DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.943
+0,404

ACATIS Value Event Fonds - A EUR ACC Fonds

WKN: A0X754 ISIN: DE000A0X7541


389.0  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 11.07.25 - 22:47:01 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,40 Mrd. EUR
Symbol UI26
ISIN DE000A0X7541
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 15.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,10 +3,7 % +28,0 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ACATIS VALUE EVENT FONDS - A EUR ACC, WKN: A0X754 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,3 % Finanzdienstleistungen
18,7 % Barmittel
10,0 % Sonstige Konsumgüter
8,4 % Informationstechnologie..
6,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
29,3 % USA
21,0 % Deutschland
18,7 % Kasse
6,3 % Schweiz
6,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
382,018
387,055
12.07.25 12:58 9.651
LT Baader Trading
381,378
390,484
11.07.25 22:00 129
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
387,21
10.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
382,156
11.07.25 22:00 -- 9.651
Stuttgart
382,94
11.07.25 21:56 0 54
gettex
389,00
11.07.25 22:47 29 32
Düsseldorf
382,892
11.07.25 21:45 0 17
Tradegate
385,293
11.07.25 22:02 69 4
Hamburg
383,72
11.07.25 15:23 10 3
Frankfurt
388,96
11.07.25 09:46 64 1
Berlin
383,17
11.07.25 08:29 0 1
München
384,496
11.07.25 08:29 0 1
Quotrix
386,627
11.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
382,62
11.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
384,60
10.07.25 17:41 -- 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment Kapit..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,300 % Finanzdienstleistungen
  18,690 % Barmittel
  10,000 % Sonstige Konsumgüter
  8,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,860 % Industrie
  2,370 % Rohstoffe
  0,480 % Immobilien
  25,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,410 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
4,010 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
3,260 % VISA INC. CL. A DL -,0001
3,140 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
2,900 % SAP SE O.N.
2,820 % PROSUS NV EO -,05
2,670 % FRANKREICH 23/26 O.A.T.
2,650 % BROOKFIELD CORP. CL.A
2,640 % S+P GLOBAL INC. DL 1
2,600 % UBER TECH. DL-,00001
67,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,340 % USA
  21,040 % Deutschland
  18,690 % Kasse
  6,330 % Schweiz
  5,990 % Frankreich
  5,480 % Niederlande
  2,650 % Kanada
  2,040 % Spanien
  1,880 % Dänemark
  1,400 % Supranational
  1,320 % Großbritannien
  1,280 % Irland
  0,490 % Italien
  0,470 % Belgien
  0,460 % Portugal
  0,300 % Lettland
  0,280 % Luxemburg
  0,270 % Japan
  0,120 % Finnland
  0,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  37,700 % Euro
  30,790 % US Dollar
  6,480 % Schweizer Franken
  2,650 % Kanadische Dollar
  1,880 % Dänische Kronen
  1,320 % Pfund Sterling
  0,790 % Norwegische Krone
  18,390 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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