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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
15.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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Fondsvolumen | 24,92 Mio. EUR | ||
Symbol | OD65 | ||
ISIN | DE000A0RHEQ5 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,00 | +5,1 % | +9,3 % |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
132,26
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
131,69
|
19.09.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung von positiven Realrenditen und damit der Schutz des Vermögens der Kunden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Anteilen an offenen Immobilien-Sondervermögen, inflationsindexierten Anleihen, Aktien von Immobiliengesellschaften und Aktien aus den Bereichen Infrastruktur, Schuldverschreibungen auf Immobilienanlagen und Rohstoffe an. Seit dem Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches zum 22.07.2013 darf keine Neuanlage mehr in Immobilien-Sondervermögen erfolgen. Vor dem 22.07.2013 erworbene Bestände dürfen jedoch weiter gehalten werden. Weiterhin dürfen im Rahmen des Anlageschwerpunktes Gemischte Investmentvermögen, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erworben werden, die überwiegend in inflationsindexierten Anleihen, Aktien aus dem Bereich Infrastruktur sowie anderen Aktien angelegt sind. Bis zu 49 % seines Vermögens kann der Fonds in allen übrigen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, in Bankguthaben sowie in Gemischten Investmentvermögen anlegen.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
10,300 % | KLNR NACHHALTIGKEITSFDS I | |
10,020 % | SUNCAP SCOOP Z52 | |
9,720 % | GUARDIAN SEGUR Z26 | |
7,960 % | AKTIENFLEX PROTECT US I | |
6,520 % | UBS-E.E.D.P.W. AEOA | |
6,400 % | STORM FD II-STORM B.IC EO | |
6,160 % | INVESCO MSCI WORLD ETF | |
5,870 % | WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU | |
5,170 % | TWELVE CAT BOND IEOA | |
5,090 % | DWS Inv.ESG Floating Rate Notes TFC | |
26,790 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |