GLANBIA PLC EO 0,06 | |
3,880 % | FORTNOX AB | |
3,870 % | FUCHS PETROLUB VZO NA ON | |
3,380 % | KAINOS GROUP PLC LS-,005 | |
3,220 % | GEA GROUP AG | |
3,200 % | ESKER S.A. INH. EO 2 | |
55,530 % | übrige Positionen |
39,030 % | Großbritannien | |
22,360 % | Deutschland | |
12,160 % | Schweden | |
9,300 % | Frankreich | |
6,650 % | Irland | |
5,840 % | Kasse | |
3,650 % | Belgien | |
1,010 % | übrige Länder |
41,960 % | Euro | |
39,030 % | Pfund Sterling | |
12,160 % | Schwedische Krone | |
6,850 % | übrige Währungen |