DAX
23.749
+0,214
MDAX
30.470
+0,977
TecDAX
3.581
+0,453
NASDAQ 1..
24.249
+0,657
DOW JONE..
45.834
+0,000
S&P500 I..
6.609
+0,390
L&S BREN..
67,335
+0,680
Gold
3.679
+1,108
EUR/USD
1,1762
+0,309
Bitcoin ..
114.705
-0,496

DM Premium Strategie defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


87.86  EUR
-0,628 -0,555
Börse
Stand 15.09.25 - 18:30:37 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,01 +1,9 % -4,4 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DM PREMIUM STRATEGIE DEFENSIV - EUR ACC, WKN: A111ZF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
85,8 % USA
5,5 % Kasse
5,1 % Irland
2,8 % Deutschland
2,7 % Niederlande
Anteil Land
85,8 % USA
5,5 % Kasse
5,1 % Irland
2,8 % Deutschland
2,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
87,924
88,885
15.09.25 18:58 1.951
LT Baader Trading
87,854
88,732
15.09.25 17:30 13
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,75
12.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
87,924
15.09.25 18:58 1 1.952
Stuttgart
87,86
15.09.25 18:30 0 29
gettex
88,70
15.09.25 18:47 51 25
Frankfurt
87,854
15.09.25 18:17 57 13
Düsseldorf
88,093
15.09.25 17:45 0 12
München
88,324
15.09.25 11:01 835 2
Berlin
88,41
15.09.25 08:21 0 1
Hamburg
88,49
15.09.25 08:05 0 1
Hannover
88,51
15.09.25 08:38 0 1
Tradegate
88,40
15.09.25 07:30 20 1
Quotrix
87,597
15.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
88,405
15.09.25 11:58 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierte Unternehmen oder in bestimmte Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere wie beispielsweise Aktien anlegen. Durch den Einsatz von Derivaten wird das allgemeine Marktrisiko phasenweise deutlich reduziert und so eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds wird Derivategeschäfte als Teil der Anlagestrategie einsetzen, um mögliche Verluste (z.B.Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) bei abwärtsgerichteten Markttrends zu verringern. Eine mögliche verminderte Teilhabe an aufwärtsgerichteten Marktrends wird dabei in Kauf genommen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  85,810 % USA
  5,500 % Kasse
  5,120 % Irland
  2,790 % Deutschland
  2,700 % Niederlande
  1,340 % Dänemark

Größte Positionen

Anteil Position
4,000 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
3,910 % CATERPILLAR INC. DL 1
3,780 % MICROSOFT DL-,00000625
3,760 % NVIDIA CORP. DL-,001
3,700 % SYNOPSYS INC. DL-,01
3,550 % TERADYNE INC. DL-,125
3,380 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,320 % THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
3,220 % BOOKING HLDGS DL-,008
3,160 % EDWARDS LIFESCIENCES
64,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,810 % USA
  5,500 % Kasse
  5,120 % Irland
  2,790 % Deutschland
  2,700 % Niederlande
  1,340 % Dänemark

Währungen

Anteil Währung
  84,640 % US Dollar
  8,540 % Euro
  1,340 % Dänische Kronen
  5,480 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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