Strategiefonds Sachwerte Global - EUR ACC Fonds
WKN: A0RHEQ ISIN: DE000A0RHEQ5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,24 % | ||
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| Fondsvolumen | 24,92 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD65 | ||
| ISIN | DE000A0RHEQ5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,41 | +1,6 % | +7,4 % | |||
| 13,94 | +9,2 % | +60,2 % | |||
| 13,94 | +9,2 % | +60,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 91,8 % | Global |
| 8,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,52
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
123,97
|
29.09.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Strategie
Der Strategiefonds Sachwerte Global investiert weltweit in Sachwerte. Das Fondsmanagement konzentriert sich hierbei auf Anlagen in Immobilien, Rohstoffen (z.B. Gold), Substanzaktien und Renten (z.B. inflationsgeschützte Anleihen). Die Partizipation an der Entwicklung der Rohstoff-, Edelmetall- und Immobilienmärkte erfolgt über geeignete Finanzinstrumente wie beispielsweise Fonds, Zertifikate/Anleihen und Aktien. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Anteilen an offenen Immobilien-Sondervermögen, inflationsindexierten Anleihen, Aktien von Immobiliengesellschaften und Aktien aus den Bereichen Infrastruktur, Schuldverschreibungen auf Immobilienanlagen und Rohstoffe an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Größte Positionen
| 11,420 % | GUARDIAN SEGUR Z26 | |
| 10,980 % | Suncap SCOOP S.A. Comp. Q Zert. 10.06... | |
| 9,370 % | XTR.II EO H.YLD CORP.B.1C | |
| 7,910 % | WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU | |
| 6,510 % | Aquantum Active Range Inhaber-Ant.Inst.. | |
| 6,250 % | Kölner Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-An.. | |
| 5,940 % | M&G(L)IF1-M&G(L)Episode Mac.Fd Act. No.. | |
| 5,320 % | WISDOMTREE JAP.E.U.E.ACC | |
| 4,840 % | XTR P SILVER EUR 60 | |
| 4,470 % | ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD | |
| 26,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 91,780 % | Global | |
| 8,410 % | Kasse |
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