BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders - 1 EUR DIS Fonds

WKN: A1110W ISIN: DE000A1110W7


151,34 EUR
+0,87 % +1,31
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.02.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2022 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.06.23   3,42 EUR)
Fondsvolumen 95,30 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1110W7
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 23.06.14
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,83 +12,6 % +30,4 %
10,73 +20,6 % +84,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,0 % Sonstige Konsumgüter
19,1 % Finanzdienstleistungen
17,6 % Industrie
14,6 % Informationstechnologie..
9,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
65,0 % Japan
22,1 % Australien
7,2 % Hong Kong
2,8 % Singapur
1,3 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
151,34
23.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist ein passiv gemanagter Aktienfonds. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in die Aktien des pazifischen Wirtschaftsraums zu investieren. Diese umfassen Themenfelder aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Mit der Gewichtung und Auswahl der Einzeltitel soll eine möglichst starke Partizipation am Wertzuwachs der pazifischen Aktienmärkte erreicht werden. Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI Pacific ESG Leaders Net Return Index (EUR) enthalten sind. Als Index Tracker versucht das Sondervermögen, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem es alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist. Der Fonds bleibt als vergleichsweise indexnahes Investment (MSCI Pacific ESG Leaders Net Return Index (USD)) beständig hoch in Aktien investiert. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) sind regelmäßig nicht vorgesehen. Es finden die Länder Japan, Australien, Hong Kong, Singapur und Neuseeland Berücksichtigung. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit gestreuten und liquiden Portfolio abzubilden. Der Fonds bietet einen effizienten und kostengünstigen Marktzugang und eignet sich damit als Basisinvestment und als Baustein einer strategischen 'Asset-Allocation'. Die Indexzusammensetzung wird durch den Indexanbieter vierteljährlich angepasst, diese Änderungen führen im Fonds zu Kosten für den Kauf und den Verkauf von Vermögensgegenständen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon AG
Anschrift Claridenstrasse 35
CH-8002 Zurich , CH
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  19,970 % Sonstige Konsumgüter
  19,130 % Finanzdienstleistungen
  17,620 % Industrie
  14,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,470 % Rohstoffe
  5,960 % Immobilien
  2,580 % Energie
  1,380 % Versorger
  0,670 % Barmittel
  0,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,860 % AIA GROUP LTD
  4,470 % SONY GROUP CORP.
  4,210 % COMMONW.BK AUSTR.
  2,340 % DAIICHI SANKYO CO. LTD
  2,110 % SHIN-ETSU CHEM.
  1,930 % TOKYO ELECTRON LTD
  1,880 % KDDI CORP.
  1,820 % A.N.Z. BKG GRP
  1,740 % NINTENDO CO. LTD
  1,720 % MITSUI + CO.
  72,920 % übrige Positionen

Länder

  64,970 % Japan
  22,130 % Australien
  7,200 % Hong Kong
  2,760 % Singapur
  1,340 % Neuseeland
  0,670 % Kasse
  0,350 % Irland
  0,580 % übrige Länder

Währungen

  64,970 % Japanische Yen
  22,190 % Australische Dollar
  7,000 % Hongkong-Dollar
  2,640 % Singapur-Dollar
  1,280 % Neuseeland-Dollar
  0,350 % Euro
  0,310 % US Dollar
  1,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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