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QMM Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q EUR DIS Fonds
WKN: A4095F ISIN: IE000HUGJL95
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,26 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25 0,11 EUR) |
Fondsvolumen | -- EUR |
Symbol | -- |
ISIN | IE000HUGJL95 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
3,27 | +3,3 % | -- | ||||
6,44 | -0,1 % | +2,8 % | ||||
16,24 | +12,9 % | +99,9 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
98,7 % | Global |
1,3 % | Cash and/or Derivatives |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,2833
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex, den Bloomberg MSCI Global Green Corp and Global Corp SRI Screened Composite Index (Euro Hedged), über einen rollierenden Dreijahreszeitraum zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen, Notes, Schuldscheine), die von Unternehmen oder staatsnahen Emittenten (einschließlich Regierungen, ausländischen Vertretungen, supranationalen Einrichtungen und lokalen Behörden) ausgegeben werden und über ein Investment-Grade-Rating verfügen (d. h. bestimmte Bonitätsanforderungen erfüllen), sowie in damit verbundene Instrumente, einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Er kann bis zu 25 % seines Vermögens in Schwellenländern anlegen und kann in fv Hochzinspapiere (d. h. ohne Investment-Grade-Rating) und in damit verbundene Instrumente, Einlagen und Barmittel investieren. Der Fonds wird in nachhaltigen Investitionen, einschließlich grünen Anleihen, anlegen und sein Gesamtvermögen wird in Übereinstimmung mit seiner Ausschlusspolitik angelegt. Weitere Informationen finden Sie im Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann ein indirektes Engagement (z. B. durch bestimmte FD) in Wertpapieren eingehen, die diese Ausschlusskriterien nicht erfüllen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,590 % | ASR NEDERLAND NV RegS 3.625 12/12/2028 | |
0,560 % | JPMORGAN CHASE & CO 6.07 10/22/2027 | |
0,520 % | SELP FINANCE SARL MTN RegS 3.75 08/10/.. | |
0,500 % | IREN SPA MTN RegS 1.5 10/24/2027 | |
0,500 % | CAIXABANK SA MTN RegS 5.375 11/14/2030 | |
0,460 % | BANCO SANTANDER SA MTN RegS 0.625 06/2.. | |
0,460 % | BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.5 05/30/2028 | |
0,430 % | EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS 2.75 07/.. | |
0,420 % | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS 2.. | |
0,390 % | KFW MTN RegS 0 09/30/2026 | |
95,170 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
98,710 % | Global | |
1,290 % | Cash and/or Derivatives | |
0,000 % | übrige Länder |
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