MellowFund Global Equity - EUR ACC Fonds
WKN: A1CZUC ISIN: DE000A1CZUC3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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| Fondsvolumen | 38,71 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1CZUC3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,05 | -5,6 % | +28,5 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,9 % | Informationstechnologie.. |
| 16,8 % | Barmittel |
| 15,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 21,1 % | USA |
| 16,8 % | Kasse |
| 15,5 % | Deutschland |
| 11,0 % | Schweiz |
| 5,3 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
184,56
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien, vor allem internationaler Standardwerte, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und gute Perspektiven aufweisen. Der beabsichtigte Fokus liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Daneben kann der Fonds auch in den USA, den etablierten Märkten Asiens und in Schwellenländer, die über ein hohes Entwicklungspotential verfügen, investiert werden. Entsprechend der jeweiligen Marktlage wird eine Mischung aus wachstumsorientierten und substanzstarken Unternehmen angestrebt. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 19,940 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,760 % | Barmittel | |
| 15,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,520 % | Rohstoffe | |
| 9,610 % | Energie | |
| 6,900 % | Industrie | |
| 3,890 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,120 % | Versorger | |
| 3,820 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,360 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
| 2,670 % | EQUINOR ASA NK 2,50 | |
| 2,490 % | SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF | |
| 2,150 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 2,140 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 2,120 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 2,090 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 1,930 % | GILEAD SCIENCES DL-,001 | |
| 1,920 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
| 1,880 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 76,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,100 % | USA | |
| 16,760 % | Kasse | |
| 15,510 % | Deutschland | |
| 11,020 % | Schweiz | |
| 5,340 % | Dänemark | |
| 4,580 % | Frankreich | |
| 3,960 % | Kanada | |
| 3,730 % | Norwegen | |
| 2,880 % | Großbritannien | |
| 2,720 % | Australien | |
| 2,490 % | Südkorea | |
| 2,110 % | China | |
| 0,950 % | Schweden | |
| 0,930 % | Taiwan | |
| 0,760 % | Niederlande | |
| 0,650 % | Luxemburg | |
| 0,630 % | Brasilien | |
| 3,880 % | übrige Länder |
Währungen
| 27,230 % | Euro | |
| 25,750 % | US Dollar | |
| 11,020 % | Schweizer Franken | |
| 5,380 % | Dänische Kronen | |
| 3,810 % | Norwegische Krone | |
| 2,590 % | Kanadische Dollar | |
| 2,490 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,010 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,950 % | Schwedische Krone | |
| 0,930 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,800 % | Pfund Sterling | |
| 0,630 % | Brasilianische Real | |
| 0,600 % | Australische Dollar | |
| 16,810 % | übrige Währungen |
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