Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
12.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
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Fondsvolumen | 68,74 Mio. EUR | ||
Symbol | UO1P | ||
ISIN | DE000A0YFQ76 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,73 | +12,2 % | -- | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
26,9 % | Rohstoffe |
22,3 % | Industrie |
18,7 % | Sonstige Konsumgüter |
11,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,4 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
18,3 % | USA |
10,3 % | Deutschland |
10,2 % | Schweiz |
6,8 % | Kasse |
6,5 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 259,714 |
261,738 |
25.04.24 | 21:59 | 917 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
262,65
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
259,892
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
München |
261,20
|
25.04.24 | 13:58 | 4 | 4 |
Der Fonds strebt den langfristigen Kaufkrafterhalt der angelegten Kundengelder an. Ziel ist ein Anlageergebnis, welches im Jahresdurchschnitt mindestens 2% über der durchschnittlichen Inflationsrate liegt. Der Anlageschwerpunkt liegt auf international gestreuten Aktien unter besonderer Berücksichtigung mittlerer und kleinerer Unternehmen. Der Aktienanteil muss mindestens 51% des Fondsvermögens betragen. Bis zu 10% des Vermögens dürfen auch in Investmentfonds gehalten werden. Zertifikate kommen als Anlage nicht in Betracht. Derivate sind als Anlage ausgeschlossen. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte sind nicht zulässig. Die Auswahl von Anlagen erfolgt diskretionär. Die Anlagepolitik bezieht sich weder auf einen Referenzwert noch impliziert sie dies.
Name | R.I. Vermögensbetreuung.. |
Anschrift |
Ottostraße
1 76275 Ettlingen , DE |
Internet | riv.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
26,900 % | Rohstoffe | |
22,270 % | Industrie | |
18,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,820 % | Barmittel | |
2,320 % | Finanzdienstleistungen | |
0,880 % | Versorger | |
0,080 % | übrige Bestandteile |
3,190 % | EATON CORP.PLC DL -,01 | |
2,720 % | CF INDS HLDGS DL-,01 | |
2,720 % | EUROPRIS ASA NK 1 | |
2,420 % | ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | |
2,350 % | DE' LONGHI S.P.A. EO 1,5 | |
2,320 % | BANQUE CANTONALE VAUD.SF1 | |
2,320 % | COCHLEAR LTD | |
2,280 % | DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5 | |
2,270 % | SILICON MOTION T. ADR/4 | |
2,250 % | METHANEX CORP. | |
75,160 % | übrige Positionen |
18,310 % | USA | |
10,340 % | Deutschland | |
10,170 % | Schweiz | |
6,820 % | Kasse | |
6,520 % | Spanien | |
5,060 % | Frankreich | |
4,270 % | Schweden | |
4,120 % | Italien | |
4,040 % | Australien | |
4,020 % | Norwegen | |
3,420 % | Chile | |
3,320 % | Japan | |
2,280 % | Indien | |
2,270 % | Taiwan | |
2,250 % | Kanada | |
2,210 % | Großbritannien | |
2,080 % | Niederlande | |
1,990 % | Dänemark | |
1,720 % | Österreich | |
1,710 % | Finnland | |
1,630 % | Polen | |
1,380 % | Luxemburg | |
0,070 % | übrige Länder |
31,490 % | Euro | |
20,600 % | US Dollar | |
10,170 % | Schweizer Franken | |
4,270 % | Schwedische Krone | |
4,120 % | Pfund Sterling | |
4,110 % | Norwegische Krone | |
4,040 % | Australische Dollar | |
3,320 % | Japanische Yen | |
2,280 % | Indische Rupie | |
2,250 % | Kanadische Dollar | |
2,020 % | Dänische Kronen | |
1,630 % | Polnischer Zloty | |
1,510 % | Chilenischer Peso | |
1,380 % | Hongkong-Dollar | |
6,810 % | übrige Währungen |