DAX
26.007
-0,153
MDAX
32.405
+0,155
TecDAX
4.056
+0,815
NASDAQ 1..
29.559
+0,076
DOW JONE..
53.058
-0,637
S&P500 I..
7.700
-0,193
L&S BREN..
97,30
+1,555
Gold
4.422
-0,011
EUR/USD
1,1624
-0,031
Bitcoin ..
78.983
-0,227

DM Premium Strategie defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


88.545  EUR
-0,237 -0,21
Börse
Stand 07.09.26 - 21:55:14 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,11 -0,7 % -5,6 %
10,84 +21,2 % +77,4 %
10,84 +21,2 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DM PREMIUM STRATEGIE DEFENSIV - EUR ACC, WKN: A111ZF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 33,8 %
Gesundheitswesen 25,2 %
Barmittel 11,1 %
Industrie 10,4 %
Energie 8,2 %
Land Anteil
USA 83,8 %
Barmittel 11,1 %
Schweiz 1,9 %
Niederlande 0,6 %
Irland 0,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
88,104
89,946
07.09.26 22:57 4.328
88,491
89,3895
07.09.26 22:00 32
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,93
07.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
88,104
07.09.26 22:57 -- 4.329
Stuttgart
88,545
07.09.26 21:55 0 55
gettex
89,00
07.09.26 22:47 1.043 35
Tradegate
89,192
07.09.26 22:05 656 6
München
88,32
07.09.26 08:08 0 3
Hamburg
88,179
07.09.26 08:09 0 3
Hannover
88,164
07.09.26 08:08 0 3
Frankfurt
87,80
07.09.26 19:25 285 2
Düsseldorf
88,547
07.09.26 21:45 1 1
Quotrix
88,72
07.09.26 07:27 0 1
Anleihen FX
88,595
07.09.26 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierte Unternehmen oder in bestimmte Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere wie beispielsweise Aktien anlegen. Durch den Einsatz von Derivaten wird das allgemeine Marktrisiko phasenweise deutlich reduziert und so eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds wird Derivategeschäfte als Teil der Anlagestrategie einsetzen, um mögliche Verluste (z.B.Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) bei abwärtsgerichteten Markttrends zu verringern. Eine mögliche verminderte Teilhabe an aufwärtsgerichteten Marktrends wird dabei in Kauf genommen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,75 % IT/Telekommunikation
  25,19 % Gesundheitswesen
  11,05 % Barmittel
  10,37 % Industrie
  8,25 % Energie
  5,28 % Konsumgüter
  3,99 % Finanzen
  2,12 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,99 % Mastercard Inc.
3,69 % Alphabet Inc.
3,68 % Thermo Fisher Scientific Inc.
3,48 % Merck & Co. Inc.
3,36 % Microsoft Corp.
3,10 % Devon Energy Corp.
2,97 % Advanced Micro Devices Inc.
2,82 % Arista Networks Inc.
2,82 % Salesforce Inc.
2,77 % Edwards Lifesciences Corp.
67,32 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  83,84 % USA
  11,05 % Barmittel
  1,92 % Schweiz
  0,56 % Niederlande
  0,51 % Irland
  2,12 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  86,47 % US-Dollar
  1,92 % Schweizer Franken
  0,56 % Euro
  11,05 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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