Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
03.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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Fondsvolumen | 291,24 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A112T67 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,30 | -3,4 % | +110,0 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
31,2 % | Informationstechnologie.. |
16,1 % | Sonstige Konsumgüter |
14,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,8 % | Finanzdienstleistungen |
9,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
95,3 % | USA |
2,6 % | Kasse |
2,2 % | Irland |
1,2 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
218,8462
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
237,19
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien US-amerikanischer Aussteller. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500® Net Total Return Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 TR -NET- (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
31,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,790 % | Finanzdienstleistungen | |
9,680 % | Industrie | |
5,790 % | Versorger | |
4,930 % | Energie | |
3,870 % | Rohstoffe | |
2,620 % | Barmittel | |
0,520 % | Immobilien |
6,060 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,110 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
3,040 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,200 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
2,080 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,930 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,800 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
1,680 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
1,620 % | PROCTER GAMBLE | |
1,620 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
74,860 % | übrige Positionen |
95,330 % | USA | |
2,620 % | Kasse | |
2,240 % | Irland | |
1,240 % | Schweiz |
96,150 % | US Dollar | |
1,240 % | Schweizer Franken | |
2,610 % | übrige Währungen |