ACATIS Value Event Fonds - B(Inst.) EUR ACC Fonds

WKN: A1C5D1 ISIN: DE000A1C5D13


25.418,00 EUR
-0,07 % -18,00
Börse
Stand 28.03.24 - 08:15:04 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
27.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,84 Mrd. EUR
Symbol WXIQ
ISIN DE000A1C5D13
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 13.10.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,00 -- --
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,0 % Barmittel
13,3 % Sonstige Konsumgüter
12,5 % Informationstechnologie..
8,9 % Finanzdienstleistungen
8,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
21,8 % USA
19,0 % Kasse
18,9 % Deutschland
8,0 % Schweiz
7,1 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
25.487,60
25.869,60
28.03.24 11:20 40
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25.519,74
26.03.24 08:00 -- 4
gettex
25.489,686
28.03.24 11:17 0 10
Düsseldorf
25.526,585
28.03.24 10:15 0 3
Berlin
25.479,66
28.03.24 09:43 0 3
München
25.479,70
28.03.24 09:42 0 2
Tradegate
25.776,484
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
25.455,25
27.03.24 07:57 0 1
Stuttgart
25.418,00
28.03.24 08:15 0 1
Anleihen FX
25.396,00
27.03.24 12:39 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  18,990 % Barmittel
  13,270 % Sonstige Konsumgüter
  12,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,930 % Finanzdienstleistungen
  8,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,940 % Industrie
  2,830 % Rohstoffe
  1,580 % Immobilien
  29,910 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,820 % L'OCCITANE INTERNATIONAL
  4,530 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
  4,180 % SPANIEN 21/24
  4,030 % PROSUS NV EO -,05
  3,940 % FERGUSON PLC LS 0,1
  3,470 % REP. FSE 18-24 O.A.T.
  3,030 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  2,950 % BUND SCHATZANW. 22/24
  2,830 % SIKA AG NAM. SF 0,01
  2,820 % MICROSOFT DL-,00000625
  63,400 % übrige Positionen

Länder

  21,810 % USA
  18,990 % Kasse
  18,860 % Deutschland
  7,980 % Schweiz
  7,080 % Luxemburg
  4,180 % Spanien
  4,030 % Niederlande
  3,940 % Großbritannien
  3,470 % Frankreich
  1,860 % Dänemark
  1,810 % Irland
  1,510 % Neuseeland
  1,260 % Südafrika
  0,990 % Supranational
  2,230 % übrige Länder

Währungen

  33,330 % Euro
  25,320 % US Dollar
  7,980 % Schweizer Franken
  4,820 % Hongkong-Dollar
  3,940 % Pfund Sterling
  1,860 % Dänische Kronen
  1,510 % Neuseeland-Dollar
  1,260 % Südafrikanischer Rand
  0,990 % Norwegische Krone
  18,990 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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