Siemens Global Equities - EUR ACC Fonds
WKN: A14XPG ISIN: DE000A14XPG3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 25.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,27 % | ||
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| Fondsvolumen | 195,43 Mio. EUR | ||
| Symbol | RR80 | ||
| ISIN | DE000A14XPG3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,65 | -8,3 % | -- | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,4 % | Informationstechnologie.. |
| 18,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 64,0 % | USA |
| 6,5 % | Japan |
| 4,9 % | Großbritannien |
| 3,6 % | Kanada |
| 3,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 14,6484 |
14,9413 |
24.03.23 | 21:57 | 2.304 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,70
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
14,784
|
24.03.23 | 21:47 | 350 | 53 |
| München |
14,91
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
Strategie
Dem Aktienfonds Siemens Global Equities liegt ein passiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Abbildung des Index MSCI World an. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und besteht aus Aktien großer und mittlerer Emittenten aus Industrieländern. Der Anteil der Aktien darf 51 % des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Bis zu 40 % dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds bildet den MSCI World Index ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 27,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,550 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,760 % | Industrie | |
| 5,430 % | Energie | |
| 4,700 % | Rohstoffe | |
| 3,030 % | Versorger | |
| 2,600 % | Immobilien | |
| 1,590 % | Barmittel | |
| 0,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,330 % | APPLE INC. | |
| 3,280 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,770 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,110 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,030 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 0,890 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 0,890 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 0,860 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 0,860 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 0,790 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 84,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,990 % | USA | |
| 6,460 % | Japan | |
| 4,890 % | Großbritannien | |
| 3,570 % | Kanada | |
| 3,300 % | Schweiz | |
| 3,130 % | Frankreich | |
| 2,270 % | Australien | |
| 2,170 % | Deutschland | |
| 1,590 % | Kasse | |
| 1,540 % | Niederlande | |
| 0,940 % | Schweden | |
| 0,920 % | Irland | |
| 0,830 % | Dänemark | |
| 0,820 % | Hong Kong | |
| 0,750 % | Spanien | |
| 0,640 % | Italien | |
| 0,380 % | Singapur | |
| 0,360 % | Finnland | |
| 0,250 % | Belgien | |
| 0,240 % | Israel | |
| 0,210 % | Norwegen | |
| 0,100 % | Argentinien | |
| 0,650 % | übrige Länder |
Währungen
| 67,180 % | US Dollar | |
| 10,290 % | Euro | |
| 6,460 % | Japanische Yen | |
| 3,390 % | Kanadische Dollar | |
| 3,120 % | Schweizer Franken | |
| 2,610 % | Pfund Sterling | |
| 2,020 % | Australische Dollar | |
| 0,940 % | Schwedische Krone | |
| 0,830 % | Dänische Kronen | |
| 0,760 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,320 % | Singapur-Dollar | |
| 0,210 % | Norwegische Krone | |
| 0,210 % | Israelischer Shekel | |
| 1,660 % | übrige Währungen |
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