Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS Fonds
WKN: A0RC5F ISIN: DE000A0RC5F0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 22.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 318,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0RC5F0 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,68 | -8,8 % | +22,8 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,7 % | Informationstechnologie.. |
| 5,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,7 % | Industrie |
| 2,8 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 6,6 % | Irland |
| 6,5 % | USA |
| 5,7 % | Deutschland |
| 5,1 % | Frankreich |
| 4,8 % | Jersey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
71,89
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 9,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,700 % | Industrie | |
| 2,820 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,850 % | Barmittel | |
| 0,870 % | Rohstoffe | |
| 69,370 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,640 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 3,810 % | BERENBERG EUROP.S.CAP BA | |
| 3,530 % | IS CO.FTSE 100 U.ETF LSD | |
| 2,880 % | SPDR S+P 400 US MID CAP | |
| 2,720 % | ALPHA.ACC.PR.ZERT 32BSKT | |
| 2,610 % | LYXOR COMMO EX AGRI ETF I | |
| 2,130 % | WITR COM.SEC.Z06/UN. IND. | |
| 2,020 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
| 1,930 % | X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL | |
| 1,870 % | TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 | |
| 69,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 6,640 % | Irland | |
| 6,550 % | USA | |
| 5,660 % | Deutschland | |
| 5,070 % | Frankreich | |
| 4,850 % | Jersey | |
| 3,840 % | Großbritannien | |
| 3,350 % | Niederlande | |
| 3,250 % | Italien | |
| 3,140 % | Schweden | |
| 2,900 % | Schweiz | |
| 2,810 % | Dänemark | |
| 1,850 % | Kasse | |
| 1,790 % | Spanien | |
| 1,270 % | Polen | |
| 0,870 % | Belgien | |
| 0,860 % | Österreich | |
| 0,750 % | Luxemburg | |
| 0,380 % | Supranational | |
| 0,350 % | Tschechien | |
| 0,310 % | Australien | |
| 0,300 % | Südkorea | |
| 0,300 % | Neuseeland | |
| 0,290 % | Japan | |
| 0,270 % | Ungarn | |
| 0,270 % | Guernsey | |
| 0,240 % | Slowenien | |
| 0,230 % | Finnland | |
| 0,200 % | Island | |
| 0,180 % | Norwegen | |
| 0,140 % | Estland | |
| 0,120 % | Slowakei | |
| 40,970 % | übrige Länder |
Währungen
| 47,540 % | Euro | |
| 7,410 % | US Dollar | |
| 2,610 % | Dänische Kronen | |
| 2,550 % | Schwedische Krone | |
| 2,420 % | Schweizer Franken | |
| 1,200 % | Pfund Sterling | |
| 1,090 % | Polnischer Zloty | |
| 0,390 % | Kanadische Dollar | |
| 34,790 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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