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Metzler Multi Asset Dynamic - A EUR ACC Fonds
WKN: A1J16Y ISIN: DE000A1J16Y5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,99 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 50,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1J16Y5 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,75 | +0,2 % | +28,3 % |
| 17,70 | +7,8 % | +96,6 % |
| 17,70 | +7,8 % | +96,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,5 % | Informationstechnologie.. |
| 15,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,5 % | Barmittel |
| 11,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 45,4 % | USA |
| 13,5 % | Kasse |
| 9,0 % | Frankreich |
| 8,6 % | Irland |
| 4,3 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
140,35
|
22.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Um dies zu erreichen, werden maximal 90 % des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren, angelegt. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Metzler Asset Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.metzler.com |
| Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,110 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,490 % | Barmittel | |
| 11,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,790 % | Industrie | |
| 8,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,710 % | Rohstoffe | |
| 2,690 % | Versorger | |
| 2,400 % | Energie | |
| 0,470 % | Immobilien | |
| 11,980 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,290 % | EURO-BUND-FUTURE | |
| 3,630 % | USA 31.10.2027 4,125 | |
| 3,190 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,930 % | AMUNDIPHME ETC Z 2118 | |
| 2,930 % | USA 15.07.2032 | |
| 2,910 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 2,480 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,380 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,350 % | APPLE INC. | |
| 2,330 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 70,580 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,390 % | USA | |
| 13,490 % | Kasse | |
| 8,990 % | Frankreich | |
| 8,620 % | Irland | |
| 4,260 % | Deutschland | |
| 3,820 % | Großbritannien | |
| 3,710 % | Japan | |
| 3,000 % | Spanien | |
| 2,960 % | Niederlande | |
| 1,960 % | China | |
| 1,700 % | Taiwan | |
| 1,580 % | Schweden | |
| 1,460 % | Indien | |
| 1,350 % | Kanada | |
| 1,240 % | Dänemark | |
| 0,960 % | Schweiz | |
| 0,940 % | Singapur | |
| 0,800 % | Australien | |
| 0,800 % | Südkorea | |
| 0,780 % | Italien | |
| 0,680 % | Hong Kong | |
| 0,640 % | Österreich | |
| 0,560 % | Norwegen | |
| 0,300 % | Kolumbien | |
| 0,230 % | Indonesien | |
| 0,160 % | Südafrika |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,670 % | US Dollar | |
| 14,530 % | Euro | |
| 3,710 % | Japanische Yen | |
| 2,080 % | Pfund Sterling | |
| 1,700 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,580 % | Schwedische Krone | |
| 1,460 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,460 % | Indische Rupie | |
| 1,350 % | Kanadische Dollar | |
| 1,240 % | Dänische Kronen | |
| 0,980 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,960 % | Schweizer Franken | |
| 0,940 % | Singapur-Dollar | |
| 0,800 % | Australische Dollar | |
| 0,800 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,560 % | Norwegische Krone | |
| 0,300 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,230 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,160 % | Südafrikanischer Rand | |
| 13,490 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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