DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.318
+0,847
EUR/USD
1,1321
+0,296
Bitcoin ..
109.010
+1,940

ACATIS Value Event Fonds - A EUR ACC Fonds

WKN: A0X754 ISIN: DE000A0X7541


388.0  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 21.05.25 - 22:47:21 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,46 Mrd. EUR
Symbol UI26
ISIN DE000A0X7541
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 15.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,76 +4,3 % +38,6 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,6 % Finanzdienstleistungen
18,7 % Barmittel
9,9 % Sonstige Konsumgüter
7,8 % Informationstechnologie..
6,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
28,8 % USA
21,7 % Deutschland
18,7 % Kasse
6,3 % Schweiz
6,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
384,35
389,297
21.05.25 22:57 10.860
LT Baader Trading
383,344
392,618
21.05.25 22:00 214
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
388,93
20.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
384,35
21.05.25 22:00 -- 10.861
Stuttgart
384,90
21.05.25 21:56 0 54
gettex
388,00
21.05.25 22:47 16 32
Düsseldorf
384,608
21.05.25 21:45 0 18
Frankfurt
386,132
21.05.25 09:01 0 2
Berlin
385,51
21.05.25 14:44 29 2
Tradegate
385,906
21.05.25 22:25 50 2
Quotrix
385,859
21.05.25 07:30 4 2
Hamburg
387,50
21.05.25 08:05 0 1
München
387,136
21.05.25 08:23 0 1
Anleihen FX
386,54
21.05.25 12:39 0 3
SIX SWISS (EUR)
387,50
16.05.25 17:41 -- 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,600 % Finanzdienstleistungen
  18,730 % Barmittel
  9,940 % Sonstige Konsumgüter
  7,850 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,520 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,680 % Industrie
  2,260 % Rohstoffe
  0,470 % Immobilien
  25,950 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,820 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
4,300 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
3,200 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
3,140 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,840 % SAP SE O.N.
2,730 % FRANKREICH 23/26 O.A.T.
2,620 % S+P GLOBAL INC. DL 1
2,600 % PROSUS NV EO -,05
2,550 % UBER TECH. DL-,00001
2,510 % BROOKFIELD CORP. CL.A
67,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,820 % USA
  21,720 % Deutschland
  18,730 % Kasse
  6,310 % Schweiz
  6,240 % Frankreich
  5,180 % Niederlande
  2,510 % Kanada
  2,090 % Spanien
  1,830 % Dänemark
  1,470 % Irland
  1,400 % Supranational
  1,370 % Großbritannien
  0,490 % Italien
  0,480 % Belgien
  0,350 % Lettland
  0,290 % Luxemburg
  0,280 % Japan
  0,120 % Finnland
  0,320 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  38,310 % Euro
  30,140 % US Dollar
  6,310 % Schweizer Franken
  2,510 % Kanadische Dollar
  1,830 % Dänische Kronen
  1,370 % Pfund Sterling
  0,790 % Norwegische Krone
  18,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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