Warburg-Zukunft-Strategiefonds - B EUR DIS Fonds
WKN: A0RHEE ISIN: DE000A0RHEE1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2019 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,75 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 29,52 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0RHEE1 | ||
| WKN | A0RHEE | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 25,63 | -4,4 % | +4,1 % | |||
| 19,37 | +7,5 % | +14,2 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 16,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,4 % | Industrie |
| 13,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 24,5 % | Deutschland |
| 20,6 % | Frankreich |
| 17,8 % | Großbritannien |
| 14,5 % | Schweiz |
| 6,9 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
38,89
|
20.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Hierzu erfolgt eine laufende Auswahl möglicher Aussteller in Form eines Ratings durch einen auf die Bewertung von Nachhaltigkeitskriterien spezialisierten Dienstleister. Hierbei werden bestimmte Aussteller durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden bzw. je nach Branche Positivkriterien angewendet. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes sowohl Wertpapiere, die nicht die vorgenannten Kriterien erfüllen, als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben.
Portrait
Strategie
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Hierzu erfolgt eine laufende Auswahl möglicher Aussteller in Form eines Ratings durch einen auf die Bewertung von Nachhaltigkeitskriterien spezialisierten Dienstleister. Hierbei werden bestimmte Aussteller durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden bzw. je nach Branche Positivkriterien angewendet. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes sowohl Wertpapiere, die nicht die vorgenannten Kriterien erfüllen, als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2019 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 17,110 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,570 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 16,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,410 % | Industrie | |
| 13,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,440 % | Rohstoffe | |
| 7,320 % | Energie | |
| 2,830 % | Konglomerate | |
| 2,620 % | Barmittel | |
| 0,440 % | Versorger |
Größte Positionen
| 4,650 % | Nestle SA | |
| 3,050 % | Deutsche Post AG | |
| 2,940 % | Deutsche Telekom AG | |
| 2,820 % | Nokia OYJ | |
| 2,800 % | Sanofi | |
| 2,730 % | SAP SE | |
| 2,720 % | Vestas Wind Systems A/S | |
| 2,600 % | Roche Holding AG | |
| 2,530 % | UBS Group AG | |
| 2,200 % | LINDE | |
| 70,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,510 % | Deutschland | |
| 20,550 % | Frankreich | |
| 17,800 % | Großbritannien | |
| 14,480 % | Schweiz | |
| 6,920 % | Dänemark | |
| 5,570 % | Niederlande | |
| 2,820 % | Finnland | |
| 2,620 % | Kasse | |
| 1,580 % | Italien | |
| 1,280 % | Spanien | |
| 1,090 % | Schweden | |
| 0,780 % | Irland |
Währungen
| 60,590 % | Euro | |
| 15,190 % | Pfund Sterling | |
| 13,590 % | Schweizer Franken | |
| 6,920 % | Dänische Kronen | |
| 0,580 % | US Dollar | |
| 0,510 % | Schwedische Krone | |
| 2,620 % | übrige Währungen |
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