Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI - EUR DIS Fonds
WKN: A1C5D8 ISIN: DE000A1C5D88
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 134,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI2Y | ||
| ISIN | DE000A1C5D88 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,34 | +11,0 % | -- | |||
| 13,11 | +29,2 % | +90,0 % | |||
| 13,11 | +29,2 % | +90,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,4 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 11,2 % | Barmittel |
| 8,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,3 % | Industrie |
| 3,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 27,6 % | USA |
| 17,4 % | Deutschland |
| 11,2 % | Kasse |
| 5,2 % | Schweiz |
| 3,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
151,17
|
22.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
148,904
|
23.06.21 | 19:55 | 0 | 23 | |
| Frankfurt |
148,952
|
23.06.21 | 08:42 | 0 | 3 | |
| Quotrix |
150,905
|
23.06.21 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 60% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Bestandteile
| 14,430 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 11,190 % | Barmittel | |
| 8,480 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,280 % | Industrie | |
| 3,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,760 % | Konglomerate | |
| 1,720 % | Energie | |
| 1,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,970 % | Immobilien | |
| 47,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,730 % | iShares J.P.M.$ EM Bd.EUR Hdg.U.E.Dist | |
| 2,680 % | Xetra-Gold | |
| 2,140 % | Alphabet Inc | |
| 2,030 % | PayPal Holdings Inc | |
| 2,030 % | Goldman Sachs Group Inc/The | |
| 2,010 % | APPLE INC | |
| 1,970 % | AP Moller - Maersk A/S | |
| 1,830 % | Walt Disney Co/The | |
| 1,810 % | Microsoft Corp | |
| 1,760 % | 0.375% United States Treasury Notes 15.. | |
| 75,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,620 % | USA | |
| 17,350 % | Deutschland | |
| 11,190 % | Kasse | |
| 5,240 % | Schweiz | |
| 3,940 % | Frankreich | |
| 3,420 % | Niederlande | |
| 2,760 % | Spanien | |
| 2,470 % | Dänemark | |
| 2,100 % | Belgien | |
| 1,630 % | Großbritannien | |
| 1,210 % | China | |
| 0,760 % | Tschechische Republik | |
| 0,700 % | Irland | |
| 0,690 % | Luxemburg | |
| 0,680 % | Ungarn | |
| 0,670 % | Portugal | |
| 0,670 % | Schweden | |
| 0,510 % | Kanada | |
| 0,450 % | Südkorea | |
| 0,380 % | Taiwan | |
| 0,170 % | Italien | |
| 15,390 % | übrige Länder |
Währungen
| 38,110 % | Euro | |
| 31,620 % | US Dollar | |
| 5,260 % | Schweizer Franken | |
| 1,980 % | Dänische Kronen | |
| 1,300 % | Pfund Sterling | |
| 21,730 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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