B2B
DAX
24.070
-0,048
MDAX
31.056
-0,725
TecDAX
3.731
-0,992
NASDAQ 1..
23.688
+0,650
DOW JONE..
44.233
+0,554
S&P500 I..
6.412
+0,564
L&S BREN..
66,205
-0,705
Gold
3.346
-0,096
EUR/USD
1,1637
+0,183
Bitcoin ..
119.109
+0,246

Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS Fonds

WKN: A0RC5F ISIN: DE000A0RC5F0

78.61  EUR
0,064 +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.08.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

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Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 0,20 EUR)
Fondsvolumen 319,13 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0RC5F0
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Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dejan Djukic,..
Auflagedatum 15.01.09
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5556 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,61 +3,2 % +15,5 %
16,85 +14,4 % +95,2 %
16,85 +14,4 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BERENBERG MULTI ASSET BALANCED - R D EUR DIS, WKN: A0RC5F und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
13,8 % USA
11,2 % Deutschland
9,5 % Großbritannien
8,6 % Irland
7,4 % Frankreich
Anteil Land
13,8 % USA
11,2 % Deutschland
9,5 % Großbritannien
8,6 % Irland
7,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,61
 08.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,850 % USA
  11,170 % Deutschland
  9,500 % Großbritannien
  8,630 % Irland
  7,420 % Frankreich
  5,840 % Schweiz
  3,990 % Jersey
  3,320 % Niederlande
  3,270 % Italien
  2,730 % Dänemark
  2,320 % Kasse
  2,210 % Luxemburg
  2,030 % Spanien
  1,850 % Österreich
  1,810 % Kanada
  1,110 % Tschechien
  1,060 % Belgien
  0,950 % Rumänien
  0,790 % Schweden
  0,640 % Slowenien
  0,630 % Finnland
  0,620 % Japan
  0,490 % China
  0,450 % Taiwan
  0,430 % Polen
  0,400 % Supranational
  0,330 % Ungarn
  0,320 % Slowakei
  0,310 % Kroatien
  0,310 % Portugal
  0,280 % Neuseeland
  10,940 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,830 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
2,910 % GOLDM.S.INTL NOTE 73
2,580 % Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant..
2,370 % WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.
2,320 % SAP SE O.N.
1,880 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
1,620 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
1,510 % ASML HOLDING EO -,09
1,410 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
1,300 % ALLIANZ SE NA O.N.
74,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,850 % USA
  11,170 % Deutschland
  9,500 % Großbritannien
  8,630 % Irland
  7,420 % Frankreich
  5,840 % Schweiz
  3,990 % Jersey
  3,320 % Niederlande
  3,270 % Italien
  2,730 % Dänemark
  2,320 % Kasse
  2,210 % Luxemburg
  2,030 % Spanien
  1,850 % Österreich
  1,810 % Kanada
  1,110 % Tschechien
  1,060 % Belgien
  0,950 % Rumänien
  0,790 % Schweden
  0,640 % Slowenien
  0,630 % Finnland
  0,620 % Japan
  0,490 % China
  0,450 % Taiwan
  0,430 % Polen
  0,400 % Supranational
  0,330 % Ungarn
  0,320 % Slowakei
  0,310 % Kroatien
  0,310 % Portugal
  0,280 % Neuseeland
  10,940 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,660 % Euro
  19,040 % US Dollar
  4,720 % Schweizer Franken
  2,840 % Pfund Sterling
  1,780 % Dänische Kronen
  1,510 % Kanadische Dollar
  0,790 % Schwedische Krone
  0,490 % Hongkong-Dollar
  0,450 % Neuer Taiwan-Dollar
  7,720 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
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http://www.standardandpoors.com/
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