ACATIS GANÉ Value Event Fonds - A EUR ACC Fonds

WKN: A0X754 ISIN: DE000A0X7541


313,60 EUR
-0,88 % -2,78
Börse
Stand 30.06.22 - 20:30:34 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
20.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,38 Mrd. EUR
Symbol UI26
ISIN DE000A0X7541
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 15.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6717 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,28 -5,9 % +35,1 %
16,40 -1,4 % +63,4 %
16,40 -1,4 % +63,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,8 % Informationstechnologie..
16,1 % Sonstige Konsumgüter
16,0 % Finanzdienstleistungen
6,8 % Gesundheitsdienstleistu..
4,3 % Barmittel
Nach Ländern
37,6 % USA
26,5 % Deutschland
8,0 % Luxemburg
4,3 % Kasse
4,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
313,208
320,151
30.06.22 20:59 11.908
LT Baader Bank
314,794
318,728
30.06.22 20:58 784
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
319,44
29.06.22 08:00 -- 1
LS Exchange
313,208
30.06.22 20:59 -- 12.316
gettex
316,298
30.06.22 20:47 83 51
Stuttgart
313,60
30.06.22 20:30 250 47
Düsseldorf
316,767
30.06.22 19:45 0 17
Berlin
315,54
30.06.22 18:54 9 7
München
317,34
30.06.22 18:54 0 6
Tradegate
315,98
30.06.22 14:51 143 6
Frankfurt
313,48
30.06.22 17:38 0 2
Hamburg
314,53
30.06.22 08:05 0 1
Quotrix
319,355
30.06.22 07:57 0 1
SIX SWISS (EUR)
317,30
28.06.22 17:40 -- 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  29,830 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,080 % Sonstige Konsumgüter
  15,960 % Finanzdienstleistungen
  6,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,350 % Barmittel
  3,310 % Immobilien
  0,130 % Energie
  23,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,210 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
  5,140 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,930 % APPLE INC.
  4,720 % L'OCCITANE INTERNATIONAL
  4,400 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,990 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  3,950 % ALLIANZ SE NA O.N.
  3,690 % PROSUS NV EO -,05
  3,470 % SAP SE O.N.
  3,380 % SALESFORCE.COM DL-,001
  56,120 % übrige Positionen

Länder

  37,630 % USA
  26,540 % Deutschland
  7,980 % Luxemburg
  4,350 % Kasse
  4,170 % Niederlande
  3,300 % Schweiz
  3,070 % Spanien
  2,840 % Neuseeland
  2,570 % Dänemark
  2,540 % Irland
  1,700 % China
  1,550 % Frankreich
  0,690 % Südafrika
  0,500 % Supranational
  0,570 % übrige Länder

Währungen

  38,550 % US Dollar
  35,760 % Euro
  6,420 % Hongkong-Dollar
  4,960 % Norwegische Krone
  3,300 % Schweizer Franken
  2,840 % Neuseeland-Dollar
  2,570 % Dänische Kronen
  0,690 % Südafrikanischer Rand
  4,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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