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Optomoni-UI - V EUR ACC Fonds
WKN: A0RKXG ISIN: DE000A0RKXG0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 199,59 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD5R | ||
| ISIN | DE000A0RKXG0 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,68 | +2,7 % | -- |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 98,9 % | Global |
| 1,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 08:49 | 63 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
250,84
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 08:47 | 0 | 2 |
| München |
249,945
|
11.07.25 | 08:29 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, erwirbt und veräußert die Gesellschaft die zugelassenen Vermögensgegenstände (u.a. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Aktien an Investmentaktiengesellschaften, Derivate, Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen) nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 11,050 % | XTR.DAX 1C | |
| 7,960 % | INVESCOMI SUP500 ESG ETF | |
| 7,890 % | ISHSVII-CORE S+P500 DLACC | |
| 7,630 % | ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA | |
| 7,480 % | ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA | |
| 5,380 % | XTR.EURO STOXX 50 1C | |
| 5,280 % | UBSLFS-MSCI USA SR ADDL | |
| 5,130 % | XTR.STOXX EUROPE 600 1C | |
| 4,590 % | X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL | |
| 3,730 % | ELEVA-EL.EUR.SEL.I EO ACC | |
| 33,880 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,910 % | Global | |
| 1,600 % | Kasse |
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