Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS Fonds

WKN: A0RC5F ISIN: DE000A0RC5F0


76,53 EUR
+0,30 % +0,23
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.22   0,25 EUR)
Fondsvolumen 329,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0RC5F0
Portrait

★★★★
B
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.01.09
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1495 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,34 -10,0 % +27,0 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,4 % Informationstechnologie..
7,8 % Gesundheitsdienstleistu..
5,4 % Sonstige Konsumgüter
4,1 % Industrie
3,6 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
9,8 % USA
4,8 % Frankreich
4,5 % Großbritannien
3,7 % Deutschland
3,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
76,53
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  9,410 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,400 % Sonstige Konsumgüter
  4,070 % Industrie
  3,650 % Finanzdienstleistungen
  2,130 % Barmittel
  0,560 % Rohstoffe
  66,990 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,760 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
  3,660 % BERENBERG EUROP.S.CAP BA
  2,930 % X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL
  2,780 % LYXOR COMMO EX AGRI ETF I
  2,700 % Alphabeta Access Products Ltd. ZERT 07..
  2,320 % AGIF-A.CHINA EQU.WEOD
  2,010 % IS CO.FTSE 100 U.ETF LSD
  1,960 % BNPPEFR-S+P 500 UETF EOC
  1,770 % WITR COM.SEC.DZ06/UN.IDX
  1,680 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  69,430 % übrige Positionen

Länder

  9,830 % USA
  4,780 % Frankreich
  4,510 % Großbritannien
  3,660 % Deutschland
  3,620 % Niederlande
  2,910 % Dänemark
  2,760 % Italien
  2,520 % Schweiz
  2,240 % Schweden
  2,130 % Kasse
  1,580 % Polen
  1,340 % Spanien
  0,740 % Südkorea
  0,640 % Island
  0,640 % Tschechien
  0,570 % Belgien
  0,480 % Norwegen
  0,440 % Estland
  0,400 % Supranational
  0,340 % Luxemburg
  0,340 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,300 % Neuseeland
  0,290 % Japan
  0,290 % Mexiko
  0,280 % Österreich
  0,280 % Singapur
  0,270 % Ungarn
  0,270 % Guernsey
  0,210 % Kanada
  0,200 % Chile
  0,140 % Irland
  0,140 % Slowakei
  50,860 % übrige Länder

Währungen

  37,870 % Euro
  10,370 % US Dollar
  2,700 % Dänische Kronen
  2,350 % Schweizer Franken
  1,880 % Schwedische Krone
  1,620 % Pfund Sterling
  0,950 % Polnischer Zloty
  0,590 % Kanadische Dollar
  41,670 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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